GUTMANN CZK SHORT-TERM, HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

Transkript

1 GUTMANN CZK SHORT-TERM, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Mag. Clemens Hansmann DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann CZK Short-Term, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2014 bis 30. April 2015 vorzulegen: Ausschüttungstranche Vollthesaurierungstranche in CZK in CZK Fondsvermögen per , ,10 Fondsvermögen per , ,74 Anteile per Anteile per Rechenwert je Anteil per , ,16 Rechenwert je Anteil per , ,55 Rendite je Anteil in % *) 0,26 0,26 *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. 3

5 Vermögensaufstellung per 30. April 2015 Fonds: ISIN: Gutmann CZK Short-Term AT0000A0NG51, AT0000A0NG69 ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in CZK %-Anteil FV ANLEIHEN ANLEIHEN EURO XS ,5270 Ceska Exportni FRN EUR , ,08 6,93 ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN CZ ,3800 Tschechien FRN CZK , ,00 25,36 CZ ,1200 Tschechien FRN CZK , ,00 8,18 CZ ,2500 Tschechien FRN CZK , ,00 25,90 CZ ,5000 Tschechien CZK , ,00 1,34 CZ ,8500 Tschechien CZK , ,00 12,91 CZ ,1100 Ceske Drahy FRN CZK , ,00 7,87 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,08 88,49 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,08 88,49 DEVISENTERMINGESCHÄFTE DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO DEVISENTERMINGESCHÄFTE TSCHECHISCHE KRONEN DTG ,0000 DTG CZK EUR CZK , ,59 SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE ,59 0,00 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,36 0,07 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN CZK ,02 11,40 SUMME ,38 11,48 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE ,55 0,17 DIVERSE GEBÜHREN ,30-0,13 SUMME ABGRENZUNGEN ,25 0,03 SUMME Fondsvermögen ,12 100,00 ERRECHNETER WERTGutmann CZK Short-Term - A CZK 996,48 ERRECHNETER WERT Gutmann CZK Short-Term - VTI CZK 1.023,16 UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann CZK Short-Term - A STÜCK UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann CZK Short-Term - VTI STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in CZK Tschechische Kronen CZK 1 = CZK 1, Euro EUR 1 = CZK 0,

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN CZ ,0000 Tschechien CZK 0, ,00 CZ ,5000 Tschechien CZK 0, ,00 CZ ,3100 Tschechien FRN CZK 0, , ,00 XS ,2700 General Elec. FRN CZK 0, ,00 XS ,6600 ING Bank N.V.FRN CZK 0, ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz Wien, im Juni 2015 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 5