SIRIUS 51, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2008 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20A INVFG. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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1 SIRIUS 51, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20A INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2008 der 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Nikolaus Arnold, Vorsitzender- Stellvertreter Dr. Matthias Albert Dr. Hans-Jörg Gress Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Josef Zechner STAATSKOMMISSÄRE Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Dr. Konstantin Huber, Stellvertreter VORSTAND Mag. Friedrich Strasser Mag. Anton Resch Mag. Mario Kmenta FONDSMANAGEMENT DEPOTBANK Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER BDO Auxilia Treuhand GmbH, Wien 2
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Sirius 51, Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2008 bis 30. Juni 2008 vorzulegen: Das Fondsvermögen beläuft sich per 30. Juni 2008 auf ,51 im Vergleich zu ,38 per 31. Dezember Die Anzahl der umlaufenden Anteile beläuft sich per 30. Juni 2008 auf Stück und ist damit unverändert gegenüber dem 31. Dezember Der Wert pro Anteil per 30. Juni 2008 beträgt 94,90 im Vergleich zu 99,93 per 31. Dezember Für das Halbjahr seit 31. Dezember 2007 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von -4,31 %. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im August 2008 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Friedrich Strasser m.p. Mag. Anton Resch m.p. Mag. Mario Kmenta m.p. 3
5 Vermögensaufstellung Sirius 51 per 30. Juni 2008 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien 150,00 0,00 150,00 0,00 CH Helvetia Holding AG CHF 2.720,00 0, ,00 0,00 AT Meinl European Land Limited EUR 1.800,00 0,00 0, ,00 AT Conwert Immobilien Invest AG 10,92 EUR ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 AT0000A053N4050 Meinl Airports International Ltd. EUR Summe Aktien EUR ,00 0,69 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,00 0,69 Investmentzertifikate 2.000,00 0,00 0, ,00 AT ESPA BOND EURO-TREND (A) 101,11 EUR ,00 7, ,00 0, ,00 0,00 AT Raiffeisen 313 Euro Trend Foll. (A) EUR ,00 0,00 0, ,00 AT PIA Trend Bond (A) 10,39 EUR ,00 10,04 0, ,00 0, ,00 AT R 304 Fonds (A) 104,02 EUR ,48 5,20 0, , ,00 0,00 AT Raiffeisen Euro Corporate Fund EUR , ,00 0, ,00 AT Gutmann Europa-Portfolio 8,97 EUR ,10 9, ,00 0,00 0, ,00 AT PIA Special Bond (A) 111,16 EUR ,00 10, ,00 0,00 0, ,00 AT Kathrein Euro Bond (A) 103,74 EUR ,00 10,02 0, ,00 0, ,00 AT Gutmann Europa Anleihefonds 60,97 EUR ,80 3, ,00 0,00 0, ,00 AT PIA TopRent 57,73 EUR ,50 9,43 0,00 841,00 0,00 841,00 AT0000A00X95050 Gutmann Emerging Markets Balanced P 111,96 EUR ,36 3,31 0,00 675,00 0,00 675,00 AT0000A06VH3050 Gutmann Emerging Markets Income 104,74 EUR ,50 2,48 570,00 0,00 0,00 570,00 DE Morgen-Portfolio-Universal Fonds T 169,29 EUR ,30 3,39 54,40 0,00 0,00 54,40 KYG Herald USA Seg. Reg. Portfolio 1.281,54 EUR ,06 2,45 670,00 0,00 0,00 670,00 LU Callander - Central Europe (T) 110,06 EUR ,20 2, ,00 0,00 0, ,00 LU Albrech & Cie. Optiselect Fonds (T) 140,92 EUR ,00 7,67 700,00 0,00 350,00 350,00 LU Vitruvius Japanese Equity (T) 174,27 EUR ,50 2, ,00 0,00 880,00 870,00 LU BGF World Mining Fund A2 (T) 65,09 EUR ,30 1, ,00 0,00 0, ,00 LU Sauren Global Hedge Fund (T) 12,80 EUR ,00 2,16 580,00 0,00 0,00 580,00 LU Vontobel Far East SHS-H-Cap (T) 127,69 EUR ,20 2, ,00 0,00 350,00 650,00 LU Clariden Leu Lux Energy Equity Fd 139,19 EUR ,50 3,18 Summe Investmentzertifikate EUR ,80 99,39 Summe Wertpapiere EUR ,80 100,08 Bankguthaben und -verbindlichkeiten 2.190,36 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR 2.190,36 0,08 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR 2.190,36 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,65 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,65-0,15 Summe Kosten EUR ,65-0,15 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,65-0,15 Tranche A Fondswert: ,51 EUR Anzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke Anteilwert: 94,90 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten...
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*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
GUTMANN INVESTOR KONSERVATIV, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
NIPPON PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *), EIN ANLAGEFONDS NACH ÖSTERREICHISCHEM RECHT *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 31. MAI
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