H A L B J A H R E S B E R I C H T

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1 TIROLVISION-AKTIEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG der TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. H A L B J A H R E S B E R I C H T 2016 vom 01. Februar 2016 bis 31. Juli 2016

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum Seite 2

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck Telefon: +43 (0) Telefax: +43 (0) info@tirolinvest.at Gesellschafter Staatskommissäre Aufsichtsrat Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck (75 %) ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien (25 %) Mag. Erhard Moser Dr. Markus Chmelik Dr. Franz Gschiegl, Vorsitzender Wolfgang Poppe, Vorsitzender-Stellvertreter Martin Müllauer, Innsbruck Mag. Ulrich Reisenbauer, Innsbruck Christian Schön, Wien Mag. Peter Tiefenthaler, Innsbruck Geschäftsführer Prüfer Depotbank Martin Farbmacher Mag. Christoph Nocker Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck Seite 3

4 Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TIROLVISION-AKTIEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG für den Zeitraum vom 01. Februar 2016 bis 31. Juli 2016 vorzulegen. ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom bis ) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland LBBW NACHHALTIGKEIT AK DE000A0JM0Q , ,00 4,02 Summe ,00 4,02 Emissionsland Frankreich SYCOMORE SELECTION RE FR , ,40 7,28 Summe ,40 7,28 Emissionsland Großbritannien FSI-STEW.I.APAC LDRS BEOGB00B2PDRX , ,00 3,29 Summe ,00 3,29 Emissionsland Liechtenstein LGT-LGT SUST.EQ.F.GL(EO) LI , ,50 6,73 Summe ,50 6,73 CANDR.EQ.L-SUST.WLD.INHLU , ,00 4,49 DNB FD-DNB TECHNOL. IAC LU , ,20 6,92 FID.FDS-GL CONS.IND.A GL.LU , ,00 3,94 FID.FDS-GL HTH C.A GL. LU , ,00 3,72 FID.FDS-GL TECHNOL.A GL. LU , ,00 4,40 JSS I.-J.SU.EQ.WATER PEOALU , ,00 3,25 MULTIP.-RO.SU.HEA.L.C EO LU , ,20 5,67 MULTIP.-RO.SUST.WAT.CEOLU , ,00 4,90 NN(L)-INDUSTRIALS PCAP LU , ,50 5,90 OEKOWLD-OEKOVIS. CL. C LU , ,00 4,64 PICTET-EUR.SUS.EQ.NAM.IELU , ,00 6,18 ROBECO CONS.TRENDS E.DLU , ,00 3,19 Summe ,90 57,20 Emissionsland Österreich GUTMANN AKT.NACHHAL.FOAT0000A15M , ,00 3,90 Summe ,00 3,90 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,80 82,41 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend BELL.(L)-BB ADAM.BIOT.IDL LU , ,46 2,86 BGF-WORLD GOLD A2RF DLLU , ,74 6,45 INVESCO GLOBAL LEISURE LU , ,66 3,52 MSI-GLOBAL BRANDS Z DL LU , ,89 2,33 Summe ,75 15,16 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend ,75 15,16 Summe Investmentzertifikate ,55 97,58 Seite 5

6 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,55 97,58 Bankguthaben ,04 2,43 Sonstige Abgrenzungen ,57-0,01 Fondsvermögen ,02 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 54,84 Hinweis für die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend DE.INV.I-TOP EUROL.LC LU FID.FDS-GL FIN.SERV.A GL. LU INVESCO PAN EUR.STR.EQU.C LU Emissionsland Österreich 3 BANKEN OESTERREICH-FDS AT ESPA STOCK NEW CONSUMER T AT0000A04D Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend JPM INV-GL.FINAN.A AC.DL LU Innsbruck, Seite 7