VONTOBEL GLOBAL EQUITY FUND SELECTION, HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2011 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG

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1 Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG VONTOBEL GLOBAL EQUITY FUND SELECTION, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2011 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4 Zusätzliche Informationen für Anleger in der BRD 5 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Vontobel Europe S.A., Niederlassung Wien BETREUER: Mag. Anton Resch DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Vontobel Global Equity Fund Selection, Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. April 2011 bis 30. September 2011 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. September 2011 beläuft sich auf ,29 im Vergleich zu ,71 per 31. März Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. September 2011 beläuft sich auf Stück im Vergleich zu Stück per 31. März Der Wert pro Anteil per 30. September 2011 beläuft sich auf 73,61 im Vergleich zu 86,15 per 31. März Für das Halbjahr seit 31. März 2011 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von -14,56%. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im Oktober 2011 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3

5 Vermögensaufstellung Vontobel Global Equity Fund Selection per 30. September 2011 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Investmentzertifikate 0, , ,00 0,00 CH Vontobel Global Responsibility CHF 2.000,00 0, ,00 0,00 LU Vontobel Swiss Stars Equity Fund CHF 2.000, ,00 0, ,00 DE DWS Zürich Invest Aktien Schweiz A 129,79 EUR ,00 7, ,00 0,00 0, ,00 GB Threadneedle Eur.Small Cos.Growth 1 3,5339 EUR ,00 8, ,00 0,00 0, ,00 LU Fidelity FAS Europe Fund A (T) 190,15 EUR ,00 9, ,00 0,00 0, ,00 LU BGF European Focus Fund 12,85 EUR ,00 6, ,00 0, ,00 0,00 LU Alken European Opportunities R (T) EUR 5.500,00 0, , ,00 LU Schroder ISF Europ. Special Si FD-A 87,09 EUR ,00 5, ,00 0,00 0, ,00 LU Allianz RCM Europe Equity Growth 114,83 EUR ,00 8, ,00 0,00 0, ,00 LU Vontobel Fd.Gl.Trend Future Res.(T) 143,61 EUR ,00 3,32 0, ,00 0, ,00 IE00B5649C52998 GLG Japan CoreAlpha Equity Fund (T) 8.048,00 JPY 103, ,37 5, ,00 0, ,00 0,00 LU SGAM Equities Japan Corealpha Fd. JPY ,00 0,00 0, ,00 IE Janus Perkins US Strategic Value 14,39 USD 1, ,37 2,46 0, , ,00 0,00 IE Janus Capital US Capital Growth Fnd USD 4.000,00 0,00 0, ,00 IE00B1CD AGIF V - Allianz RCM US Equity ATS 94,66 USD 1, ,17 4, , ,00 0, ,00 LU BGF World Gold Fund A2 (T) / USD 57,28 USD 1, ,05 4, ,00 0, ,00 0,00 LU Schroder ISF US Smaller Companies USD 0, ,00 0, ,00 LU Morgan St. Global Brands Fund (T) 65,20 USD 1, ,82 5, ,00 0, ,00 0,00 LU BGF World Energy Fund A2 (T) USD ,00 0,00 0, ,00 LU Aberdeen Global Emerg. Markets Fd. 53,42 USD 1, ,85 7, ,00 0, , ,00 LU Henderson Global Property Equities 11,87 USD 1, ,89 2, ,00 0,00 0, ,00 LU Robeco US Premium Equities (T) 106,90 USD 1, ,12 3, ,00 0,00 0, ,00 LU INVESCO Asia Infrastructure Fund 12,30 USD 1, ,50 2, ,00 0, ,00 0,00 LU Pictet Fds (LUX)- US Eq.Gro.Sel (T) USD ,00 0, ,00 0,00 LU JPM Global Natural Resources USD ,00 0, ,00 0,00 LU Jp Morgan Emerging Markets Funds USD 0, ,00 0, ,00 LU JPMorgan Highbridge US STEEP A(T) 10,09 USD 1, ,36 2, ,00 0, ,00 0,00 LU Clariden Leu(L)Em.Mar.Equity B(T)US USD 2.300,00 0,00 0, ,00 LU BNP Paribas L1 Opportunities USA 98,90 USD 1, ,04 2,60 Summe Investmentzertifikate EUR ,54 93,60 Summe Wertpapiere EUR ,54 93,60 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,32 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,32 6,55 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,32 6,55 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,57 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,57-0,16 Summe Kosten EUR ,57-0,16 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,57-0,16 Tranche T Fondswert: ,29 EUR Anzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke Anteilwert: 73,61 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten... Risikohinweis: Aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten können die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

6 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Vertrieb von Anteilen des Vontobel Global Equity Fund Selection, Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG mit der deutschen WKN A0ER4E in der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß 132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden. Zahlstelle in Deutschland ( 131 Satz 1 InvG) BHF-Bank Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, D Frankfurt am Main. Bei der deutschen Zahlstelle können Rücknahmeanträge für die Anteile des Vontobel Global Equity Fund Selection eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilseigner auf deren Wunsch auch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Veröffentlichungen Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen- Zeitung, Frankfurt, die übrigen Informationen an die Anteilinhaber im Bundesanzeiger, veröffentlicht. Informationsstelle ( 131 Satz 2 InvG) für Deutschland Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D München. Bei der Informationsstelle für Deutschland sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich. Dies betrifft die Fondsbestimmungen, den ausführlichen Verkaufsprospekt und den vereinfachten Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen stehen bei der deutschen Informationsstelle die Zahlstellenvereinbarung sowie die Informationsstellenvereinbarung, die zwischen der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien und der BHF-Bank, Frankfurt bzw. Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, geschlossen wurden, zur Einsichtnahme zur Verfügung. Steuerliche Hinweise Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien hat es sich für den Vontobel Global Equity Fund Selection zum Ziel gesetzt, die Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Investmentsteuergesetz zu ermitteln und bei jeder Ausschüttung sowie bei ausschüttungsgleichen Erträgen spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, in dem sie als zugeflossen gelten, die Angaben gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG jeweils in deutscher Sprache zusammen mit einer Bescheinigung gem. 5 Abs.1 Nr. 3 InvStG entsprechend bekannt zu machen. Außerdem wird die Summe der nach dem 31. Dezember 1993 dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge ermittelt und mit dem Rücknahmepreis bekannt gemacht. Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erklärt ihre Bereitschaft, auf Anforderung gegenüber dem Bundesamt für Finanzen innerhalb von drei Monaten die Richtigkeit der gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 InvStG gemachten Angaben vollständig nachzuweisen. Die Erfüllung der Voraussetzungen des 5 InvStG hat zur Folge, dass bei Anteilen im Privatvermögen auch bei Ausschüttung die Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren sowie aus Termingeschäften in Deutschland steuerfrei sind. Die Bescheinigungen gem 5 InvStG werden durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Radlkoferstrasse 2, D München, erstellt. Hinweis zum Vertragsabschluss Vor Vertragsabschluss ist dem Erwerber eines Anteils der vereinfachte Verkaufsprospekt und der ausführliche Verkaufsprospekt der Kapitalanlagegesellschaft oder der ausländischen Investmentgesellschaft in der jeweils geltenden Fassung kostenlos und unaufgefordert anzubieten. Dem ausführlichen Verkaufsprospekt ist der zuletzt veröffentlichte Jahresbericht und der anschließende Halbjahresbericht, sofern er veröffentlicht ist, beizufügen.

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