ESPA INFLATION-PROTECT Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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- Reiner Richter
- vor 7 Jahren
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1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2011
2 Halbjahresbericht 2011 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.
3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Dir. Franz RATZ Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD Prüfer Depotbank ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2011 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA INFLATION-PROTECT 2014 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2011 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Obwohl die Weltwirtschaft das dritte Quartal 2011 mit einem überraschend guten Ergebnis abschließen konnte, deuteten gegen Ende der Berichtsperiode eine Vielzahl von Indikatoren auf eine kommende Konjunkturabschwächung hin. Den Hauptbeitrag zum globalen Wirtschaftswachstum lieferten die aufstrebenden Entwicklungsländer (Emerging Markets). Einen bremsenden Effekt hatten dort die zur Inflationsbekämpfung notwendig gewordene restriktivere Geldpolitik und die Probleme im europäischen Raum, der für diese einen wichtigen Exportmarkt darstellt. Im unterschiedlichen Ausmaß negativ wirkten in den Entwickelten Industriestaaten die Arbeitslosigkeit, ein verhaltener Konsum und die vorsichtige Kreditvergabe durch die Banken. Der wesentlichste Hemmschuh war aber die für eine Stabilisierung der Finanzmärkte notwendige Sanierung der überschuldeten Staatshaushalte, was eine sehr restriktive Fiskalpolitik bedingte. Japan musste einen Rückgang seiner Industrieproduktion und seines Bruttoinlandsproduktes hinnehmen. Robust zeigten sich die USA. Die letzten ökonomischen Daten ließen dort sogar eine leichte Wirtschaftsbeschleunigung erwarten. Selbst auf den Problemfeldern Beschäftigung und Immobilienmarkt waren Verbesserungen zu erkennen. In Europa kämpften vor allem die mit überbordenden Budgetdefiziten belasteten Staaten gegen rezessive Tendenzen, während Deutschland zunächst weiterhin die Rolle der Konjunkturlokomotive spielte. Die deutsche Wirtschaftsdynamik blieb trotz guter Binnendaten sehr exportabhängig. Auch Frankreich, die Niederlande und Österreich warteten zunächst mit erfreulichen Werten auf. Die jüngsten Wirtschaftsindikatoren wiesen aber selbst für diese Länder deutlich in Richtung Rezession. Die andauernde europäische Finanzmarktkrise ist wohl die wichtigste Ursache für die negative Entwicklung. Die Finanzierungsprobleme der hoch verschuldeten Euro-Staaten haben sich gravierend verstärkt. In einem neuerlichen Anlauf einigte sich die EU, den schon vorhandenen permanenten Euro-Stabilitätsmechanismus mit zusätzlich einsetzbaren Rettungsmitteln auszustatten. Der langwierige Koordinierungsprozess mit widersprüchlichen Politikeraussagen hat aber das Vertrauen der Anleger einmal mehr erschüttert. Außerdem stellte sich heraus, dass Griechenland nicht einmal die Budgetvorgaben für die Auszahlung der zweiten Tranche des ersten Rettungspakets erfüllte. Das brachte in der Folge die großen Schuldnerländer Italien und Spanien unter starken Druck. Anfang August ließ ein Disput des italienischen Regierungschefs mit seinem Finanzminister über Besteuerungs- und Einsparungsmaßnahmen die Situation eskalieren. Es folgte eine extreme Verkaufswelle bei italienischen und spanischen Staatspapieren und eine Flucht in qualitativ hochwertige AAA-Anleihen. Nur extensive Stützungskäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) konnten die Euro-Anleihenmärkte stabilisieren. Ende Oktober gab es ein déjà-vu: Nachdem die nationalen Parlamente der Euroländer ihre Zustimmung zu den umfangreichen direkten Beiträgen, Haftungen und Vollmachten für den europäischen Rettungsmechanismus gegeben hatten, entspannte sich die Lage etwas. Es wurde ein realistischerer Plan zur Sanierung Griechenlands ausgearbeitet. Innenpolitische Querelen und die leichtfertige Ankündung einer Volksabstimmung über das Verhandlungsergebnis durch den griechischen Ministerpräsidenten zerstörten das Anlegervertrauen erneut aufs Tiefste. Vor allem Italien - mit einer Staatsschuld von 1,8 Billionen Euro ein Schlüsselstaat in der Währungsunion - war mit einem gefährlich hohen Zinsanstieg konfrontiert. Ein italienischer Regierungswechsel mit einem neuen Sparprogramm verhinderte zumindest eine weitere Zuspitzung der Situation. Die Berichtsperiode wurde davon geprägt, dass die EU-Politiker nicht mit den Finanzmärkten Schritt halten konnten und schon gar nicht in der Lage waren, aktiv gestaltend einzugreifen. Die Frage hinsichtlich der Integration oder der Desintegration der Europäischen Währungsunion (EWU) hat sich erheblich verschärft. 3
5 Die Euro-Rentenmärkte präsentierten sich aufgrund der großen Unsicherheiten sehr volatil. Die Verzinsung der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe sank von 3,0 % Anfang Juli auf 1,9 % im Dezember. Die Risikoaufschläge entwickelten sich gegenläufig. Italien lag Ende 2011 z. B. bei 10 Jahren Laufzeit 5,28 Prozentpunkte über Deutschland. Im Halbjahresabstand verschob sich die AAA-Euro-Staatsanleihen-Zinskurve nach unten. Die Bewegung fiel am kurzen Ende, bis 4 Jahre, am stärksten aus. Die Querelen zwischen Republikanern und Demokraten über die Anhebung der Staatsschuldenobergrenze in Verbindung mit der notwendigen Konsolidierung des Budgets, stellten die AAA-Bonität der US Treasury Bonds zunehmend in Frage. Trotzdem sorgten ihre Funktion als sicherer Hafen und die Käufe der amerikanischen Notenbank, in Verbindung mit den gedämpften Wirtschaftsaussichten, hier für relativ niedere Renditen, z. B. für 10 Jahre von 3,2 % im Juli auf bis zu 1,9 % im Dezember. Die Zinsen der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen bewegten sich von 1,2 % Anfang Juli auf knapp unter 1,0 % zum Ultimo. Abgesehen vom Finanzsektor, vor allem wenn er in den exponierten Ländern involviert war, verhielten sich die Risikoprämien der Unternehmensanleihen zunächst auf relativ tiefem Niveau stabil. Erst die im Sommer wieder einsetzende Risikoabneigung trieben sie nach oben. Intensiviert wurde dies auch durch beträchtliche Aktienkursrückgänge. Aufgrund höherer Energie-, Agrar- und Rohstoffkosten rückte zu Beginn des Berichtszeitraums das Thema Inflation verstärkt ins Blickfeld. Die amerikanische und die japanische Notenbank beließen dennoch die Leitzinsen auf dem äußerst niedrigen Niveau von 0,00 % bis 0,25 % bzw. 0,10 %. Mit 3,0 % befand sich in der Euro-Region die Steigerungsrate der Verbraucherpreise über dem Stabilitätsziel der EZB von 2,0 %. Im Juli erhöhte sie den Hauptrefinanzierungssatz um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 1,50 %. Als sich der wirtschaftliche Ausblick verdüsterte und die Unsicherheiten am Interbankenmarkt wieder zunahmen, wurde in zwei Schritten auf 1,00 % gesenkt. Die EZB erweiterte darüber hinaus die längerfristigen außerordentlichen Refinanzierungsmaßnahmen erneut beträchtlich. Diese wurden besonders von jenen Geschäftsbanken, die in den angeschlagenen Euro-Ländern involviert waren, dringend benötigt. Bis Juli kam es zu einem deutlichen Anstieg der Geldmarktzinsen, nach der geldpolitischen Lockerung folgte eine Abwärtsbewegung; beispielsweise lag am Ende der Berichtsperiode der 3-Monats-EURIBOR bei 1,36 %. Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Dezember Juni 2011 Mio. EURO % Mio. EURO % Anleihen lautend auf EURO 20,7 92,94 28,2 95,64 Wertpapiervermögen 20,7 92,94 28,2 95,64 Bankguthaben 0,8 3,75 0,3 0,95 Zinsenansprüche 0,7 3,32 1,0 3,40 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0, Fondsvermögen 22,3 100,00 29,5 100,00 4
6 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2011 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2011) Halbjahresbericht 2011 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Deutschland BUNDANL.V. 06/16 INFL.LKD DE ) 1, , ,60 23,66 BUNDANL.V. 07/13 INFL.LKD DE ) v.* 2, , ,90 21,41 Summe ,50 45,07 Emissionsland Frankreich REP. FSE O.A.T. FR ) 3, , ,29 0,55 REP. FSE O.A.T. FR ) 2, , ,93 22,46 REP. FSE O.A.T. FR , , ,45 23,81 REP. FSE O.A.T. FR ) 2, , ,53 0,55 REP. FSE O.A.T. FR , , ,23 0,49 Summe ,43 47,86 Summe Anleihen auf Euro lautend ,93 92,94 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,93 92,94 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,93 92,94 Bankguthaben ,73 3,75 Zinsenansprüche ,10 3,32 Sonstige Abgrenzungen -246,90-0,00 Fondsvermögen ,86 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 103,54 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 108,70 1) Variable Verzinsung in Abhängigkeit von "Index HICP-All Items Ex Tobacco"; Kapitalgarantie (zu 100 %). 2) Variable Verzinsung in Abhängigkeit von "Index HICP-All Items Ex Tobacco"; Kapitalgarantie (zu 100 %). 3) Variable Verzinsung in Abhängigkeit von "Indice des prix a la consommation hors tabac zone euro Ref. OATi Euro 2012" (mind. 3 %); Kapitalrückzahlung (zu 100 %). 4) Variable Verzinsung in Abhängigkeit von "Coefficient indexation inflation Ref. OATi 2013" (mind. 2,5 %); Kapitalrückzahlung (zu 100 %). 5) Variable Verzinsung in Abhängigkeit von "Coefficient indexation inflation zone euro Ref. OATei 2020"; Kapitalrückzahlung (zu 100 %). 5
7 * Die in der Vermögensaufstellung mit "v." gekennzeichneten und nachstehend angeführten Wertpapiere waren am mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen: Wertpapier-Bezeichnung Kenn- verliehener Gebührennummer (Teil-)Betrag satz in % Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) BUNDANL.V. 07/13 INFL.LKD DE ,03 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Frankreich REP. FSE O.A.T. FR , Wien, im Jänner 2012 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 6
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