SIRIUS 29, *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.

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1 SIRIUS 29, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2012 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Gesamtfonds, sowie Segmente, die nachfolgend nicht gesondert angeführt sind: Gutmann KAG/Mag. Stephan Wasmayer Segment C: Steelhead Partners LCC Segment H: DJE Kapital AG ANLAGEBERATER: Gesamtfonds: Feri Trust GmbH, Bad Homburg Segment E,I: Feri Trust GmbH, Bad Homburg DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Sirius 29, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2011 bis 31. Mai 2012 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 31. Mai 2012 beläuft sich auf EUR ,10 im Vergleich zu EUR ,01 per 30. November Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. Mai 2012 beläuft sich auf Stück gegenüber Stück per 30. November Der Wert pro Anteil per 31. Mai 2012 beläuft sich auf EUR 693,49 im Vergleich zu EUR 730,79 per 30. November Für das Rechnungshalbjahr seit 30. November 2011 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von -3,51%. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im Juli 2012 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3

5 Amtlich gehandelte Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere ,00 0, ,00 0,00 DE % Deutschland EUR , , ,00 0,00 DE % Deutschland EUR ,00 0, ,00 0,00 DE % Deutschland EUR 0, , , ,00 DE ,5% Deutschland , EUR ,00 5,37 0, ,00 0, ,00 DE ,5% Deutschland , EUR ,00 4, ,00 0,00 0, ,00 DE000A0Z21P1015 3,125% Dt.Pfandbriefbank , EUR ,20 0, ,00 0,00 0, ,00 DE000A0Z2CS9047 5,75% Metro AG , EUR ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 NL ,75% Niederlande EUR 0, ,00 0, ,00 XS % Repsol Intl , EUR ,00 0,41 0, ,00 0, ,00 XS ,875% Gaz Capital SA , EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 XS ,25% Vodafone Gr , EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 XS ,375% Telekom Finanz , EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 XS % RWE Finance B.V , EUR ,00 0, ,00 0, , ,00 XS ,25% LRB , EUR ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 XS % Aegon NV EUR ,00 0,00 0, ,00 XS ,25% Vattenfall , EUR ,50 0, ,00 0,00 0, ,00 XS ,125% British Telecom , EUR ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 XS ,875% VW Fin. Serv EUR ,00 0,00 0, ,00 XS ,375% Citigroup Inc , EUR ,00 0,16 0, ,00 0, ,00 XS ,125% Ziggo Finance , EUR ,00 0,56 0, ,00 0, ,00 XS ,967% Telefonica Emis , EUR ,00 0,26 0, ,00 0, ,00 XS ,875% G4S Intl.Fin.PLC , EUR ,00 0,14 Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR ,70 13,56 Index Zertifikate mit Underlying Aktienindex 0, , ,00 0,00 DE DB - NIKKEI Zert EUR 6.200,00 0, ,00 0,00 DE000A1E0HR8016 -DBETC PLC Physical Gold EUR 4.700,00 0,00 0, ,00 DE000A1EK0G3016 DB ETC Gold Zert , EUR ,00 0,78 Summe Index Zertifikate mit Underlying Aktienindex EUR ,00 0,78 Aktien 400,00 0,00 400,00 0,00 CH Swisscom AG Namen CHF ,00 0, ,00 0,00 CH Novartis AG Namen CHF 2.000, , , ,00 CH Roche Holding AG Gen.Sch. 151, CHF 1, ,33 0,34 0, , ,00 0,00 CH UBS AG CHF 0, , ,00 0,00 CH CIE Financiere Richemont AG CHF 0, ,00 0, ,00 BE Umicore S.A. 38, EUR ,00 0,14 0, , ,00 0,00 DE Deutsche Bank AG Namen EUR , ,00 0, ,00 DE Deutsche Post AG-Reg 13, EUR ,40 0, ,00 0,00 0, ,00 DE Fresenius SE & Co KGaA 76, EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DE Fresenius Medical Care KGaA 53, EUR ,50 0, ,00 0, , ,00 DE Bilfinger Berger SE 62, EUR ,00 2, ,00 0,00 0, ,00 DE Henkel AG & Co.KGaA Vzg. 52, EUR ,00 0,21 0, , ,00 0,00 DE Salzgitter AG EUR 0, ,00 0, ,00 DE Linde AG 124, EUR ,00 0,16 0, ,00 0, ,00 DE GEA Group AG 20, EUR ,50 0, ,00 0, , ,00 DE Aurubis AG 36, EUR ,00 0,15 0, ,00 0, ,00 DE Rheinmetall AG 33, EUR ,50 0, ,00 0, ,00 0,00 DE RWE AG EUR 0, , ,00 0,00 DE Daimler AG EUR , , , ,00 DE SAP AG 46, EUR ,00 0,31 0, , ,00 0,00 DE Siemens AG Namen EUR 4.001,00 0,00 0, ,00 DE STO AG 115, EUR ,65 0,61 0, ,00 0, ,00 DE Suedzucker AG 24, EUR ,00 0,26 0, , ,00 0,00 DE ThyssenKrupp AG EUR

6 0, ,00 0, ,00 DE Hannover Rückversicherung AG 43, EUR ,50 0,32 0, , , ,00 DE Allianz SE Namen 73, EUR ,00 0, , , , ,00 DE Münchener Rück Namen 100, EUR ,00 0,33 0, ,00 0, ,00 DE000A0D9PT0013 MTU Aero Engines Holdings AG 59, EUR ,00 0,21 0, , , ,00 DE000A1EWWW0013 adidas AG 59, EUR ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 DE000ENAG E.ON AG EUR 0, ,00 0, ,00 DE000KD Kabel Deutschland Holding AG 45, EUR ,00 0,18 0, , ,00 0,00 ES Repsol YPF S.A. EUR 0, ,00 0, ,00 ES Viscofan S.A. 32, EUR ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 FR Sanofi S.A. EUR 0, , ,00 0,00 FR AXA S.A. EUR 0,00 400,00 200,00 200,00 FR LVMH Moet-Henn.-L.Vuitton 119, EUR ,00 0,03 0,00 400,00 400,00 0,00 FR Pinault-Printemps-Redoute S.A. EUR 0, , ,00 0,00 GB00B03MLX29038 Royal Dutch Shell - A Shs EUR 9.700,00 0, , ,00 NL Unilever N.V. 25, EUR ,50 0,15 0, , ,00 0,00 NL ING Groep N.V. Cert.V.Aandelen EUR 0, ,00 0, ,00 NL Nutreco Holding N.V. 53, EUR ,00 0,49 0, , ,00 0,00 NL Ziggo N.V. EUR 0, , ,00 0,00 GB Aberdeen Asset Mgmt Plc GBP 0, , ,00 0,00 GB Tullow Oil PLC GBP 0, , ,00 0,00 GB HSBC Holdings PLC GBP 0, , ,00 0,00 GB Legal & General Group PLC GBP 0, , ,00 0,00 GB Prudential PLC GBP ,00 0, ,00 0,00 GB GlaxoSmithkline PLC GBP 7.800,00 0, ,00 0,00 GB AstraZeneca PLC GBP 0, , , ,00 GB00B01FLG62036 G4S PLC 2, GBP 0, ,00 0,23 0, , ,00 0,00 GB00B0H2K Petrofac Ltd. GBP 0, , ,00 0,00 BMG2759B Digital China Holdings Ltd. HKD ,00 0,00 0, ,00 BMG3939X Glorious Sun Enterprises Ltd. 2, HKD 9, ,27 0, ,00 0,00 0, ,00 BMG4069C Great Eagle Holdings Ltd. 19, HKD 9, ,21 0, ,00 0, , ,00 BMG6773R Oriental Watch Holdings 2, HKD 9, ,88 0, ,00 0, , ,00 BMG6901M Giordano International Ltd. 5, HKD 9, ,86 0, ,00 0,00 0, ,00 BMG8770Z Texwinca Holdings Ltd. 8, HKD 9, ,50 0,72 0, , ,00 0,00 CNE First Tractor Co. HKD ,00 0,00 0, ,00 HK Hon Kwok Land Investment Co. Ltd. 2, HKD 9, ,84 0,26 0, ,00 0, ,00 KYG Bosideng Int. Holdings Ltd. 1, HKD 9, ,90 0,13 0, , ,00 0,00 KYG2110P China Shineway Pharmaceutica Grp. HKD , , , ,00 KYG Hengdeli Holdings Ltd. 2, HKD 9, ,52 0, ,00 0,00 0, ,00 KYG7082H Pico Far East Holdings Ltd. 1, HKD 9, ,12 0,24 0, , ,00 0,00 BMG7945E SeaDrill Ltd. NOK ,00 0, ,00 0,00 NO Statoil ASA NOK 0, ,00 0, ,00 SG1L DBS Group Holdings Ltd. 13, SGD 1, ,02 0,28 0, , ,00 0,00 CA Barrick Gold Corp. USD 4.000,00 0, ,00 0,00 CA Eldorado Gold Corp. USD ,00 0,00 0, ,00 CA65334H Nexen Inc. 15, USD 1, ,58 0,32 0, ,00 0, ,00 CA Pan American Silver Corp. 16, USD 1, ,24 0, ,00 0,00 0, ,00 CA Sonde Resources Corp. 1, USD 1, ,30 0, , , ,00 0,00 CA98462Y Yamana Gold Inc. USD 5.000,00 0,00 0, ,00 CH Transocean Ltd. 40, USD 1, ,18 0, ,00 0,00 0, ,00 KYG Vantage Drilling Co. 1, USD 1, ,76 0, ,00 0,00 0, ,00 MH69913R Paragon Shipping Inc. 0, USD 1, ,87 0, ,00 0, , ,00 MHY7542C Scorpio Tankers Inc. 5, USD 1, ,91 0, ,00 0, , ,00 MHY Seaspan Corp. 16, USD 1, ,70 0, ,00 0,00 0, ,00 MHY8564W Teekay Corp. 26, USD 1, ,68 0, ,00 0, ,00 0,00 US AbitibiBowater Inc. USD , ,00 0, ,00 US02076X Alpha Natural Resources Inc. 10, USD 1, ,65 0,86 300,00 400,00 700,00 0,00 US Apple Inc. USD

7 28.023,00 0,00 0, ,00 US Arch Coal Inc. 6, USD 1, ,78 0, ,00 0, , ,00 US Calpine Corp. 16, USD 1, ,27 0, ,00 900, ,00 0,00 US ChevronTexaco Corp. USD , ,00 0, ,00 US20854P CONSOL Energy Inc. 28, USD 1, ,20 0, ,00 0,00 0, ,00 US Cray Inc. 10, USD 1, ,96 0, , ,00 0, ,00 US29259G Endeavour International Corp. 9, USD 1, ,87 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 US30024B Evergreen Energy Inc. 0, USD 1, ,01 0, ,00 0,00 0, ,00 US37045V General Motors Co. 22, USD 1, ,38 0, ,00 0,00 0, ,00 US GlobalStar Inc. 0, USD 1, ,89 0,07 0, , ,00 0,00 US38141G Goldman Sachs Group Inc. USD 200,00 500,00 700,00 0,00 US38259P Google Inc. USD 0, , ,00 0,00 US Intel Corp. USD 1.200,00 0, ,00 0,00 US IBM USD 0, , ,00 0,00 US46625H JPMorgan Chase & Co. USD ,00 0,00 0, ,00 US Jetblue Airways Corp. 5, USD 1, ,99 0, , ,00 0, ,00 US52729N Level 3 Communications Inc. 21, USD 1, ,38 1, ,00 0,00 0, ,00 US Lockheed Martin Corp. 82, USD 1, ,55 0, , , , ,00 US Microsoft Corp. 29, USD 1, ,81 0,69 0, , ,00 0,00 US Morgan Stanley USD ,00 0, ,00 0,00 US Newmont Mining Corp. USD 0, , ,00 0,00 US Occidental Petroleum Corp. USD ,00 0,00 0, ,00 US Peabody Energy Corp. 23, USD 1, ,85 0, ,00 0,00 0, ,00 US70686R Pendrell Corp. 1, USD 1, ,90 0, , , ,00 0,00 US Pfizer Inc. USD 0, , , ,00 US Philip Morris International Inc. 84, USD 1, ,97 0, ,00 0,00 0, ,00 US Progressive Corp. 21, USD 1, ,86 0,41 0, , ,00 0,00 US QUALCOMM Inc. USD 0, ,00 0, ,00 US76117W Resolute Forest Products Inc. 11, USD 1, ,41 0,83 0,00 870,00 670,00 200,00 US Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 511, USD 1, ,77 0, ,00 0,00 0, ,00 US80007P SandRidge Energy Inc. 6, USD 1, ,88 0, ,00 0,00 0, ,00 US Smith & Wesson Holding Corp. 6, USD 1, ,08 0, ,00 0,00 0, ,00 US87311L tw telecom Inc. 23, USD 1, ,50 0,72 Summe Aktien EUR ,18 23,42 Bezugsrechte 0, , ,00 0,00 DE000A1MBE BZR RWE EUR ,00 0, ,00 0,00 QOXAM BZR GlaxoSmithkline GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR HSBC Holding PLC USD Summe Bezugsrechte EUR 0,00 0,00 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,88 37,76 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Nullkuponanleihen ,00 0, ,00 0,00 FR % Frankreich BTF EUR Summe Nullkuponanleihen EUR 0,00 0,00 Aktien ,00 0,00 0, ,00 CA29786T Etrion Corp. 0, USD 1, ,78 0,12 Summe Aktien EUR ,78 0,12 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere EUR ,78 0,12 Nicht notierte Wertpapiere Bezugsrechte 9.700,00 0, ,00 0,00 NL BZR Unilever EUR

8 0, , ,00 0,00 NL BZR Nutreco N.V EUR 0, , ,00 0,00 NL BZR Royal Dutch Shell A EUR 0, , ,00 0,00 NL BZR Unilever N.V EUR 0, ,00 0, ,00 NL BZR Unilever N.V , EUR 1.093,50 0,00 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Glaxosmithkline PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Prudential PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Legal General Group GBP 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR G4S Plc , GBP 0, ,75 0,00 Summe Bezugsrechte EUR 4.287,25 0,01 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR 4.287,25 0,01 Geldmarktpapiere ,00 0, ,00 0,00 DE % Deutschland EUR ,00 0, ,00 0,00 DE % Deutschland EUR 0, , ,00 0,00 FR % Frankreich BTF EUR ,00 0, ,00 0,00 FR % Frankreich BTF EUR ,00 0, ,00 0,00 NL % Niederlande EUR , , ,00 0,00 NL % Niederlande EUR ,00 0, ,00 0,00 NL % Niederlande EUR ,00 0, ,00 0,00 NL % Niederlande EUR 0, , , ,00 NL % Niederlande , EUR ,00 2,12 0, , ,00 0,00 NL % Niederlande EUR Summe Geldmarktpapiere EUR ,00 2,12 Investmentzertifikate 0, ,00 0, ,00 DE ishares DJ STOXX Europe 600 (DE) 24, EUR ,16 5,26 0, , ,00 0,00 DE ishares DAX (DE) EUR ,00 0, ,00 0,00 DE ishares EUR STOXX 50 (DE) A/EUR EUR 0, ,00 0, ,00 DE000A0D8QZ7013 ishares STOXX Europe Small 200 (A) 15, EUR ,66 5,43 0, ,00 0, ,00 DE000A0H ishares DJ-UBS Commodity Swap (T) 27, EUR ,00 1,86 0, ,00 0, ,00 DE000A0HGZV3044 ishares MSCI Eastern Europe 10/40 19, EUR ,32 2, ,00 0,00 0, ,00 DE000A0J3GM1998 AXA Immosolutions Fund (A) 933, EUR ,19 3,09 0, ,00 0, ,00 DE000A0NA0K7013 ishares MSCI EM Latin Amerika 18, EUR ,00 4,08 0, ,00 0, ,00 DE000A1C2Y94013 ishares MSCI South Africa 23, EUR ,20 0,43 0, ,00 0, ,00 DE000A1H8EL8013 ishares MSCI Poland 12, EUR ,40 0,20 0, ,00 0, ,00 DE000ETFL ETFlab MSCI China 5, EUR ,70 4, ,00 0, ,00 0,00 FR Lyxor ETF Eastern Europe EUR 2.440,00 0, ,00 0,00 FR Lyxor ETF MSCI Asia Pacific ex JP EUR 4.090,00 0, ,00 0,00 FR Lyxor ETF Russia Fund (A) EUR 6.220, , , ,00 FR Lyxor ETF Hong Kong HSI Actions 19, EUR ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 FR Lyxor ETF MSCI India Fund EUR 4.200,00 0, ,00 0,00 FR Lyxor ETF MSCI EM Latin America EUR 0, ,00 0, ,00 IE00B466KX20830 SPDR MSCI EM Asia ETF 33, EUR ,60 8, ,00 0,00 0, ,00 KYG7243U Primeo Select Euro Fund (T) 0, EUR 0,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 LU ConClusio European Equity (T) EUR , ,00 0, ,00 LU UBS Key Selection Europ. Equ. (A/T) 87, EUR ,31 5, ,00 0, , ,00 LU DJE - Absolut-I (EUR) 222, EUR ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 LU DJE - Alpha Global-I (EUR) EUR 2.600,00 0,00 0, ,00 LU DJE-Dividende & Substanz 245, EUR ,00 0, ,56 0,00 0, ,56 LU Man RMF Diversified Fund (T) 1.146, EUR ,46 7, ,00 0,00 0, ,00 LU LuxTropic DJE Cosmopolitan (T)/EUR 145, EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 LU LuxTopic Pacific (T) 19, EUR ,00 0,26 0, ,00 0, ,00 LU EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 34, EUR ,13 1,85

9 ,00 0, ,00 0,00 LU GS Europe CORE Equity EUR 0, ,00 0, ,00 LU DB x-trackers DBLCI OY BALANCED ETF 29, EUR ,78 1,82 0, , ,00 0,00 LU db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF EUR 0, , ,00 0,00 LU DB X Trackers DJ Euro Stoxx 50 EUR 2.790,00 0, ,00 0,00 LU db x-trackers MSCI EM Latam TRN EUR 1.260,00 0, ,00 0,00 LU DB x-trackers S&P CNX NIFTY EUR 3.560,00 0, ,00 0,00 LU DB X-Trackers MSCI AC ASIA X-JP EUR 5.860,00 0, ,00 0,00 LU DB X Tracker MSCI Russia ETF EUR 0,00 44,00 0,00 44,00 LU UBS MSCI Turkey ETF 7.506, EUR ,84 0,44 452,21 0,00 0,00 452,21 QOXAM Primeo Multi Str. SP 0, EUR 0,00 0,00 Summe Investmentzertifikate EUR ,75 55,58 Summe Wertpapiere EUR ,66 95,59 Finanzterminkontrakte -11,00 11,00 0,00 0,00 QOXAM SWISS Market Index Future Dec11 EU CHF 0,00 11,00 11,00 0,00 QOXAM SWISSMarket Index Future Mar12 EUX CHF -350,00 350,00 0,00 0,00 QOXAM Euro Stoxx 50 Future Dec11 EUX EUR 0,00 350,00 350,00 0,00 QOXAM Euro Stoxx 50 Future Mar12 EUX EUR 0,00 15,00 15,00 0,00 QOXAM DAX Index Jun12 Future EUX EUR 0,00 0,00 200,00-200,00 QOXAM Euro Stoxx 50 Future Juni12 EUX 2.105, EUR ,00 0,18 0,00 0,00 50,00-50,00 QOXAM FTSE 100 Future Juni12 LIFFE 5.288, GBP 0, ,75 0,01-150,00 150,00 0,00 0,00 QOXAM S&P Emini Future Dec11 CME USD 0,00 150,00 150,00 0,00 QOXAM S&P Emini Future Mar12 CME USD Summe Futures EUR ,75 0,19 Summe Finanzterminkontrakte EUR ,75 0,19 Devisentermingeschäfte USD ,00 gegen EUR ,44 S29IEURUSD-I S29I EUR/USD DTG I EUR ,97-0,26 Summe Devisentermingeschäfte EUR ,97-0,26 Bankguthaben und -verbindlichkeiten 1.990,24 MMICSH00000C Bank Gutmann GK Fondswährung/C EUR 1.990,24 0, ,15 MMICSH00000E Bank Gutmann GK Fondswährung/E EUR ,15 0, ,53 MMICSH00000H Bank Gutmann GK Fondswährung/H EUR ,53 0, ,03 MMICSH00000I Bank Gutmann GK Fondswährung/I EUR ,03 1, ,60 MMICSH00CHFI Bank Gutmann GK Fremdwährung CHF/I CHF 1, ,34 0, ,33 MMICSH00GBPI Bank Gutmann GK Fremdwährung GBP/I GBP 0, ,66 0, ,11 MMICSH00USDC Bank Gutmann GK Fremdwährung USD/C USD 1, ,85 0, ,12 MMICSH00USDH Bank Gutmann GK Fremdwährung USD/H USD 1, ,00 0, ,47 MMICSH00USDI Bank Gutmann GK Fremdwährung USD/I USD 1, ,46 0, ,00 DERFIM00000 Future Initial Margin Fondswährung EUR ,00 0, ,00 DERFIM00GBP Future Initial Margin Fremdwährung GBP GBP 0, ,00 0, ,00 DERFVM00000 Future Variation Margin Fondwährung EUR ,00-0, ,00 DERFVM00GBP Future Variation Margin Währung GBP GBP 0, ,75-0,01 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,51 4,53 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche ,45 VRTICB00000 Zinsansprüche Anleihen EUR ,45 0,09 442,48 VRTICC00000 Zinsansprüche Anlagevermögen EUR 442,48 0,00 Summe Zinsansprüche EUR ,93 0,09

10 KESt Vermögensaufstellung Sirius 29 per 31. Mai ,51 VRTWCC00000 KESt Anlagevermögen EUR 147,51 0, ,15 VRTWTB00000 KESt Anleihen EUR ,15 0,03 Summe KESt EUR ,66 0,03 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,59 0,12 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,30 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,30-0,03 Summe Kosten EUR ,30-0,03 Sonstige ,14 VRTOTH00000 Sonstige EUR ,14-0,15 Summe Sonstige EUR ,14-0,15 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,44-0,19 Tranche A Fondswert: ,10 EUR Anzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke Anteilwert: 693,49 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten... Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz.

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Devisentermingeschäfte Positionen Verkauf CHF ,00 gegen EUR ,45 SI14EURCHF-CV SI14 EUR/CHF DTG CV CHF ,00 gegen EUR ,15 SI14EURCHF-CY SI14 EUR/CHF DTG CY GBP ,00 gegen EUR ,74 SI14EURGBP-DD S14 EUR/GBP DTG DD GBP ,00 gegen EUR ,03 SI14EURGBP-DF S14 EUR/GBP DTG DF GBP ,00 gegen EUR ,49 SI14EURGBP-DG SI14 EUR/GBP DTG DG GBP ,00 gegen EUR ,08 SI14EURGBP-DL SI14 EUR/GBP DTG DL HKD ,00 gegen EUR ,79 SI14EURHKD-DC SI14 EUR/HKD DTG DC HKD ,00 gegen EUR ,68 SI14EURHKD-DI SI14 EUR/HKD DTG DI HKD ,00 gegen EUR ,42 SI14EURHKD-DJ SI14 EUR/HKD DTG HKD ,00 gegen EUR ,97 SI14EURHKD-DM SI14 EUR/HKD DTG DM USD ,00 gegen EUR ,28 S29IEURUSD-G S29I EUR/USD DTG G USD ,00 gegen EUR ,47 S29IEURUSD-H S29I EUR/USD DTG H USD ,00 gegen EUR ,24 SI14EURUSD-DB S14 EUR/USD DTG DB USD ,00 gegen EUR ,44 SI14EURUSD-DE S14 EUR/USD DTG DE USD ,00 gegen EUR ,60 SI14EURUSD-DH SI14 EUR/USD DTG DH USD ,00 gegen EUR ,80 SI14EURUSD-DK SI14 EUR/USD DTG USD ,00 gegen EUR ,51 SI14EURUSD-DN SI14 EUR/USD DTG DN