ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2016

2 Halbjahresbericht 2016 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,48 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Die Kärntner Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.h. & Co KG (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,31 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Gabriele SEMMELROCK-WERZER (Vorsitzender-Stv., 1. Stellvertreterin) Mag. Franz-Nikolaus HÖRMANN (Vorsitzender-Stv. 2. Stellvertreter) Matthias BAUER (ab ) DDr. Klaus BRUGGER (bis ) Josef PRESCHITZ (ab ) VDir. Dr. Franz PRUCKNER, MBA Mag. Rupert RIEDER Mag. (FH) Thomas SCHAUFLER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH (ab ) Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM (bis ) Mag. Gerhard RAMBERGER (bis ) Ing. Heinrich Hubert REINER (ab ) Peter RIEDERER (ab ) Herbert STEINDORFER (bis ) Mag. Manfred ZOUREK (ab ) Mag. Heinz BEDNAR Mag. Markus KALLER Günther MANDL Christian SCHÖN Prokuristen Mag. Magdalena ARNEZEDER (ab ) Mag. Achim ARNHOF Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Karl FREUDENSCHUSS Dr. Dietmar JAROSCH Manfred LENTNER Mag. Gerold PERMOSER Mag. Jürgen SINGER Staatskommissäre Prüfer Depotbank AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Halbjahresbericht 2016 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016 vorzulegen. Am Stichtag 31. Dezember 2016 ist der ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) als sogenannter Feeder Fonds ( 93 InvFG) zu 77,99 % am Fondsvermögens des ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (sogenannter Master Fonds) beteiligt. Details zum ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG sind im Halbjahresbericht des ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG per 31. Dezember 2016 auf der Homepage unter Die aggregierten Gebühren setzen sich aus der TER des Feeders und der TER des Master Fonds zusammen. Der Wert der aggregierten Gebühren beträgt 1,16 %. Entwicklung des Fonds Der Anfang des Jahres 2016 war von einer sehr schwachen Entwicklung in der Assetklasse Emerging Markets (EM) weiter geschmälert und die Verschuldung ging nach oben. Die Notenbanken weltweit haben aber erneut auf die drohende wirtschaftliche Abkühlung reagiert: die japanische Notenbank hat die Zinsen weiter unter Null gesenkt, die EZB stockte die Käufe der Unternehmensanleihen auf und die FED hat die Zinserhöhungen weiter nach hinten verschoben. Die Maßnahmen haben Wirkung gezeigt: die Assetklasse hat nach jahrelanger Trockenperiode den Investoren 2016 erneut eine sehr gute Performance beschert. Der zum Teil deutlicher Anstieg der Rohstoffpreise hat den Ausblick der Unternehmen und Länder in diesem Bereich deutlich verbessert. Der Weg zu der guten Performance war aber steinig. Die Briten haben im Juni - für die meisten überraschend - für einen Austritt aus der EU gestimmt, welcher die Märkte für ein paar Tage etwas schwächer tendieren ließ. Die niedrigen der Anleger aber wieder angekurbelt. Später, Ende Sommer, waren immer mehr Stimmen von der FED für eine sehr baldige Zinserhöhung, welche die Zinsen in den USA langsam ansteigen ließ. Dies setzte den steigenden Preisen in unseren Märkten ein Ende. Im November sorgten die US Amerikaner für die zweite Überraschung im Jahre 2016: Donald Trump wurde zum nächsten Im Fonds haben wir unsere Untergewichtung im Nahen Osten beibehalten, da die Renditeattraktivität von allen Regionen am geringsten war. Osteuropa und Lateinamerika hingegen standen im Fokus unserer Investmenttätigkeiten. Asien haben wir am Ende der Berichtsperiode neutral gehalten. Nach stabilen Wachstumszahlen in China wurde wieder selektiv dazugekauft. 3

5 ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Dezember Juni 2016 Mio. EURO % Mio. EURO % US-Dollar 82,6 98,27 60,3 96,67 Wertpapiervermögen 82,6 98,27 60,3 96,67 Devisentermingeschäfte - 0,7-0,86-1,0-1,61 Bankguthaben 2,2 2,59 3,1 4,94 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0,00-0,0-0,00 Fondsvermögen 84,0 100,00 62,4 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2016 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Österreich ERSTE B.E.MKT.C.IG VTI DL AT0000A0WJZ , ,98 98,27 Summe ,98 98,27 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,98 98,27 Summe Investmentzertifikate ,98 98,27 Devisentermingeschäfte nicht realisiertes Ergebnis in EUR Devisentermingeschäfte auf Euro lautend Emissionsland Österreich FXF SPEST EUR/USD FXF_TAX_ ,84-0,86 Summe ,84-0,86 Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend ,84-0,86 Summe Devisentermingeschäfte ,84-0,86 4

6 Halbjahresbericht 2016 Wertpapiere ,98 98,27 Devisentermingeschäfte ,84-0,86 Bankguthaben ,87 2,59 Sonstige Abgrenzungen -205,79-0,00 Fondsvermögen ,22 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Umlaufende Vollthesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 94,15 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 103,49 Anteilswert Vollthesaurierungsanteile Euro 104,55 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Wien, im Jänner 2017 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. elektronisch gefertigt Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des 886 ABGB ( 4 (1) Signaturgesetz). 5