Primus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A054R3 H A L B J A H R E S B E R I C H T

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1 Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A054R3 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff (ab ) Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Michael Perger (bis ) Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstelle Oberbank AG, Linz Depotbank/Verwahrstelle Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Fondsadvisory Primus Invest GmbH, Linz Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des Primus, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,24 errechneter Wert je Anteil 92,29 98,68 Ausgabepreis je Anteil 95,98 102,63 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 0,55 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,00 Ausgabe 6.319,14 Rücknahmen ,94 Anteile per ,20 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n DE ALLIANZ SE VNA O.N , ,00 1,77 DE000BASF111 BASF SE NA O.N , ,00 1,64 DE000BAY0017 BAYER AG NA , ,00 1,82 ES J37 BCO SANTANDER N.EO0, , ,35 0,95 IE BK OF IRELD CAP.ST.EO-, , ,00 1,29 DE DAIMLER AG NA O.N , ,00 1,70 DE FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N , ,00 2,33 DE GRAMMER AG O.N , ,50 1,20 DE HEIDELBERGCEMENT AG O.N , ,00 1,94 DE HENKEL AG+CO.KGAA VZO , ,00 1,37 DE LANXESS AG , ,00 1,92 DE LEONI AG NA O.N , ,00 1,78 DE LINDE AG O.N , ,00 1,08 DE METRO AG ST O.N , ,00 1,16 LU SAF HOLLAND S.A. EO-, , ,00 1,50 IT UNICREDIT , ,00 1,61 AT VOESTALPINE AG , ,00 1,37 lautend auf USD US FED.NATL MTGE ASS , ,71 0,37 Summe Aktien ,56 26,80 A n l e i h e n XS ,7500 % FIAT CHRY.F. 12/16 MTN , ,00 0,95 Summe Anleihen ,00 0,95 Z e r t i f i k a t e / I n d e x z e r t i f i k a t e DE000CZ24BT6 COMMERZBANK O.END ZT F , ,00 1,12 DE DEUT.BANK X-PERT ZT.HANG , ,00 2,65 DE000DB0QAE1 DEUT.BANK X-PERT ZT.I , ,00 1,64 Summe Zertifikate/Indexzertifikate ,00 5,41 In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA LU CSI300 Index UCITS ETF 1C (A) / USD , ,00 0,99 LU DB X-TR.FTSE , ,00 2,14 AT0000A1AYA8 FOCUS DIVIDEND , ,00 20,02 LU FTSE MIB Index ETF (A) / EUR , ,00 2,17 AT0000A06VC4 Managed Profit Plus (T) , ,00 4,63 AT Raiffeisen-Europa-High Yield (R) (T) , ,00 3,85 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA ,00 33,80 4

5 Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 166 InvFG AT000CERTUS1 Certus , ,00 29,66 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 166 InvFG ,00 29,66 Summe Wertpapiervermögen ,56 96,62 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,84 3,31 nicht EU-Währungen 2.063,31 0,02 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,15 3,33 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Zinsansprüche 5.446,53 0,05 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten 5.446,53 0,05 Fondsvermögen ,24 100,00 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS US-Dollar (USD) 1,

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n ES L0 BCO SANTANDER -ANR ES M8 BCO SANTANDER -ANR ES BCO SANTANDER N. 1/ DE BILFINGER SE O.N DE000A1X3XX4 DIC ASSET AG NA DE DMG MORI AG O.N DE000A0CAYB2 WINCOR NIXDORF O.N Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n ES BCO SANTANDER 4/15 EO-, In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA LU DAX ETF 1C (T) / EUR LU DAX TR UCITS ETF I (T) / EUR 35 DE is DAX ex (T) / EUR DE is DJ Industrial Average EX (A) / USD DE is MDAX ex (T) / EUR DE000A0F5UF5 is NASDAQ-100 ex (A) / USD LU UBAM Emerging Market Bond I (T) / EUR

7 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 7

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2015 Primus, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,56 96,62% Guthaben bei Kreditinstituten ,15 3,33% Zinsansprüche 5.446,53 0,05% Fondsvermögen ,24 100,00% Umlaufende Anteile ,20 Anteilswert (Nettobestandswert) 98,68 Linz, im August Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8