Halbjahresbericht 2015/16

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1 Halbjahresbericht 2015/16

2 Halbjahresbericht 2015/16 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung zum 31. Jänner Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,48 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Die Kärntner Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.h. & Co KG (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,31 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) (bis ) Mag. Franz-Nikolaus Hörmann (Vorsitzender-Stv.) (ab ) VDir. Dr. Franz PRUCKNER, MBA Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Dr. Franz GSCHIEGL (bis ) Günther MANDL Christian SCHÖN (ab ) Mag. Achim ARNHOF Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Karl FREUDENSCHUSS Dr. Dietmar JAROSCH Manfred LENTNER Mag. Gerold PERMOSER Christian SCHÖN (bis ) Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Halbjahresbericht 2015/16 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), über den Zeitraum vom 1. August 2015 bis 31. Jänner 2016 vorzulegen. Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Jänner Juli 2015 Mio. EURO % Mio. EURO % EURO 18,1 55,54 20,1 57,00 US-Dollar 12,0 36,91 12,3 34,87 Wertpapiervermögen 30,1 92,45 32,4 91,87 Devisentermingeschäfte - 0,1-0,25-0,2-0,43 Bankguthaben 2,5 7,80 3,0 8,56 Fondsvermögen 32,5 100,00 35,3 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Jänner 2016 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. August 2015 bis 31. Jänner 2016) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Cayman Inseln BLACKROCK EUROP.HEDGE IEO KYG1319E , ,06 9,79 BLACKROCK UK EM.C.H.160EO KYG , ,07 5,95 Summe ,13 15,74 Emissionsland Irland FUNDL.A.MS L.T.T.U.BACCEO IE00B8DL2C , ,46 1,35 LYXOR EPSILON GL.TR.I EO IE00B643RZ , ,40 7,16 Summe ,86 8,51 Emissionsland Luxemburg DB PL.IV-MW HELIUM I1C-E LU , ,00 6,06 E.S.A.-RPM EV.CTA F EO LU , ,57 6,62 3

5 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen EUR.ALL.(ESA)-GALAXY A LU , ,84 6,79 FTC FUTURES-FTC FUT.CLAS. LU , ,00 5,99 SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO LU , ,00 5,83 Summe ,41 31,30 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,40 55,54 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Jersey LYXOR/AQR SYST.T.R.FD BDL JE00B75CVH , ,21 4,56 LYXOR/BRIDGEWATER FD B GB00B02KKD , ,17 6,56 LYXOR/JULIUS B.G.R.H. B GB00B02NPR , ,24 6,26 LYXOR/TWIN OFFSHORE B DL JE00B40FCC , ,73 4,06 LYXOR/WINTON CAP.M.PREF.B GB , ,31 5,92 LYXOR/ZEBRA EQUITY FD.BDL JE00B42W3Z , ,29 9,55 Summe ,95 36,91 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,95 36,91 Summe Investmentzertifikate ,35 92,45 Devisentermingeschäfte nicht realisiertes Ergebnis in EUR Devisentermingeschäfte auf Euro lautend Emissionsland Österreich FXF SPEST EUR/USD FXF_TAX_ ,15-0,25 Summe ,15-0,25 Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend ,15-0,25 Summe Devisentermingeschäfte ,15-0,25 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,35 92,45 Devisentermingeschäfte ,15-0,25 Bankguthaben ,97 7,80 Fondsvermögen ,17 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile (AT0000A0SE82) Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile (AT0000A0SE82) Euro 110,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile (AT0000A0SE90) Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile (AT0000A0SE90) Euro 113,15 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 4

6 Halbjahresbericht 2015/16 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Irland FDLOGIC-MS TCW UPB IEOHA IE00BCZVV Emissionsland Luxemburg BL.STR.-B.E.A.R.STR.A2 EO LU JPM-SYSTEM.ALPHA B ACC EO LU SCHROD.GAIA-KKR CR.CAEO LU Wien, im Februar 2016 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. elektronisch gefertigt Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des 886 ABGB ( 4 (1) Signaturgesetz). 5