Kathrein Global Bond. Halbjahresbericht 2012/2013

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1 Halbjahresbericht 2012/2013

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 4 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 6 Vermögensaufstellung in EUR... 7 Halbjahresbericht:

3 Halbjahresbericht vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013 Der unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz und ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen mit hoher Bonität in den Währungen Euro, US-Dollar, japanischer Yen und britisches Pfund. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen und Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Allgemeine Fondsdaten Tranche Fondswährung Tranchenwährung Auflagedatum ISIN ISIN ausschüttend (A) EUR EUR AT ISIN thesaurierend (T) EUR EUR AT Fondscharakteristik Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: EU-Richtlinien-Konformität: EU-Richtlinien-konform Investmentfonds gemäß InvFG (OGAW) Fondstyp: Zielfonds (bis max. 10 % Subfonds) max. Verwaltungsgebühr des Fonds: 0,75 % Zielgruppe: Publikumsfonds Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft Abschlussprüfer: KPMG Austria AG Halbjahresbericht:

4 Besondere Hinweise Änderung der Depotbank: Änderung des Fondsmanagements: bis : Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft bis : Kathrein & Co. Vermögensverwaltungs GmbH Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Halbjahresbericht:

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013 vorzulegen. Fondsdetails Fondsvermögen in EUR , ,18 errechneter Wert / Anteil (A) EUR 100,60 89,45 Ausgabepreis / Anteil (A) EUR 103,70 92,13 errechneter Wert / Anteil (T) EUR 156,74 142,19 Ausgabepreis / Anteil (T) EUR 161,50 146,46 Umlaufende Anteile AT A AT T umlaufende Anteile am Absätze Rücknahmen umlaufende Anteile gesamt umlaufende Anteile am Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Der ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert überwiegend in Anleihen mit hoher Bonität in den Währungen Euro, US-Dollar, japanischer Yen und britisches Pfund. Bis zu 10 % wird in Staatsanleihen und Währungen der Länder Australien, Kanada, Dänemark und Schweden veranlagt. Die Durationsteuerung im Fonds erfolgt quantitativ auf Basis der von Kathrein entwickelten Durationmodelle. Im Kathrein Global Bond wird die Duration für die drei Währungssegmente US-Dollar, Euro und japanischer Yen aktiv gesteuert. Weiters werden zwei Währungsrelationen im aufgrund eines quantitativen Modells aktiv gesteuert, wobei folgende Währungsrelationen (AUD/USD und EUR/USD) in der Berichtsperiode im Fonds zum Einsatz kamen. Halbjahresbericht:

6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Anleihen: USD ,70 33,39 EUR ,34 24,61 JPY ,32 20,73 GBP ,78 6,52 AUD ,63 0,99 CAD ,13 0,81 DKK ,47 0,63 SEK ,72 0,40 Summe Wertpapiere ,09 88,08 Derivative Produkte Bewertung Finanzterminkontrakte ,36 0,26 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,00 1,62 Bankguthaben in Fremdwährung ,52 9,19 Summe Bankguthaben ,52 10,81 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) ,06 0,93 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,85-0,08 Summe Fondsvermögen ,18 100,00 Halbjahresbericht:

7 Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN STK./NOM. ANLEIHEN IN AUSTRALISCHEN DOLLAR AU3TB ,2500 AUSTRALIA , ,74 0,54 AU3TB ,5000 AUSTRALIA , ,89 0,45 ANLEIHEN IN KANADISCHEN DOLLAR CA135087XG49 5,7500 CDA , ,13 0,81 ANLEIHEN IN DÄNISCHEN KRONEN DK ,0000 DANSKE STAT , ,84 0,48 DK ,0000 DANSKE STAT , ,63 0,15 ANLEIHEN IN EURO DE ,0000 BUND SCHATZANW. 12/ , ,94 0,38 DE ,2500 BUND SCHATZANW. 11/ , ,00 0,39 DE ,2500 BUND SCHATZANW. 12/ , ,50 0,39 DE ,2500 BUNDESOBL.V.09/14 S , ,00 0,39 NL ,5000 NEDERLD , ,40 8,46 DE ,2500 BUNDANL.V. 03/ , ,00 0,40 DE ,2500 BUNDANL.V.94/ , ,50 14,20 ANLEIHEN IN BRITISCHEN PFUND GB00B3KJDQ49 4,0000 TREASURY STK , ,75 3,60 GB ,2500 TREASURY STK , ,03 2,92 ANLEIHEN IN JAPANISCHEN YEN XS ,4000 EIB EUR.INV.BK 05/17 INTL , ,11 3,05 XS ,9000 EIB EUR.INV.BK 06/ , ,81 7,54 US500769BN36 2,0500 K.F.W.ANL.V.06/2026 YN , ,40 10,14 ANLEIHEN IN SCHWEDISCHEN KRONEN SE ,0000 SWEDEN , ,72 0,40 ANLEIHEN IN AMERIKANISCHEN DOLLAR US912810EP94 7,1250 US TREASURY , ,02 4,31 US912810DW54 7,2500 US TREASURY , ,36 1,42 US912810ES34 7,5000 US TREASURY , ,97 6,34 US912810EJ35 8,1250 US TREASURY , ,74 4,39 US912810EF13 8,7500 US TREASURY , ,82 11,86 US912810EC81 8,8750 US TREASURY , ,79 5,07 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN EUR ,09 88,08 FINANZTERMINKONTRAKTE IN EURO FGBL BUND FUTURE PER , ,00-0,04 FINANZTERMINKONTRAKTE IN JAPANISCHEN YEN FJGB YR JAPANESE GOV. BOND FUTURE PER , ,18 0,07 FINANZTERMINKONTRAKTE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR FTN YR TREASURY NOTE FUTURE PER , ,93 0,00 FTN YR TREASURY NOTE FUTURE PER , ,51 0,02 FAUK AUSTRALIAN DOLLAR FX FUTURE PER , ,38 0,27 0FEC EURO FX FUTURE PER , ,64-0,06 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE 1 EUR ,36 0,26 1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag. Halbjahresbericht:

8 WÄHRUNG KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- VERMÖGEN BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,00 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN DKK EUR 3.714,33 GBP EUR ,46 SEK EUR 4.784,67 GUTHABEN IN NICHT EU-WÄHRUNGEN AUD EUR 3.887,98 CAD EUR ,59 JPY EUR ,52 USD EUR ,97 EUR ,52 10,81 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE EUR ,06 0,93 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN EUR ,85-0,08 SUMME FONDSVERMÖGEN EUR ,18 100,00 ERRECHNETER WERT JE AUSSCHÜTTUNGSANTEIL EUR 89,45 ERRECHNETER WERT JE THESAURIERUNGSANTEIL EUR 142,19 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE STÜCK ,00 UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE STÜCK ,00 DEVISENKURSE VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER IN EUR UMGERECHNET: WÄHRUNG EINHEIT KURS AUSTRALISCHER DOLLAR 1 EUR = 1, AUD KANADISCHER DOLLAR 1 EUR = 1, CAD DÄNISCHE KRONE 1 EUR = 7, DKK BRITISCHES PFUND 1 EUR = 0, GBP JAPANISCHER YEN 1 EUR = 131, JPY SCHWEDISCHE KRONE 1 EUR = 8, SEK AMERIKANISCHER DOLLAR 1 EUR = 1, USD ERLÄUTERUNGEN DER TERMINBÖRSENSCHLÜSSEL: KURZ CBT CME EUREX TSE BÖRSEPLATZ CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE EUROPEAN EXCHANGE TOKYO STOCK EXCHANGE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE ANLEIHEN IN JAPANISCHEN YEN XS ,3750 LANDWIRT.R.BK 01/13YN MTN Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Wien, am 2. Juli 2013 Halbjahresbericht: