SIRIUS 92, HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2009 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

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1 SIRIUS 92, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2009 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-7 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Nikolaus Arnold, Vorsitzender-Stellvertreter (bis ) Dr. Matthias Albert Dr. Hans-Jörg Gress (ab Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Josef Zechner (bis ) Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner (ab ) STAATSKOMMISSÄRE Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter (ab ) VORSTAND: Mag. Friedrich Strasser Mag. Anton Resch Mag. Mario Kmenta FONDSMANAGEMENT: Mag. Thomas Neuhold DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Auxilia Treuhand GmbH, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Sirius 92, Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2008 bis 31. Mai 2009 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 31. Mai 2009 beläuft sich auf ,60 im Vergleich zu ,89 per 30. November Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. Mai 2009 beläuft sich auf 180 Stück gegenüber 620 Stück per 30. November Der Wert pro Anteil per 31. Mai 2009 beläuft sich auf 9.487,54 im Vergleich zu 8.951,73 per 30. November Für das Halbjahr seit 30. November 2008 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 7,12 %. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im Juli 2009 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Friedrich Strasser m.p. Mag. Anton Resch m.p. Mag. Mario Kmenta m.p. 3

5 Vermögensaufstellung Sirius 92 per 31. Mai 2009 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere ,00 0, ,00 0,00 DE ,75% Deutschland EUR 0, ,00 0, ,00 DE ,75% Sachsen-Anhalt , EUR ,92 9,69 0, ,00 0, ,00 DE000A0JE ,75% Duesseld. Hypo , EUR ,00 2,95 0, , , ,00 XS % The Swedish Cov , EUR ,00 19,55 Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR ,92 32,19 Aktien 0, ,00 0, ,00 BMG3122U Esprit Holdings Ltd. 50, HKD 10, ,92 0,51 0, ,00 0, ,00 BMG5485F Li & Fung Ltd. 21, HKD 10, ,02 0,46 0, ,00 0, ,00 CNE Z5104 Bank of China Ltd. 3, HKD 10, ,44 1,90 0, ,00 0, ,00 CNE Bank of Communications Co. Ltd. 7, HKD 10, ,16 0,80 0, ,00 0, ,00 CNE H1104 China Construction Bank Corp. H 5, HKD 10, ,10 2,80 0, ,00 0, ,00 CNE L3104 China Life Insurance Co. Ltd. 30, HKD 10, ,26 1,77 0, ,00 0, ,00 CNE Q2104 China Petroleum & Chemical Corp. 6, HKD 10, ,59 0,83 0, ,00 0, ,00 CNE R0104 China Shenhua Energy Co. Ltd. 27, HKD 10, ,45 0,73 0, ,00 0, ,00 CNE G1104 Industrial & Commercial Bk of China 5, HKD 10, ,31 1,75 0, ,00 0, ,00 CNE W8104 Petrochina Co. Ltd. 9, HKD 10, ,63 1,61 0, ,00 0, ,00 CNE X6104 Pin An Insurance (Grp) Co. China 57, HKD 10, ,17 0,62 0, ,00 0, ,00 GB HSBC Holdings PLC 70, HKD 10, ,01 8,79 0, ,00 0, ,00 HK China Unicom (Hong Kong) Ltd. 10, HKD 10, ,78 0,56 0, ,00 0, ,00 HK Cheung Kong Holdings Ltd. 98, HKD 10, ,27 1,05 0, ,00 0, ,00 HK CLP Holdings Ltd. 52, HKD 10, ,90 0,84 0, ,00 0, ,00 HK The Hongkong & China Gas Co. Ltd. 15, HKD 10, ,67 0,50 0, ,00 0, ,00 HK The Wharf [Holdings] Ltd. 31, HKD 10, ,37 0,33 0, ,00 0, ,00 HK Hongkong Electric Holdings Ltd. 41, HKD 10, ,64 0,45 0, ,00 0, ,00 HK Hang Seng Bank Ltd. 110, HKD 10, ,12 0,71 0, ,00 0, ,00 HK Henderson Land Development Co. Ltd. 48, HKD 10, ,97 0,26 0, ,00 0, ,00 HK Hutchison Whampoa Ltd. 56, HKD 10, ,47 0,90 0, ,00 0, ,00 HK Sun Hung Kai Properties Ltd. 99, HKD 10, ,91 1,07 0, ,00 0, ,00 HK Swire Pacific Ltd. 78, HKD 10, ,22 0,42 0, ,00 0, ,00 HK The Bank of East Asia Ltd. 27, HKD 10, ,05 0,41 0, ,00 0, ,00 HK MTR Corporation Ltd. 24, HKD 10, ,02 0,27 0, ,00 0, ,00 HK Hang Lung Properties Ltd. 26, HKD 10, ,82 0,43 0, ,00 0, ,00 HK Hongkong Exchanges and Clearing Lt 125, HKD 10, ,26 1,14 0, ,00 0, ,00 HK China Overseas Land & Invest Ltd. 17, HKD 10, ,00 0,55 0, ,00 0, ,00 HK CNOOC Ltd. 11, HKD 10, ,37 1,60 0, ,00 0, ,00 HK China Mobile Ltd. 80, HKD 10, ,15 3,87 0, ,00 0, ,00 HK Bank of China (Hongkong) Ltd. 13, HKD 10, ,27 0,39 0, ,00 0, ,00 KYG Tencent Holdings Ltd. 85, HKD 10, ,48 0,73 Summe Aktien EUR ,80 39,05 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,72 71,24 Nicht notierte Wertpapiere Bezugsrechte ,00 0, ,00 0,00 QOXAM BZR HSBC Holding PLC HKD 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR HSBC Holdings , HKD 10, ,21 0,08 Summe Bezugsrechte EUR 1.314,21 0,08 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR 1.314,21 0,08 Geldmarktpapiere 0, , ,00 0,00 DE % Deutschland EUR , , ,00 0,00 FR % Frankreich BTF EUR

6 Vermögensaufstellung Sirius 92 per 31. Mai 2009 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR 0, ,00 0, ,00 FR % Frankreich BTF , EUR ,00 29, ,00 0, ,00 0,00 NL % Niederlande EUR 0, , ,00 0,00 XS % Irland EUR Summe Geldmarktpapiere EUR ,00 29,17 Summe Wertpapiere EUR ,93 100,49 Finanzterminkontrakte Futures Call Options -42,00 42,00 0,00 0,00 QOXAM Hang Seng Opt. Dec08 Call HK HKD Summe Futures Call Options EUR 0,00 0,00 Futures Put Options 0,00 8,00 0,00 8,00 QOXAM Hang Seng Opt. Dec09 Put HKG 107, HKD 10, ,91-1,91 Summe Futures Put Options EUR ,91-1,91 Summe Finanzterminkontrakte EUR ,91-1,91 Devisentermingeschäfte HKD ,00 gegen EUR ,20 SI92EURHKD-B SI92 EUR/HKD DTG EUR ,41 0,89 Summe Devisentermingeschäfte EUR ,41 0,89 Bankguthaben und -verbindlichkeiten 3.152,57 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR 3.152,57 0, ,41 MMICSH00HKD Bank Gutmann GK Fremdwährung HKD HKD 10, ,38 0, ,00 DERFIM00HKD Future Initial Margin Währung HKD HKD 10, ,34 0, ,83 DERFOM00HKD Future Ordinario Margin Fremdwährung HKD HKD 10, ,32-0, ,80 DEROOM00HKD Optionen Ordinario Margin Währung HKD HKD 10, ,12-1, ,00 DEROVM00HKD Optionen Variation Margin Fremdwährung HKD HKD 10, ,91 1,91 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR 4.919,76 0,29 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 5.237,88 VRTICB00000 Zinsansprüche Anleihen EUR 5.237,88 0,31 0,43 VRTICC00000 Zinsansprüche Anlagevermögen EUR 0,43 0,00 Summe Zinsansprüche EUR 5.238,31 0,31 KESt 0,15 VRTWCC00000 KESt Anlagevermögen EUR 0,15 0, ,96 VRTWTB00000 KESt Anleihen EUR 1.745,96 0,10 Summe KESt EUR 1.746,11 0,10 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 6.984,42 0,41 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,21 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,21-0,16 Summe Kosten EUR ,21-0,16 Sollzinsen -55,80 VRTICH00000 Sollzinsen EUR -55,80-0,00

7 Vermögensaufstellung Sirius 92 per 31. Mai 2009 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Summe Sollzinsen EUR -55,80-0,00 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,01-0,17 Tranche A Fondswert: ,60 EUR Anzahl umlaufender Anteile: 180,00 Stücke Anteilwert: 9.487,54 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten...

8 Vermögensaufstellung Sirius 92 per 31. Mai 2009 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Devisentermingeschäfte Positionen Verkauf HKD ,00 gegen EUR ,35 SI92EURHKD-A SI92 EUR/HKD DTG A

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