HALBJAHRESBERICHT 2011/2012

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1 Meinl JAPAN TREND HALBJAHRESBERICHT 2011/2012

2 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl JAPAN TREND Halbjahresbericht 2011/2012

3 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h Wien, Kärntnerring 2 Telefon (01) Telefax (01) Gesellschafter Meinl Bank AG, Wien Staatskommissäre MR Mag. Edith Peters, Wien OR Mag. Karin Kufner, Wien Aufsichtsrat Dr. Benedikt Spiegelfeld, Wien, Vorsitzender Dr. Daniel Charim Wien, Vorsitzender-Stv. Mag. Wolfgang Werfer Wien Geschäftsführung, Wiener Neustadt Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger, Wien Prokurist Mag. Nicole Strebinger, Wien Anlagebeirat Vst. Dir. Martin Bruckner, Wien Dr. Ulrich Stepski-Doliwa, Haid bei Ansfelden Gen.Dir. KR Herbert Fichta, Wien Depotbank Meinl Bank AG, Wien 2

4 Publikumsfonds der JULIUS MEINL INVESTMENT Ges.m.b.H. MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG Fondsmanagement MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL CAPITAL INVEST MEINL CAPITOL 1 MEINL CORE EUROPE MEINL EASTERN EUROPE MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Mag. Nicole Strebinger, CIIA / Mag. Robert Binder Mag. Nicole Strebinger, CIIA / Mag. Robert Binder Jacqueline Miksits Advisory Invest GmbH, Wien Matejka & Partner Asset Management GmbH Jacqueline Miksits Jacqueline Miksits Jacqueline Miksits Mag. Nicole Strebinger, CIIA / Mag. Robert Binder Wirtschaftsprüfer Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien 3

5 Meinl JAPAN TREND - ISIN AT Ausschüttung - Sehr geehrter Anteilsinhaber! Die JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich, den nachfolgenden Bericht des Meinl JAPAN TREND, für das erste Halbjahr vom 1. August 2011 bis 31. Jänner 2012 des laufenden 15 Geschäftsjahres vorzulegen: Das Fondsvolumen veränderte sich von 3,17 Mio. EUR zu Beginn des Geschäftsjahres 2011/2012 auf 3,01 Mio. EUR zu Ende des ersten Halbjahres und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile veränderte sich von Stück auf Stück per 31. Jänner Der errechnete Wert veränderte sich während des Geschäftsjahres 2011/2012 für einen Ausschüttungsanteil von EUR 40,63 auf EUR 39,84. Unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der am ausbezahlten Ausschüttung in der Höhe von EUR 0,06 je Anteil (zum errechneten Wert des Ex-Tag von EUR 37,98), beträgt die Wertveränderung -1,79 % für das erste Halbjahr 2011/2012. Der gesetzlich vorgeschriebene vereinfachte sowie vollständige Verkaufsprospekt ist in seiner aktuellen Fassung bei der Julius Meinl Investment Ges.m.b.H., 1010 Wien, Kärntnerring 2 sowie deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1014 Wien, Bauernmarkt 2, kostenlos erhältlich. Die erstmalige Kundmachung erfolgte im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am Das Risikomanagement erfolgt mit dem vereinfachten Verfahren (Commitment Approach). Seit ist das Investmentfondsgesezt (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG Dies gilt auch für die Fondsbestimmungen, welche auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden. 4

6 DER JAPANISCHE AKTIENMARKT Die Berichtsperiode vom bis des Meinl Japan Trend startete zunächst mit großen Turbulenzen und panikartigen Verkäufen an den internationalen Finanzmärkten. Ausschlaggebend dafür waren die europäische Schuldenkrise und die Herabstufung einiger europäischer Staaten. Zusätzlich erfassten dann noch globale Konjunktursorgen die Kapitalmärkte und sorgten für eine hohe Unsicherheit unter den Inverstoren. Im Oktober brachte die Einigung auf einen Schuldenschnitt für Griechenland kurzfristig den Optimismus an die Märkte zurück. Nachdem die Schuldenkrise neuerlich in den Staaten Italien und Spanien zu eskalieren drohte und die Rendite der Staatspapiere neue Höchststände erreichten, dominierte wieder die Skepsis an den Märkten. Gegen Ende der Berichtsperiode sorgten die positiven Konjunkturaussichten in den USA auch in Japan für Optimismus. Der starke Yen lastete jedoch auf der Konjunktur des Landes, dies sah man deutlich bei den japanischen Exporten die einen Rückgang verzeichneten. Da diese einen wesentlichen Beitrag zum japanischen BIP beitragen, kam es auch hier im vierten Quartal zu einem Rückgang von -0,6%. Ein weiterer Grund für den Rückgang war, dass sich Branchen wie die Automobilindustrie und die Unterhaltungselektronik noch nicht zur Gänze von den Schäden des Bebens erholen konnten. Die Produktion in diesen Branchen dürfte jedoch in den nächsten Monaten wieder deutlich anziehen und so erwarten die Analysten für das BIP im ersten Quartal 2012 einen deutlichen Anstieg von ca. 3%. Der 225 Unternehmen umfassende japanische Leitindex Nikkei 225 hat in der Berichtsperiode um 10,76% nachgegeben, der etwas enger gefasste Topix 100 Index verlor 10,41%. Die Verluste auf dem Aktienmarkt konnten allerdings zum Großteil durch Wechselkurgewinne wieder wettgemacht werden. So konnte auch der Yen von der Flucht aus dem Euro profitieren. In Euro gerechnet verlor der Nikkei 225-2,01% und der Topix 100-1,63%. Der Meinl Japan Trend konnte sich im selben Zeitraum, wie auch schon in der Vergangenheit, besser als sein Referenzindex, der Topix 100 entwickeln. ANLAGEPOLITIK Der Fonds wird seit Mai 2005 nach dem ValueQuant Modell gemanagt. Dieses quantitative Value Modell evaluiert aus den liquiden Titel des Topix die fundamental unterbewerteten Unternehmen. Das Portfolio setzt sich schlussendlich aus Titeln zusammen, welche gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet werden. Einmal im Quartal wird der Fonds nach dem Modell umgeschichtet und die ursprüngliche Gewichtung wieder hergestellt. 5

7 ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS PER 31. JÄNNER 2012 Meinl JAPAN TREND Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Stk./Nom. im Berichtszeitraum vermögen Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Asahi Glass Corporation JP JPY , ,16 3,53 Asahi Kasei Corporation JP JPY , ,17 3,07 Bank of Kyoto Ltd. JP JPY , ,25 4,35 Bridgestone Corporation JP JPY , ,34 3,42 Central Japan Railway Company JP JPY , ,71 3,44 East Japan Railway JP JPY , ,05 3,16 Fujitsu Ltd JP JPY , ,51 2,00 ITOCHU Corporation JP JPY , ,39 3,84 Japan Tobacco Incorporation JP JPY , ,28 4,43 Kobe Steel Ltd. JP JPY , ,94 2,56 Konami Corporation JP JPY , ,58 1,93 Kyushu Electric Power Co. Incorporated JP JPY , ,18 2,65 KOSE Corporation JP JPY , ,89 0,04 Marubeni Corp. JP JPY , ,72 4,35 Mitsubishi Corporation JP JPY , ,92 4,00 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP JPY , ,60 3,84 Mitsui & Co Ltd. JP JPY , ,25 4,93 Nippon Express Co. Ltd. JP JPY , ,44 3,05 Nippon Telephon & Telegraph Shares JP JPY , ,50 3,83 Nissan Motor (JPY) JP JPY , ,42 3,12 Nitto Denko Corporation JP JPY , ,50 3,21 Ricoh Corporation Shares JP JPY , ,94 2,56 Rohm Company Ltd. JP JPY , ,52 1,98 Sekisui House JP JPY , ,05 2,36 Shizuoka Bank Ltd. JP JPY , ,20 2,59 Sumitomo Corporation JP JPY , ,56 3,98 Tanabe Seiyaku Co JP JPY , ,05 3,52 Tecmo Koei Holdings Co.,Ltd. JP JPY , ,67 0,03 Teijin Limited JP JPY , ,69 3,32 Tokyu Land Corporation Shares JP JPY , ,07 3,67 Toyota Motor Corporation (JPY) JP JPY , ,81 4,61 TDK Corporation JP JPY , ,16 1, ,52 99,32 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,52 99,32 Summe Wertpapiervermögen EUR ,52 99,32 Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck EUR/JPY Future März 2012 RYH2 JPY , ,86-0, ,86-0,50 Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck EUR ,86-0,50 6

8 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,73 1,20 Guthaben Kontokorrent in nicht EU- Währungen JPY , ,02 0,12 Summe der Bankguthaben EUR ,75 1,32 Sonstige Vermögensgegenstände Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR -4,21-4,21 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,89-0,14 Depotgebühren EUR 19,92 19,92 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,18-0,14 FONDSVERMÖGEN EUR ,23 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 39,84 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Wien, im März 2012 JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs Japanische Yen 1 EUR = 100,5300 JPY Marktschlüssel Börse Chicago Börseplatz Börse Chicago 7

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Käufe Verkäufe nummer Zugänge Abgänge Ausschüttungsäquivalent Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Hokuriku Electric Power Co. Inc. JP JPY Kansai Electric Power Co. Inc. JP JPY Nintendo JP JPY Tokyu Corporation JP JPY Geschlossene Finanzterminkontrakte im Berichtsjahr EUR/JPY Future Dezember 2011 RYZ1 JPY 6,00 6,00 EUR/JPY Future Dezember 2011 RYZ1 JPY 2,00 2,00 EUR/JPY Future September 2011 RYU1 JPY 6,00 6,00 Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 8

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