Halbjahresbericht 2016/17

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1 Halbjahresbericht 2016/17

2 Halbjahresbericht 2016/17 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung zum 31. Jänner Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,48 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Die Kärntner Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.h. & Co KG (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,31 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Gabriele SEMMELROCK-WERZER (Vorsitzender-Stv., 1. Stellvertreterin) Mag. Franz-Nikolaus HÖRMANN (Vorsitzender-Stv. 2. Stellvertreter) Matthias BAUER (ab ) DDr. Klaus BRUGGER (bis ) Josef PRESCHITZ (ab ) VDir. Dr. Franz PRUCKNER, MBA Mag. Rupert RIEDER Mag. (FH) Thomas SCHAUFLER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH (ab ) Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM (bis ) Mag. Gerhard RAMBERGER (bis ) Ing. Heinrich Hubert REINER (ab ) Peter RIEDERER (ab ) Herbert STEINDORFER (bis ) Mag. Manfred ZOUREK (ab ) Mag. Heinz BEDNAR Mag. Markus KALLER (bis ) Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Magdalena ARNEZEDER Mag. Achim ARNHOF Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Karl FREUDENSCHUSS Dr. Dietmar JAROSCH Manfred LENTNER Mag. Gerold PERMOSER Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Halbjahresbericht 2016/17 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), über den Zeitraum vom 1. August 2016 bis 31. Jänner 2017 vorzulegen. Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Jänner Juli 2016 Mio. EURO % Mio. EURO % EURO 20,9 53,93 23,1 46,21 US-Dollar 15,8 40,81 20,4 40,92 Wertpapiervermögen 36,8 94,74 43,5 87,13 Devisentermingeschäfte 0,4 1,01 0,1 0,17 Bankguthaben 1,7 4,26 6,3 12,71 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0,00-0,0-0,01 Fondsvermögen 38,8 100,00 49,9 100,00 3

5 Vermögensaufstellung zum 31. Jänner 2017 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. August 2016 bis 31. Jänner 2017) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Cayman Inseln BLACKROCK EUROP.HEDGE IEO KYG1319E , ,31 8,05 BLACKROCK UK EM.C.H.160EO KYG , ,54 8,31 Summe ,85 16,36 Emissionsland Deutschland LBBW ROHSTOFFE 1 I DE000A0MU8J , ,90 5,00 Summe ,90 5,00 Emissionsland Irland FDL.A.MS IPM S.M.U.IACCEO IE00BX906V , ,12 4,98 FDLOGIC-MS DALT.AS.P.B2EO IE00B96W , ,60 8,95 UBS(IRL)-EQ.OP. EOQPFACC IE00B841P , ,50 4,00 Summe ,22 17,94 Emissionsland Luxemburg MSI-DIVERS.ALP.PLUS EO Z LU , ,00 1,98 SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO LU , ,00 6,47 SISF-EUR.AL.ABS.RTN CAEO LU , ,80 6,18 Summe ,80 14,62 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,77 53,93 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Jersey LYX./AB PYR.EQ.GRTH B DL1 JE00B , ,86 8,95 LYXOR/BRIDGEWATER FD B GB00B02KKD , ,30 8,46 LYXOR/JULIUS B.G.R.H. B GB00B02NPR , ,05 5,02 LYXOR/SANDLER OFF.PTG B GB00B1688D , ,25 9,30 LYXOR/TWIN OFFSHORE B DL JE00B40FCC , ,73 9,09 Summe ,19 40,81 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,19 40,81 Summe Investmentzertifikate ,96 94,74 4

6 Halbjahresbericht 2016/17 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Bestand nicht realisiertes %-Anteil nummer Ergebnis in EUR am Fondsvermögen Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte auf Euro lautend Emissionsland Österreich FXF SPEST EUR/USD FXF_TAX_ ,05 1,00 FXF SPEST EUR/USD FXF_TAX_ ,21 0,01 Summe ,26 1,01 Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend ,26 1,01 Summe Devisentermingeschäfte ,26 1,01 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,96 94,74 Devisentermingeschäfte ,26 1,01 Bankguthaben ,88 4,26 Sonstige Abgrenzungen -284,39-0,00 Fondsvermögen ,71 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile (AT0000A0SEB2) Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile (AT0000A0SEB2) Euro 111,83 Umlaufende Thesaurierungsanteile (AT0000A0SEA4) Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile (AT0000A0SEA4) Euro 108,11 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 5

7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Jersey LYXOR/NEZU MASTER PTG BDL JE00B979NP Wien, im Februar 2017 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. elektronisch gefertigt Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des 886 ABGB ( 4 (1) Signaturgesetz). 6