Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0ENV1

Transkript

1 Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0ENV1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2013 bis 31. Oktober 2013

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Mag. Robert Walcher Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Depotbank Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3 Banken Sachwerte-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Mai 2013 bis 31. Oktober 2013 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,98 errechneter Wert je Anteil 11,21 10,74 Ausgabepreis je Anteil 11,60 11,12 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 0,03 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Anteile per ,00 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n lautend auf EUR DE ,7500 % BUNDANL.V. 09/20 INFL.LKD , ,46 2,10 Summe Anleihen ,46 2,10 Z e r t i f i k a t e / I n d e x z e r t i f i k a t e lautend auf EUR DE000A0S9GB0 DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD , ,50 7,06 lautend auf USD JE00B1VS3002 ETFS MET.SEC.Z07/UN.XPD , ,65 4,49 IE00B579F325 SOURCE PHY.MRKT.ETC00 XAU , ,31 1,48 Summe Zertifikate/Indexzertifikate ,46 13,03 In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA lautend auf EUR AT0000A07HD9 3 BANKEN IMMO-STRATEGIE , ,75 17,53 AT0000A015A0 3 BANKEN INFL.SCHUTZF. T , ,36 7,57 AT0000A0SN32 3 BANKEN SACHW.-AKT.ST.IT , ,44 32,47 LI LGT-LGT B.F.G.INF.LIN.I , ,28 7,58 lautend auf USD LU DB PL.IV-AGRICULT.DL I1C , ,85 2,17 LU DB X-TR.DBLCI-OY BAL. 2C , ,60 0,84 LU MUL-L.U.E.BR.COM.M.TR CDL , ,51 2,70 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA ,79 70,86 Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 166 (1) Z 3 InvFG (Hedgefonds) lautend auf USD CH JB PR.M.-JB PHY.GOLD AXDL , ,72 4,83 CH JB PR.M.-JB PHY.SIL. AXDL , ,45 3,67 Summe Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 166 (1) Z 3 InvFG (Hedgefonds) ,17 8,50 Anteile an Immobilienfonds gemäß 166 (1) Z 4 InvFG lautend auf EUR AT REAL INVEST AUSTRIA T , ,44 3,24 Summe Anteile an Immobilienfonds gemäß 166 (1) Z 4 InvFG ,44 3,24 Summe Wertpapiervermögen ,32 97,73 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,13 2,26 nicht EU-Währungen 1.550,88 0,00 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,01 2,26 4

5 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Zinsansprüche 7.427,65 0,01 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten 7.427,65 0,01 Fondsvermögen ,98 100,00 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS Schweizer Franken (CHF) 1,23470 Norwegische Kronen (NOK) 8,08000 US-Dollar (USD) 1,

6 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 6

7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n DE ,5000 % BUNDANL.V. 06/16 INFL.LKD Z e r t i f i k a t e / I n d e x z e r t i f i k a t e JE00B1VS2W53 ETFS MET.SEC.Z07/UN.YPT GB00B0CTWC01 ETFS OIL SECS Z05/UN.OILB ISIN BEZEICHNUNG Gewinn / Verlust Derivative Produkte DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL OBERBANK AG ,10 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL OBERBANK AG ,27 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL OBERBANK AG 2.226,14 7

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Oktober Banken Sachwerte-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,32 97,73% Guthaben bei Kreditinstituten ,01 2,26% Zinsansprüche 7.427,65 0,01% Fondsvermögen ,98 100,00% Umlaufende Anteile Anteilswert (Nettobestandswert) 10,74 Linz, im November Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8