Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 VB Inter-Bond

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1 Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 VB Inter-Bond Verwaltungsgesellschaft:

2 Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)... 2 Fondscharakteristik... 2 Umlaufende Anteile... 2 Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn... 2 Aktivitäten in der Berichtsperiode... 2 Vermögensaufstellung... 3 VB Inter-Bond 1

3 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Schottenring Wien Tel (1) Fax + 43 (1) info@union-investment.at Daten zum Investmentfonds Der VB Inter-Bond veranlagt Anleihen in- und ausländischer Emittenten ohne Währungsbeschränkungen und ohne geographische Begrenzung. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität. Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Ausschütter (A) AT Thesaurierer (T) AT0000A0HQY1 Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen unter und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen im Volksbanken-Verbund in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Hinweis bezüglich verwendeter Daten: Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die legt hiermit den Bericht des VB Inter-Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG), für das erste Halbjahr vom 1. Dezember 2016 bis 31. Mai 2017 vor. 1) Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT (A) AT0000A0HQY1 (T) Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in EUR: Fondsvermögen Rechnungsjahres- Beginn Ausschüttungsanteil AT (A) Anteilswert per RJ- Beginn in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A0HQY1 (T) Anteilswert per RJ-Beginn in EUR Fondsvermögen Halbjahresende Ausschüttungsanteil AT (A) Anteilswert per HJ- Ende in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A0HQY1 (T) Anteilswert per HJ- Ende in EUR ,18 69,09 81, ,10 65,68 79,15 Aktivitäten in der Berichtsperiode Der Schwerpunkt der Veranlagung lag auch im abgelaufenen Halbjahr auf Fremdwährungsanleihen. Die größte Position waren Anleihen im US-Dollar. Das Gewicht im US-Dollar wurde erst Gegen Ende der Berichtsperiode etwas reduziert. Die zweitgrößte Position im Fonds war jene im japanischen Yen. Die drittgrößte Position im Fonds waren Anleihen im britischen Pfund. Kleinere Positionen gab es im australischen sowie im neuseeländischen Dollar, im ungarischen Forint, im südafrikanischen Rand, im mexikanischen Peso sowie in der tschechischen, norwegischen und schwedischen Krone. Aus Risikoüberlegungen wurden zeitweise Positionen im Euro aufgebaut. 1) Dem Halbjahresabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. VB Inter-Bond 2

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresende Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 1. Dezember 2016 bis 31. Mai ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge in EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND RENTEN BÖRSENOTIERT CZ ,4500% TSCHECHIEN CZK % 102, ,82 4,15% CZ ,0000% TSCHECHIEN CZK % 100, ,98 2,25% AT0000A1K9C8 0,7500% ÖSTERREICH EUR % 102, ,00 3,79% GB00B ,2500% GROSSBRITANNIEN GBP % 149, ,98 3,37% GB00BHBFH458 2,7500% GROSSBRITANNIEN GBP % 114, ,81 7,56% GB00BYZW3G56 1,5000% GROSSBRITANNIEN GBP % 104, ,06 4,91% JP D13 0,8000% JAPAN JPY % 105, ,78 2,19% JP F97 0,4000% JAPAN JPY % 103, ,38 5,55% JP G35 0,1000% JAPAN JPY % 100, ,29 5,71% JP ,4000% JAPAN JPY % 124, ,67 4,47% XS ,9000% EUROPEAN INVESTMENT BANK JPY % 118, ,46 2,82% MX0MGO0000Y4 5,7500% MEXIKO MXN % 89, ,98 6,32% NO ,0000% NORWEGEN NOK % 105, ,76 2,89% PL ,5000% POLEN PLN % 95, ,82 3,38% PL ,2500% POLEN PLN % 98, ,13 3,14% US459058DH31 2,1250% INTERNATIONAL BANK REC. DEV USD % 101, ,09 6,69% US459058FS77 1,1250% INTERNATIONAL BANK REC. DEV USD % 99, ,58 2,61% US912810FT08 4,5000% UNITED STATES OF AMERICA USD % 129, ,80 2,99% US912828R366 1,6250% UNITED STATES OF AMERICA USD % 95, ,33 3,77% US912828RR30 2,0000% UNITED STATES OF AMERICA USD % 101, ,82 1,50% US912828TY62 1,6250% UNITED STATES OF AMERICA USD % 98, ,30 5,87% US912828VB32 1,7500% UNITED STATES OF AMERICA USD % 99, ,15 7,83% SUMME DER BÖRSENOTIERTEN WERTPAPIERE EUR ,99 93,76% SUMME DER WERTPAPIERE EUR ,99 93,76% BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,68 5,25% AUD-GUTHABEN ,61 AUD EUR ,83 0,05% CAD-GUTHABEN ,59 CAD EUR 6.753,76 0,02% CZK-GUTHABEN ,21 CZK EUR 8.832,80 0,03% DKK-GUTHABEN ,31 DKK EUR 3.260,75 0,01% GBP-GUTHABEN ,90 GBP EUR ,95 0,05% HUF-GUTHABEN ,49 HUF EUR 7.149,04 0,03% JPY-GUTHABEN ,00 JPY EUR 5.069,67 0,02% MXN-GUTHABEN ,99 MXN EUR ,01 0,05% NZD-GUTHABEN ,31 NZD EUR 8.432,02 0,03% PLN-GUTHABEN ,28 PLN EUR ,94 0,10% RUB-GUTHABEN ,42 RUB EUR 2.031,32 0,01% SEK-GUTHABEN ,62 SEK EUR 8.047,07 0,03% TRY-GUTHABEN ,62 TRY EUR ,59 0,04% USD-GUTHABEN 8.651,23 USD EUR 7.698,88 0,03% ZAR-GUTHABEN ,88 ZAR EUR ,50 0,07% SUMME BANKGUTHABEN EUR ,81 5,82% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE ZINSANSPRÜCHE EUR ,01 0,42% SOLLZINSEN EUR 22,71 0,00% SUMME SONSTIGE VERMÖGENSWERTE EUR ,30 0,42% FONDSVERMÖGEN EUR ,81 100,00% UMLAUFENDE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE THESAURIERENDE ANTEILE STK ANTEILSWERT AUSSCHÜTTENDE ANTEILE EUR 65,68 ANTEILSWERT THESAURIERENDE ANTEILE EUR 79,15 VB Inter-Bond 3

5 DEVISENKURSE Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den folgenden Kursen vom 31. Mai 2017 in EUR umgerechnet. Australische Dollar EUR 1 = AUD 1,5054 Kanadische Dollar EUR 1 = CAD 1,5185 Tschechische Kronen EUR 1 = CZK 26,4220 Dänische Kronen EUR 1 = DKK 7,4398 Englische Pfund EUR 1 = GBP 0,8718 Ungarische Forint EUR 1 = HUF 307,2000 Japanische Yen EUR 1 = JPY 124,3600 Mexikanische Peso EUR 1 = MXN 21,0559 Neuseeland Dollar EUR 1 = NZD 1,5789 Polnische Zloty EUR 1 = PLN 4,1712 Russische Rubel EUR 1 = RUB 63,7056 Schwedische Kronen EUR 1 = SEK 9,7558 Türkische Lira EUR 1 = TRY 3,9684 US-Dollar EUR 1 = USD 1,1237 Südafrikanische Rand EUR 1 = ZAR 14,7374 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Währung Käufe/ Verkäufe/ bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum RENTEN BÖRSENOTIERT AU000XCLWAN8 1,7500% AUSTRALIA AUD AU3TB ,2500% AUSTRALIA AUD CA135087E679 1,5000% CANADA CAD CZ ,0000% TSCHECHIEN CZK GB00B16NNR78 4,2500% GROSSBRITANNIEN GBP HU ,5000% UNGARN HUF XS ,4000% EUROPEAN INVESTMENT BANK JPY XS ,1500% EUROPEAN INVESTMENT BANK JPY XS ,3500% ASIAN DEVELOPMENT BANK JPY MX0MGO0000N7 6,5000% MEXIKO MXN NZGOVDT420C6 3,0000% NEW ZEALAND NZD SE ,0000% SCHWEDEN SEK US298785HG48 1,2500% EUROPEAN INVESTMENT BANK USD US912828B667 2,7500% UNITED STATES OF AMERICA USD ZAG ,500% SOUTH AFRICA ZAR ZAG ,2500% SOUTH AFRICA ZAR Wien, im Juni 2017 Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl VB Inter-Bond 4