HALBJAHRESBERICHT 2015 / 2016

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1 Meinl ATX Fonds HALBJAHRESBERICHT 2015 / 2016

2 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl ATX Fonds Halbjahresbericht 2015 / 2016

3 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h Wien, Kärntnerring 2 Telefon (01) Telefax (01) Gesellschafter Meinl Bank AG, Wien Staatskommissäre MR Mag. Edith Peters, Wien OR Mag. Karin Kufner, Wien Aufsichtsrat Mag. Wolfgang Werfer, Wien, Vorsitzender Dr. Daniel Charim, Wien, Vorsitzender-Stv. Dr. Wolfgang Spitzy, Wien Geschäftsführung, Wiener Neustadt Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger, Wien Depotbank Meinl Bank AG, Wien 2

4 Publikumsfonds der JULIUS MEINL INVESTMENT Ges.m.b.H. MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Fondsmanagement MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Matejka & Partner Asset Management GmbH Wirtschaftsprüfer BDO Austria GmbH, Wien 3

5 Meinl ATX Fonds Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) - ISIN AT0000A1AWA2 Thesaurierung - Sehr geehrter Anteilsinhaber! Die JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich, den nachfolgenden Bericht des Meinl ATX Fonds, Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) für das erste Halbjahr vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 des laufenden zweiten Geschäftsjahres vorzulegen: Das Fondsvolumen veränderte sich von 71,37 Mio. EUR zu Beginn des Geschäftsjahres 2015/2016 auf 142,66 Mio. EUR zu Ende des ersten Halbjahres und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Thesaurierungsanteile veränderte sich von Stück auf Stück per 30. April Der errechnete Wert veränderte sich während des Geschäftsjahres 2015/2016 für einen Thesaurierungsanteil von EUR 107,30 auf EUR 102,99. Unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der am ausbezahlten Auszahlung in der Höhe von EUR 0,55 je Anteil (zum errechneten Wert des Ex-Tag von EUR 104,47), beträgt die Wertveränderung -3,51 % für das erste Halbjahr 2015/2016. Der gesetzlich vorgeschriebene Verkaufsprospekt sowie das KID ist in seiner aktuellen Fassung bei der Julius Meinl Investment Ges.m.b.H., 1010 Wien, Kärntnerring 2 sowie deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1014 Wien, Bauernmarkt 2, kostenlos erhältlich. Die erstmalige Kundmachung erfolgte im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am Das Risikomanagement erfolgt mit dem vereinfachten Verfahren (Commitment Approach). 4

6 INTERNATIONALE KAPITALMÄRKTE In der ersten Hälfte des neuen Rechnungsjahres kam es am österreichischen Finanzmarkt abermals zu starken Schwankungen. Vor allem die Notenbankaktivitäten sorgten an den Märkten für Verwirrung. So hielt die EZB an ihrer Zinspolitik fest, während anderseits die US- FED eine Zinserhöhungsphase einleitete. Im Dezember sorgten die nach wie vor schwachen Wirtschaftszahlen aus China und der sich beschleunigende Preisverfall bei den Rohstoffen für eine deutliche Reduzierung der Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft. Diese Befürchtungen spiegelten sich auch im Kursverlauf der internationalen Aktienmärkte wider und es kam zu einer deutlichen Korrektur. Im Februar verzeichnete der ATX Index mit 1929,73 Punkten seinen Tiefststand in der Berichtsperiode. Ausgelöst durch eine Erholung bei den Rohstoffen und Wirtschaftsdaten, die im Rahmen der Erwartungen lagen, konnte sich der ATX Index bis zum Ende der Berichtsperiode wieder erholen. Die Wertentwicklung des österreichischen ATX- Index lag mit einem Kursrückgang von 3,77% jedoch noch immer im negativen Bereich. Zu den Topperformern im ATX Index zählten die Werte: Österreichische Post, OMV, Schoeller Bleckmann und Andritz. Auf der anderen Seite kam es bei den Werten AT&S, Uniqa, Vienna Insurance und Zumtobel zu deutlichen Kursrückgängen. ANLAGEPOLITIK Ziel der Veranlagungsstrategie des Fonds ist es den von der Finanzmarktaufsicht gemäß 75 Abs. 2 InvFG anerkannten österreichischen Aktienindex ATX nachzubilden. 5

7 ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS PER 30. APRIL 2016 Meinl ATX Fonds Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Stk./Nom. im Berichtszeitraum vermögen Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien voestalpine AG Aktien o.n.(eur) AT EUR , ,80 9,89 Andritz AG o.n.(eur) AT EUR , ,60 10,55 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AT EUR , ,70 0,99 AG (EUR) BUWOG AG Aktien o.n.(eur) AT00BUWOG001 EUR , ,80 3,81 Conwert Immobilien Invest SE o.n.(eur) AT EUR , ,80 3,11 CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,- AT EUR , ,43 3,93 Erste Group Bank AG AT EUR , ,11 19,59 Immofinanz AG AT EUR , ,61 5,54 Lenzing Aktiengesellschaft Stammaktien AT EUR , ,27 1,61 OMV AG (EUR) AT EUR , ,49 12,79 Radex-Heraklith Industriebetriebe AG AT EUR , ,28 1,55 Raiffeisen Bank Intl.AG (EUR) AT EUR , ,71 4,92 Österreichische Post AG AT0000APOST4 EUR , ,51 3,39 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AT EUR , ,20 1,99 AG Telekom Austria Aktiengesellschaft AT EUR , ,74 2,13 UNIQA Insurance Group AG Stammaktien AT EUR , ,94 2,33 o.n.(eur) Verbund AG Kat.A (EUR) AT EUR , ,00 2,44 Vienna Insurance Group AG (EUR) AT EUR , ,83 2,31 Wienerberger AG Aktien AT EUR , ,60 5,93 Zumtobel Group AG (EUR) AT EUR , ,40 1, ,82 99,84 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,82 99,84 Summe Wertpapiervermögen EUR ,82 99,84 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,52 0,22 Summe der Bankguthaben EUR ,52 0,22 Sonstige Vermögensgegenstände Verwaltungsgebühren EUR , ,97-0,06 Depotgebühren EUR 453,06 453,06 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,91-0,06 6

8 FONDSVERMÖGEN EUR ,43 100,00 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A1AWA2 EUR 102,99 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A1AWA2 STK Wien, im Juni 2016 JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs Marktschlüssel Börseplatz 7

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Käufe Verkäufe nummer Zugänge Abgänge Ausschüttungsäquivalent Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Flughafen Wien AG Aktien AT EUR Geschlossene Finanzterminkontrakte im Berichtsjahr Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps und Derivate mit ähnlichen Eigenschaften, die den Ausweispflichten im Rechenschaftsbericht gemäß ESMA-Leitlinien 2012/832 Rz unterliegen, wurde im abgelaufenen Rechnungsjahr nicht investiert. 8