RT Österreich Aktienfonds

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1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2014/15

2 Halbjahresbericht 2014/15 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Marktentwicklung und Anlagepolitik... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 28. Februar Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Stammkapital 1,876 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (95 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (5 %) Staatskommissäre Aufsichtsrat Geschäftsführung MRat Dr. Wilhelm SCHACHEL (Staatskommissär) MRat Dr. Martin ATZMÜLLER (Staatskommissär-Stv.) Mag. Heinz BEDNAR (Vorsitzender) Dipl.-Ing. Stephan DÖRFLER (Vorsitzender-Stv.) Ing. Mag. Klaus BERGSMANN Vst. Dir. Mag. Gerhard LAHNER Gen. Dir. Ing. Mag. Robert LASSHOFER Vst. Dir. Dr. Martin SIMHANDL Dipl. BW. (FH) Birte QUITT vom Betriebsrat entsandt: Mag.(FH) Regina Haberhauer Mag. Franz Kisser Mag. Gerhard Ramberger (bis ) Mag. Dieter Kerschbaum (ab ) Herbert Steindorfer Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Michael KUKACKA Prokuristen Mag. Winfried BUCHBAUER (ab ) Dr. Johannes KÖBERL, CEFA (bis ) Günther MANDL Thomas HARMER, CFA (bis ) Depotbank Bankprüfer Erste Group Bank AG, Wien ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH 2

4 Halbjahresbericht 2014/15 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des RT Österreich Aktienfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. September 2014 bis 28. Februar 2015 vorzulegen. Marktentwicklung und Anlagepolitik Fondscharakteristik Der RT Österreich Aktienfonds ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds, der ausschließlich in österreichische Aktien investiert. Marktentwicklung Der österreichische Aktienmarkt war im Berichtszeitraum von mehreren Faktoren getrieben. Sehr vordergründig hatte der ATX-Werte. Die Verunsicherung der Aktionäre hat sich vor allem auf Unternehmen mit näherem Bezug zur Ukraine bzw. Russland ausgewirkt. Im Spätherbst hat die drastische Abwertung der ukrainischen und russischen Währung zu Verwerfungen geführt. Vor allem der Bankenbereich hat darunter gelitten. Aber auch die Geschäftsaussichten in einem neuen Umfeld zu kämpfen. Dies wirkte sich auf deren Aktienkurse aus. erfreulich entwickelt. Im Immobiliensektor entstand zunehmend mehr Interesse ausländischer Immobiliengesellschaften an österreichischen Unternehmen. Dies zeigt unter anderem der Einstieg eines russischen Immobilienunternehmens bei CA Immo. Vor allem eine vergleichsweise günstige Bewertung spielt hier eine Rolle. Zum Ende der Berichtsperiode hat sich das Bild geklärt. Die Lage in der Ukraine hat sich zunehmend stabilisiert. Das Umfeld in Europa, auch durch den Start von monetären Maßnahmen der EZB, hat sich durchgehend verbessert. Darum konnte der ATX einen sehr erfreulichen Jahresstart zeigen. Portfolio Das Fondsmanagement verfolgt einen Bottom Up Investmentansatz. Der Fonds wird aktiv gemanaged. Als Benchmark dient der ATX-Prime, die Fondszusammensetzung kann erheblich davon abweichen. 3

5 Zusammensetzung des Fondsvermögens 28. Februar August 2014 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf EURO 456,9 98,17 398,9 99,38 Wertpapiervermögen 456,9 98,17 398,9 99,38 Bankguthaben 8,5 1,83 2,5 0,62 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0, Fondsvermögen 465,4 100,00 401,5 100,00 Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2015 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. September 2014 bis 28. Februar 2015) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Österreich AGRANA BET.AG INH. AT , ,00 0,69 ANDRITZ AG AT , ,00 7,20 AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. AT , ,00 2,88 BUWOG AG AT00BUWOG , ,00 3,59 CA IMMOB.ANL. AT v.* , ,00 4,31 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AT , ,00 4,01 DO + CO AG AT , ,00 4,33 ERSTE GROUP BNK INH. O.N. AT , ,00 8,81 FACC AG INH.AKT. AT00000FACC , ,00 3,11 FLUGHAFEN WIEN AG AT , ,00 1,65 IMMOFINANZ AG INH. AT , ,00 4,16 KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH , ,00 1,64 LENZING AG AT v.* , ,00 2,50 MAYR-MELNHOF KARTON AT , ,00 4,18 OESTERREICH. POST AG AT0000APOST , ,00 3,83 OMV AG AT , ,00 8,02 PALFINGER AG AT , ,00 2,58 POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 AT0000A00XX , ,00 0,27 PORR AG AT , ,00 0,24 RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH AT , ,00 2,83 RHI AG AT , ,00 2,56 ROSENBAUER INTL AT , ,00 1,76 S IMMO AG AT , ,00 2,02 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. AT , ,00 2,85 SEMPERIT AG HLDG AT , ,00 0,68 STRABAG SE AT000000STR , ,00 1,01 TELEKOM AUSTRIA AG AT , ,00 0,61 4

6 Halbjahresbericht 2014/15 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen VERBUND AG AT , ,00 0,94 VIENNA INSURANCE GRP INH. AT , ,00 1,70 VOESTALPINE AG AT , ,00 7,51 WIENERBERGER AT , ,00 2,41 ZUMTOBEL GROUP AG INH. A AT v.* , ,00 3,31 Summe ,00 98,17 Summe Aktien auf Euro lautend ,00 98,17 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,00 98,17 Nicht notierte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Österreich IMMOFINANZ ANSPR.NACHB. AT0000A0GYS , ,00 0,00 Summe 0,00 0,00 Summe Aktien auf Euro lautend 0,00 0,00 Summe nicht notierte Wertpapiere 0,00 0,00 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,00 98,17 Bankguthaben ,53 1,83 Sonstige Abgrenzungen ,16-0,01 Fondsvermögen ,37 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 3,88 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 8,55 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. * Die in der Vermögensaufstellung mit "v." gekennzeichneten und nachstehend angeführten Wertpapiere waren am mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen: CA IMMOB.ANL. AT ,20 LENZING AG AT ,25 ZUMTOBEL GROUP AG INH. A AT ,25 5

7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Österreich CA IMMOB.ANL. Z.VERK.EING AT0000A1AN FLUGHAFEN WIEN VERK.EIN. AT0000A1ACH PIAG IMMOBILIEN AG AT0000A1A5K UNIQA INSURANCE GROUP AG AT Wien, im März 2015 RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Brandstötter e.h Mag. Kukacka e.h 6