Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT

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1 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. September 2012 bis 28. Februar 2013

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Mag. Robert Walcher Staatskommissär Mag. Franz Mayr Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen in Österreich Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München Depotbank Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3 Banken Portfolio-Mix, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. September 2012 bis 28. Februar 2013 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,83 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 6,14 6,27 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 6,32 6,46 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 4,34 4,30 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 4,47 4,43 Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,03 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil 0,16 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Thesaurierungsanteile per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Thesaurierungsanteile per ,00 Ausschüttungsanteile per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Ausschüttungsanteile per ,00 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n lautend auf EUR AT000B ,5650 % OBERBK FLRMTN CHGR , ,00 0,47 EU000A1G0A81 1,5000 % EFSF 13/20 MTN , ,70 2,43 EU000A1G0AU4 1,6250 % EFSF 12/17 MTN , ,75 0,55 XS ,8750 % BAWAG P.S.K. 12/19 MTN , ,00 2,94 XS ,2500 % B.N.G. 12/22 MTN , ,00 1,18 XS ,2500 % BARC 12/17 MTN , ,00 0,91 AT000B ,3750 % UNICR.BK AUS MTN , ,00 0,36 FR ,5000 % BNP PAR.H.L.SFH 10/15 MTN , ,00 0,60 AT000B ,6250 % UNICR.BK AUS MTN , ,00 0,74 FR ,7500 % C.F.FINANC.LOC. 10/15 MTN , ,00 0,61 SI ,7500 % SLOWENIEN RS , ,00 1,39 AT0000A0J789 2,7500 % WIEN HOLDING , ,60 1,24 XS ,8750 % CS GUERNSEY 11/18 MTN , ,00 2,15 XS ,8750 % INST.CRED.OFIC. 10/13 MTN , ,50 0,41 IT ,0000 % B.T.P , ,25 2,94 AT000B ,0000 % OBERBK MTN SV , ,00 0,24 XS ,0000 % SID BANKA 10/ , ,00 0,46 XS ,0000 % SWEDBK HYPO. 11/16 MTN , ,00 0,62 XS ,1250 % PERMANENT TSB 10/13 MTN , ,00 0,81 ES G4 3,1500 % SPANIEN , ,00 2,20 FR ,2500 % SOC.GEN.SFH MTN , ,00 0,62 SK ,5000 % SLOWAKEI , ,00 1,87 ES ,6000 % CAIXABANK , ,50 0,17 FR ,6250 % ILE DE FRANCE, REG , ,00 0,39 AT0000A0GMG9 3,6250 % KRANKENANST.IMMOBIL , ,00 1,91 XS ,6250 % NIBC BANK 11/14 MTN , ,00 0,36 FR ,7500 % CIE F.FONCIER 05/17 MTN , ,30 1,32 XS ,7500 % POLEN 10/17 MTN , ,00 1,26 IT ,8750 % BCO POP.SOC. 11/14 MTN , ,00 0,59 XS ,8750 % CZECH REP. 12/22 MTN , ,00 0,39 XS ,0000 % PERMANENT TSB 10/15 MTN , ,00 1,18 SI ,0000 % SLOWENIEN RS , ,27 1,94 AT000B ,1500 % UNICR.BK AUS , ,25 0,37 XS ,2500 % BRADFORD+BINGLEY 06/16MTN , ,00 0,64 XS ,2500 % BULGARIEN 12/ , ,35 0,75 XS ,2500 % HYPOTHEKENBK FR.ITL 03/ , ,00 0,96 AT000B ,2500 % OBERBK MTN EK JUBIL , ,00 0,90 ES J2 4,2500 % SPANIEN , ,00 2,37 AT ,3500 % ATRIUM EUROP.REAL E.05/ , ,00 2,12 AT0000A ,3500 % AUSTRIA 2019 MTN 144A , ,00 3,87 IT ,3750 % INTESA SAN. 11/16 MTN , ,00 0,75 XS ,3750 % WM COV.BOND.PROG.07/14MTN , ,00 0,60 IT ,5000 % B.T.P , ,00 3,57 AT0000A0DJE7 4,5000 % KAERNT.ELEKTRIZ , ,00 0,52 DE000NRW11G0 4,5000 % LAND NRW SCHATZ07R , ,00 1,90 XS ,5000 % OEBB INFRAST 09/19 MTN , ,00 2,78 IE ,6000 % IRELD TREASURY , ,00 1,00 AT ,6250 % BAWAG P.S.K , ,00 0,36 XS ,6250 % BK SCOTLAND 07/17 MTN , ,00 2,00 IT ,7500 % B.T.P , ,00 2,43 XS ,0000 % CZECH REP. 08/18 MTN , ,00 2,71 IE ,0000 % IRELD , ,40 0,44 XS ,2500 % RUMAENIEN 11/ , ,09 0,69 XS ,3750 % MAROKKO 07/ , ,44 0,80 XS ,5000 % TURKEY 05/ , ,25 0,68 Summe Anleihen ,65 68,46 4

5 In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA lautend auf EUR AT0000A0V3M8 3 BANKEN DIV.AKTIENST.I A , ,48 3,00 AT BANKEN GLOBAL STOCK-MIX , ,28 4,51 AT0000A07HD9 3 BANKEN IMMO-STRATEGIE , ,23 2,97 AT BANKEN OESTERREICH-FDS , ,81 2,96 AT0000A0SN32 3 BANKEN SACHW.-AKT.ST.IT , ,41 4,01 AT0000VALUE6 3 BANKEN VALUE-AKTI.STR.T , ,51 4,49 AT BK EUROPA STOCK-MIX ANT , ,66 3,92 lautend auf USD AT BK AMER.STOCK-MIX INH , ,51 3,98 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA ,89 29,84 Summe Wertpapiervermögen ,54 98,30 ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/KONTRAKTE KURS WERT ANTEIL NOMINALE IN EUR IN % Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte Gekaufte Kontrakte lautend auf EUR QOXDB SXXP F50 03/13 EUR 0 DE 3) ,32 0,14 lautend auf USD QOXDB ES F50 03/13 USD 0 US 3) ,82 0,45 Summe Gekaufte Kontrakte ,14 0,59 Summe Derivate ,14 0,59 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,66-0,74 nicht EU-Währungen ,41 0,64 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,25-0,10 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Zinsansprüche ,40 1,21 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,40 1,21 Fondsvermögen ,83 100,00 3) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds erhöht Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS US-Dollar (USD) 1,

6 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 6

7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n IT ,0000 % B.T.P FR ,1250 % GCE COV.BONDS XS ,2500 % HYPO NOE GRUPPE BK 11/ XS ,2500 % OEST.VOLKSBKN 09/12 MTN 250 DE000NRW0C37 2,3750 % LAND NRW SCHATZ11R XS ,3750 % SPAREBK 1 BOLIG.11/16 MTN NL ,5000 % NEDERLD XS ,6250 % BAWAG P.S.K. 10/15 MTN 150 XS ,7500 % 1.GROUP BANK AG 10/15 MTN XS ,7500 % DANSKE BANK 11/16 MTN 600 EU000A1GRYT1 2,7500 % EU EUROP. UNION 11/16 MTN AT000B ,8750 % UNICR.BK AUS MTN FR ,1250 % BNP PAR.P.S.SCF 11/16 MTN 900 DE000A1H36X9 3,1250 % K.F.W.ANL.V.11/ XS ,2500 % ING BK NV 11/16 MTN 600 ES X5 3,2500 % SPANIEN FR ,6250 % BPCE SFH 11/16 MTN FR ,7500 % REP. FSE O.A.T XS ,8750 % CZECH REP. 12/22 MTN AT0000A011T9 4,0000 % AUSTRIA 2016 MTN 144A XS ,1250 % KOMMUNALKRED.07/14 MTN 440 XS ,5000 % ASFINAG 07/17 MTN 750 XS ,5000 % INST.CRED.OFIC. 12/16 MTN IT ,7500 % B.T.P XS ,7500 % EIB EUR.INV.BK 07/17 MTN XS ,7500 % UNICR.BK AUS. 01/13 MTN Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte QOXDB ES F50 09/12 USD 0 US 20 QOXDB SXXP F50 09/12 EUR 0 DE 240 Zinsterminkontrakte QOXDB EURO-BOBL FUTURE 03/13 EUR DE

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 28. Februar Banken Portfolio-Mix, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,54 98,30% Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ,25-0,10% Zinsansprüche ,40 1,21% Finanzterminkontrakte ,14 0,59% Fondsvermögen ,83 100,00% Umlaufende Ausschüttungsanteile Umlaufende Thesaurierungsanteile Ausschüttungsanteilswert (Nettobestandswert) 4,30 Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert) 6,27 Linz, im März Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8