GUTMANN EASTERN EUROPE BOND PORTFOLIO, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

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1 GUTMANN EASTERN EUROPE BOND PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Mag. Clemens Hansmann DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Eastern Europe Bond Portfolio, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. Juni 2014 beläuft sich auf EUR ,13 im Vergleich zu EUR ,23 per 31. Dezember Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. Juni 2014 beläuft sich auf insgesamt Stück gegenüber Stück per 31. Dezember Der errechnete Wert eines Anteils per 30. Juni 2014 beträgt daher EUR 104,26 im Vergleich zu EUR 100,07 per 31. Dezember Für das Rechnungshalbjahr seit 31. Dezember 2013 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 5,13%. *) *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. Wien, im August 2014 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3

5 Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014 Fonds: ISIN: Gutmann Eastern Europe Bond Portfolio AT0000A0PEV6, AT0000A0PET0, AT0000A0PEW4, AT0000A0PEU8 Bestand Käufe / Verkäufe/ ISIN Zinssatz Wertpapierbezeichnung Währung per Zugänge Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV ANLEIHEN ANLEIHEN EURO SI ,6250 Slowenien EUR , ,00 1,91 XS ,2500 Energa Finance AB EUR , ,00 1,79 XS ,3744 RZD Capital Plc EUR , ,00 3,30 XS ,0000 CEZ AS EUR , ,00 1,73 XS ,2500 4,25& Bulg. Energy Hld EUR , ,00 2,54 XS ,6250 Rumänien EUR , ,00 1,76 XS ,2550 3,255 Kazagro Natl. Mgm EUR , ,00 1,66 XS ,6250 PGE SA EUR , ,00 1,68 XS ,9500 Bulgarien EUR , ,00 1,65 ANLEIHEN US DOLLAR US900123AZ36 7,0000 Türkei USD , ,96 1,36 US900123CA66 3,2500 Türkei USD , ,95 2,27 XS ,6250 Kroatien USD , ,58 2,76 XS ,1250 Litauen USD , ,76 1,36 XS ,1250 Lukoil Int. Fin USD , ,63 2,67 XS ,5000 Russland USD , ,65 2,54 XS ,3750 GPN Capital USD , ,69 2,31 XS ,2500 MOL Group Fin USD , ,18 2,70 XS ,1990 Rosneft Oil USD , ,67 2,32 XS ,7500 Lettland USD , ,05 2,44 XS ,2040 PhosAgro AG USD , ,45 2,46 ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY PL ,7500 Polen PLN , ,73 4,73 PL ,7500 Polen PLN , ,24 5,79 PL ,0000 Polen PLN , ,24 8,67 ANLEIHEN UNGARISCHE FORINT HU ,5000 Ungarn HUF , ,22 1,72 HU ,5000 Ungarn HUF , ,98 6,86 ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN CZ ,4100 Tschechien FRN CZK , ,41 1,30 CZ ,5000 Tschechien CZK , ,02 5,75 CZ ,5000 Tschechien CZK , ,80 3,65 CZ ,5000 Tschechien CZK , ,14 3,18 CZ ,2500 Prag CZK , ,10 2,79 CZ ,1700 Ceske Drahy FRN CZK , ,50 0,60 XS ,3100 General Elec. FRN CZK , ,82 0,61 ANLEIHEN TÜRKISCHE LIRA TRT080317T18 9,0000 Türkei TRY , ,84 0,65 TRT140218T10 6,3000 Türkei TRY , ,90 4,36 TRT150120T16 10,5000 Türkei TRY , ,70 1,89 TRT170615T16 10,0000 Türkei TRY , ,56 1,77 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,77 97,51 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,77 97,51 BANKGUTHABEN EUR-Verbindlichkeiten ,12-1,04 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN PLN ,07 0,17 HUF ,92 0,40 CZK ,00 0,24 GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN USD ,73 1,37 TRY ,88 0,27 SUMME ,48 1,41 4

6 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE ,64 1,17 DIVERSE GEBÜHREN ,76-0,09 SUMME ABGRENZUNGEN ,88 1,07 SUMME Fondsvermögen ,13 100,00 ERRECHNETER WERT Gutmann Eastern Europe Bond - CZK EUR 2.863,69 ERRECHNETER WERT Gutmann Eastern Europe Bond - EUR EUR 104,26 ERRECHNETER WERT Gutmann Eastern Europe Bond - HUF EUR ,78 ERRECHNETER WERT Gutmann Eastern Europe Bond - USD EUR 141,92 UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bond - CZK STÜCK UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bond - EUR STÜCK UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bond - HUF STÜCK 100 UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bond - USD STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Tschechische Kronen CZK 1 = EUR 27, Euro EUR 1 = EUR 1, Ungarische Forint HUF 1 = EUR 308, Polnische Zloty PLN 1 = EUR 4, Türkische Lira TRY 1 = EUR 2, US Dollar USD 1 = EUR 1, WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN CZ ,6000 Tschechien CZK 0, ,00 ANLEIHEN EURO XS ,2500 Eesti Energia EUR 0, ,00 ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY PL ,5000 Polen PLN 0, ,00 ANLEIHEN TÜRKISCHE LIRA TRT290114T18 8,0000 Türkei TRY 0, ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz 5