HALBJAHRESBERICHT 2017 / 2018
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1 Meinl ALLINVEST HALBJAHRESBERICHT 2017 / 2018
2 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl ALLINVEST Halbjahresbericht 2017 / 2018
3 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h Wien, Bauernmarkt 2 Telefon (01) Telefax (01) Gesellschafter Meinl Bank AG, Wien Staatskommissäre OR Mag. Karin Kufner, Wien AD Barbara Klein, Wien Aufsichtsrat Mag. Wolfgang Werfer, Wien, Vorsitzender Dr. Daniel Charim, Wien, Vorsitzender-Stv. Dr. Wolfgang Spitzy, Wien Geschäftsführung, Wiener Neustadt Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger, Wien Depotbank Meinl Bank AG, Wien 2
4 Publikumsfonds der JULIUS MEINL INVESTMENT Ges.m.b.H. MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Fondsmanagement MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Matejka & Partner Asset Management GmbH Abschlussprüfer Grant Thornton Unitreu GmbH, Wien 3
5 Meinl ALLINVEST Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) - ISIN AT0000A04BS7 Ausschüttung - Sehr geehrter Anteilsinhaber! Die JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich, den nachfolgenden Bericht des Meinl ALLINVEST, Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) für das erste Halbjahr vom 1. November 2017 bis 30. April 2018 des laufenden zwölften Geschäftsjahres vorzulegen: Das Fondsvolumen veränderte sich von 1,48 Mio. EUR zu Beginn des Geschäftsjahres 2017/2018 auf 1,43 Mio. EUR zu Ende des ersten Halbjahres und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile veränderte sich von Stück auf Stück per 30. April Der errechnete Wert veränderte sich während des Geschäftsjahres 2017/2018 für einen Ausschüttungsanteil von EUR 101,57 auf EUR 98,25. Unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der am ausbezahlten Ausschüttung in der Höhe von 0,00 EUR je Anteil, beträgt die Wertveränderung -3,27 % für das erste Halbjahr 2017/2018. Der gesetzlich vorgeschriebene Verkaufsprospekt sowie das KID ist in seiner aktuellen Fassung bei der Julius Meinl Investment Ges.m.b.H. sowie deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1010 Wien, Bauernmarkt 2, kostenlos erhältlich. Die erstmalige Kundmachung erfolgte im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am Das Risikomanagement erfolgt mit dem vereinfachten Verfahren (Commitment Approach). 4
6 INTERNATIONALE KAPITALMÄRKTE In der ersten Hälfte des neuen Rechnungsjahres verzeichneten die internationalen Finanzmärkte einen unterschiedlichen Verlauf, wobei die freundliche Grundstimmung erhalten blieb. Für eine positive Stimmung sorgte die Europäische Zentralbank, die mit niedrigen Zinsen den Markt stützte. Auch die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone verzeichnete eine deutliche Aufwärtsentwicklung und so wurde im Jahr 2017 ein Wirtschaftswachstum von 2,7% erzielt Diese wirtschaftliche Erholung spiegelte sich auch in der Beschäftigungsstatistik wider, die mit einer Arbeitslosenquote von 8,5% in der Eurozone den niedrigsten Stand seit 2009 verzeichnete. Gegenwind an den europäischen Aktienmärkten kam hingegen von einem schwächeren US-Dollar, der vor allem exportorientierte Unternehmen belastete. Ausgelöst durch die freundliche Konjunkturentwicklung wurde die Gewinnerwartung bei den Unternehmen erhöht und dies wirkte stützend für die Aktienmärkte. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das für die Börsen: in Europa verzeichnete der Eurostoxx 50 Index einen Kursrückgang von 3,43%, der ATX Index schloss die Berichtsperiode mit einem Plus von 1,42% und lag damit besser als der Eurostoxx 50. Der S&P Index verzeichnete in der Berichtsperiode in Euro gerechnet einen Kursrückgang von 1,08%. Die chinesischen Aktien in Hongkong konnten in Euro gerechnet einen Anstieg von 1,86% erzielen. ANLAGEPOLITIK Die Investmentpolitik des Fonds ist in erster Linie direkt in die vier Anlageklassen Aktien, Anleihen, Immobilien und marktneutrale Investments zu investieren. Die Investmentpolitik des Aktienanteils war darauf ausgerichtet in Titel zu investieren, welche schwerpunktmäßig nach Valuekriterien ausgesucht wurden. Zusätzlich dazu wurde die asiatische Region über Fondsinvestments abgedeckt. Die Rentenseite blieb in österreichische und deutsche Staatsanleihen investiert. Die Immobilienkomponente wurde global über regional investierende Immobilienaktienfonds sowie über ausgewählte Einzeltitel abgebildet. Die marktneutrale Komponente wurde im Fondsbereich abgedeckt. 5
7 ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS PER 30. APRIL 2018 Meinl ALLINVEST Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Stk./Nom. im Berichtszeitraum vermögen Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien voestalpine AG Aktien o.n.(eur) AT EUR , ,00 3,09 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AT EUR , ,00 4,28 AG (EUR) Bayer AG Namensaktien o.n.(eur) DE000BAY0017 EUR , ,00 2,05 CECONOMY AG Stammaktien o.n.(eur) DE EUR , ,00 0,52 Daimler AG Namens-Aktien o.n.(eur) DE EUR , ,12 4,04 Deutsche Bank AG Namensaktien DE EUR , ,80 0,64 Deutsche Lufthansa AG vink.na o.n.(eur) DE EUR , ,00 4,28 E.ON SE DE000ENAG999 EUR , ,42 0,52 Erste Group Bank AG AT EUR , ,32 4,67 ENI S.p.A.(EUR) IT EUR , ,60 1,94 Frauenthal Holding AG Aktien AT EUR , ,00 0,21 ING Groep N.V. EO -,01 (EUR) NL EUR , ,08 3,92 Lenzing Aktiengesellschaft Stammaktien AT EUR , ,00 2,01 METRO Stammaktien (EUR) DE000BFB0019 EUR , ,00 0,67 OMV AG (EUR) AT EUR , ,24 3,79 Sanofi S.A. (EUR) FR EUR , ,00 1,82 Societe Generale Ordinary Shares FR EUR , ,26 3,44 Vienna Insurance Group AG (EUR) AT EUR , ,00 1, ,84 43,73 Bank of America Corporation (USD) US USD , ,10 2,68 Ciena Corp. US USD , ,65 0,75 Endo International PLC DL -,0001 (USD) IE00BJ3V9050 USD , ,00 0,35 Freeport-McMoRan Inc.(USD) US35671D8570 USD , ,50 0, ,25 4,32 Obligationen 2,5 Bundesrep.Deutschland DE EUR , ,00 9,04 3,5 Bundesanleihe /1 AT0000A001X2 EUR , ,00 10, ,00 19,26 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,09 67,32 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds AXA World Funds-Framlington Europe Real LU EUR , ,40 5,31 Est.Sec.A GAM Multistock-Abs.Return Europe Equity (EUR) C-T LU EUR , ,00 1,63 MEINL ASIA CAPITAL Ausschütter AT EUR , ,56 15,08 MEINL JAPAN TREND Ausschütter AT EUR , ,55 3, ,51 25,80 Jan.Hend.Hor.-JHH Asia Pac.Property LU USD , ,11 4,09 Equity(USD)A-T ,11 4,09 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR ,62 29,89 Summe Wertpapiervermögen EUR ,71 97,21 6
8 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,96 2,62 Summe der Bankguthaben EUR ,96 2,62 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR 1,89 1,89 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR 3.783, ,15 0,26 Verwaltungsgebühren EUR , ,69-0,10 Depotgebühren EUR 12,89 12,89 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.349,24 0,16 FONDSVERMÖGEN EUR ,91 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A04BS7 EUR 98,25 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A04BS7 STK Wien, im Juni 2018 JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US-Dollar 1 EUR = 1,20700 USD Marktschlüssel Börseplatz 7
9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Käufe Verkäufe nummer Zugänge Abgänge Geschlossene Finanzterminkontrakte im Berichtsjahr Derivate/ Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamtrendite Swaps / Wertpapierleihe u. Pensionsgeschäfte In Total Return Swaps und Derivate mit ähnlichen Eigenschaften, die den Ausweispflichten im Rechenschaftsbericht gemäß ESMA-Leitlinien 2012/832 Rz unterliegen, wurde im abgelaufenen Rechnungsjahr nicht investiert. Es wurden keine Geschäfte über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamtrendite Swaps getätigt (Verordnung EU 2015/2365). Es werden derzeit keine Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte durchgeführt. Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Ausdrücklich verweisen wir zur ergänzenden Information auf den Prospekt, das KID und den Geschäftsbericht des Fonds bzw. den veröffentlichten Informationen unter 8
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