HALBJAHRESBERICHT 2017
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- Detlef Junge
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1 Meinl QUATTRO eu HALBJAHRESBERICHT 2017
2 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl QUATTRO eu Halbjahresbericht 2017
3 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h Wien, Bauernmarkt 2 Telefon (01) Telefax (01) Gesellschafter Meinl Bank AG, Wien Staatskommissäre OR Mag. Karin Kufner, Wien AD Barbara Klein, Wien Aufsichtsrat Mag. Wolfgang Werfer, Wien, Vorsitzender Dr. Daniel Charim, Wien, Vorsitzender-Stv. Dr. Wolfgang Spitzy, Wien Geschäftsführung, Wiener Neustadt Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger, Wien Depotbank Meinl Bank AG, Wien 2
4 Publikumsfonds der JULIUS MEINL INVESTMENT Ges.m.b.H. MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Fondsmanagement MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Matejka & Partner Asset Management GmbH Abschlussprüfer Grant Thornton Unitreu GmbH, Wien 3
5 Meinl QUATTRO eu Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) - ISIN AT Thesaurierung - Sehr geehrter Anteilsinhaber! Die JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich, den nachfolgenden Bericht des Meinl QUATTRO eu, Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) für das erste Halbjahr vom 1. März 2017 bis 31. August 2017 des laufenden vierzehnten Geschäftsjahres vorzulegen: Das Fondsvolumen veränderte sich von 19,04 Mio. EUR zu Beginn des Geschäftsjahres 2017/2018 auf 18,44 Mio. EUR zu Ende des ersten Halbjahres und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Thesaurierungsanteile veränderte sich von Stück auf Stück per 31. August Der errechnete Wert veränderte sich während des Geschäftsjahres 2017/2018 für einen Thesaurierungsanteil von EUR 12,59 auf EUR 12,50. Unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der am ausbezahlten Auszahlung in der Höhe von 0,0025 EUR je Anteil (zum errechneten Wert des Ex-Tag von EUR 12,66), beträgt die Wertveränderung -0,70 % für das erste Halbjahr 2017/2018. Der gesetzlich vorgeschriebene Verkaufsprospekt sowie das KID ist in seiner aktuellen Fassung bei der Julius Meinl Investment Ges.m.b.H. sowie deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1010 Wien, Bauernmarkt 2, kostenlos erhältlich. Die erstmalige Kundmachung erfolgte im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am Das Risikomanagement erfolgt mit dem vereinfachten Verfahren (Commitment Approach). Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG Dies gilt auch für die Fondsbestimmungen, welche auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden. 4
6 INTERNATIONALE KAPITALMÄRKTE Im abgelaufenen Berichtszeitraum ( bis ) verzeichneten die Assetklassen im Fonds unterschiedliche Entwicklungen und somit kam es im Meinl Quattro eu nur zu einer minimalen Veränderung. Für weiterhin positive Stimmung sorgte an den Anleihenmärkten die Europäische Zentralbank (EZB), die mit niedrigen Zinsen den Markt stützt. Ebenso überzeugte die Marktteilnehmer die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone. So fiel die Arbeitslosenquote in der Eurozone auf 9,1%, dies entspricht dem tiefsten Stand seit Gegenwind an den europäischen Aktienmärkten kam hingegen vom schwachen US-Dollar, was die exportorientierten Länder unter Druck brachte. In den USA wirkte immer noch die Wahl von Donald Trump auf die Märkte. Trotz Abschwächung des Konsums regiert immer noch das Prinzip Hoffnung in den USA. Die Umfrageergebnisse der Konsumenten und Unternehmen verweilen auf historischen Höchstständen, wogegen die harten Konjunkturdaten weniger positiv ausfielen. Der US Arbeitsmarkt hingegen scheint kurz vor einer Überhitzung zu stehen, auch wenn die Lohnzuwächse immer noch moderat sind. Auch in diesem Jahr wurden bisher die angekündigten Zinserhöhungen nicht im vollen Umfang umgesetzt und so verbleiben die langfristigen US-Renditen auf historisch niedrigem Niveau, dies sorgte für eine positive Stimmung an den Aktienmärkten. Auch die Erholung der Energiepreise wirkte positiv auf die Märkte. Die Währungen der energieexportierenden Länder erholten sich im Zuge dieser Entwicklung und sorgten somit für eine positive Grundstimmung an den Aktienmärkten. Die angekündigten Stützungsmaßnahmen der Bank of Japan (BoJ) führten nicht wie erhofft zum Erreichen des Inflationszieles von 2 %. Die Konjunkturdaten verbesserten sich hingegen kontinuierlich. Der Nikkei 225 konnte leicht zulegen, nachdem sich der Aktienmarkt im Berichtszeitraum in einer Seitwärtsbewegung befand. In Zahlen ausgedrückt hat der Eurostoxx 50 Index im Berichtszeitraum 3,07% gewonnen, der S&P 500 legte in Landeswährung 4,57% zu, in Euro hingegen musste ein Minus von 6,63 % verbucht werden. Die globalen Immobilienaktien mussten im Berichtszeitraum mit einem Minus von 9,21 % in Euro einen herben Rückschlag hinnehmen. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index hat in Euro ein Minus von 9,34% erzielt. Die Zinskurve hat sich in den USA signifikant abgeflacht, was auf wenig Optimismus der Marktteilnehmer schließen lässt. In Deutschland notierte die Rendite auf die 10 Jährige deutsche Bundesanleihe nahezu unverändert bei ca. 0,35%. Die Rendite auf die 10-jährige US-Treasury lag gegen Ende des Berichtszeitraumes bei 2,12%. Der USD kam im Berichtszeitraum massiv unter Druck und verlor gegenüber dem Euro 11,54%. ANLAGEPOLITIK Die Investmentpolitik des Fonds wird in erster Linie über Fondsprodukte in die vier Anlageklassen Aktien, Anleihen, Immobilien und marktneutrale Investments abgedeckt. Hierbei wird die Verteilung der Assetklassen aktiv gesteuert. 5
7 ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS PER 31. AUGUST 2017 Meinl QUATTRO eu Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Stk./Nom. im Berichtszeitraum vermögen In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I LU EUR , ,12 4,47 ACATIS ifk Value Renten UI (EUR) A-A DE000A0X7582 EUR , ,00 3,80 AXA Ros.AC As.Pac.ex-Jap.Sm.Cap IE00BD008P14 EUR , ,00 3,15 Alpha(EUR)Hed.A-T AXA World Fds-GL.STRATEGIC BDS Actions Nom.F Cap.E LU EUR , ,00 2,92 AXA World Funds-Framlington Europe Real LU EUR , ,00 5,11 Est.Sec.F BAKERSTEEL Gl.Fds-Precious Metals (EUR) D-T LU EUR , ,00 7,06 Jupiter Gl.Fd.-J.Glob.Abs.Ret. LU EUR , ,00 3,73 Laffitte Risk Arbitrage UCITS FR EUR , ,50 7,70 Morgan Stanley Investment Europ.Property LU EUR , ,00 5,01 I-Thes. MEINL ASIA CAPITAL Ausschütter AT EUR , ,00 4,40 MEINL CORE EUROPE Thesaurierer AT EUR , ,00 7,77 MEINL EASTERN EUROPE Thesaurierer AT0000A05JR9 EUR , ,00 1,32 MEINL EURO BOND PROTECT Ausschütter AT EUR , ,00 0,69 MEINL INDIA GROWTH - Ausschütter AT EUR , ,00 2,87 MEINL JAPAN TREND Ausschütter AT EUR , ,90 1,17 Polar Cap.Fd.-Biotechnology (EUR) I-A IE00B3WVRB16 EUR , ,00 1,13 Polar Capital-UK Abs.Equity Fd.(EUR) Hedg.I-A IE00BQLDRZ33 EUR , ,00 7,09 UBAM-Emerging High Yield Short Duration LU EUR , ,00 3,30 Corp. Bond UBAM-Unconstrained Bond EUR LU EUR , ,00 5, ,52 78,35 B&I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile LI USD , ,33 3,65 A o. Goldman Sachs Emerg.Mkts.Debt Local LU USD , ,40 4,80 Ptf.(USD)I-T Kathrein US Equity (USD)I Thesaurierer AT0000A1FWM6 USD , ,46 1,98 Legg Mason Gl.Fds-LM WA Macro IE00BJVDNR83 USD , ,97 4,06 Opport.Bond X Morgan Stanley Investment Asian Property LU USD , ,71 1,62 A Thes. UBAM-Global High Yield Solution I LU USD , ,65 2, ,52 18,39 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR ,04 96,74 Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 6 Level One Finance (Je.) Ltd XS EUR , ,00 0,00 50,00 0,00 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 50,00 0,00 Summe Wertpapiervermögen EUR ,04 96,74 6
8 Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck Euro FX Currency Future September USD , ,10 0, ,10 0,42 Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck EUR ,10 0,42 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,60 3,46 Summe der Bankguthaben EUR ,60 3,46 Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD , ,19-0,48 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten EUR ,19-0,48 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR 25,43 25,43 0,00 USD 0,29 0,24 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,48-0,14 Depotgebühren EUR 104,83 104,83 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,98-0,14 FONDSVERMÖGEN EUR ,57 100,00 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 12,50 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Wien, im Oktober 2017 JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,19160 USD Marktschlüssel CME Group Inc. Börseplatz CME Group Inc. 7
9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Käufe Verkäufe nummer Zugänge Abgänge Ausschüttungsäquivalent In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds AXA Rosenberg-US Dynamic Equity Alpha Fd.(USD)A-T IE00B3L6PR96 USD Geschlossene Finanzterminkontrakte im Berichtsjahr Euro FX Currency Future Juni USD 11,00 11,00 Euro FX Currency Future März USD 11,00 11,00 Derivate/ Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamtrendite Swaps / Wertpapierleihe u. Pensionsgeschäfte In Total Return Swaps und Derivate mit ähnlichen Eigenschaften, die den Ausweispflichten im Rechenschaftsbericht gemäß ESMA-Leitlinien 2012/832 Rz unterliegen, wurde im abgelaufenen Rechnungsjahr nicht investiert. Es wurden keine Geschäfte über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamtrendite Swaps getätigt (Verordnung EU 2015/2365). Es werden derzeit keine Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte durchgeführt. Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Ausdrücklich verweisen wir zur ergänzenden Information auf den Prospekt, das KID und den Geschäftsbericht des Fonds bzw. den veröffentlichten Informationen unter 8
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