HALBJAHRESBERICHT 2017/2018

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1 HALBJAHRESBERICHT 2017/2018 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A1AYA8

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien (bis ) Generali Versicherung AG, Wien (ab ) Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff Mag. Paul Hoheneder Dr. Nikolaus Mitterer Dr. Gottfried Wulz Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstelle Oberbank AG, Linz Depotbank/Verwahrstelle Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Fondsadvisory Primus Invest GmbH, Linz Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Dezember 2017 bis 31. Mai 2018 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,36 errechneter Wert je Anteil 115,74 114,33 Ausgabepreis je Anteil 120,37 118,90 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 3,2000 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,68 Ausgabe ,69 Rücknahmen ,61 Anteile per ,76 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n lautend auf EUR DE ALLIANZ SE NA O.N ,00 400,00 180, ,00 2,33 DE000BASF111 BASF SE NA O.N ,00 500,00 85, ,00 2,02 DE BAY.MOTOREN WERKE VZO 1.200, ,00 74, ,00 0,92 DE000BAY0017 BAYER AG NA O.N ,00 900, ,00 98, ,00 1,94 AT CA IMMOB.ANL ,00 29, ,00 2,47 DE DEUTSCHE POST AG NA O.N ,00 33, ,00 1,88 DE000ENAG999 E.ON SE NA O.N ,00 9, ,00 2,53 DE EINHELL GERMANY VZO O.N , ,00 100, ,00 2,06 AT ERSTE GROUP BNK INH. O.N , ,00 34, ,00 1,98 DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG NA O.N ,00 24, ,00 1,74 US GAZPROM ADR SP./2 RL 5L ,00 3, ,00 2,44 ES Y14 IBERDROLA INH. EO -,75 449,00 9,00 6, ,84 0,03 AT LENZING AG 2.000,00 96, ,00 1,98 DK NOVO-NORDISK NAM.B DK-, ,00 40, ,00 1,89 AT PORR AG 6.500, , ,00 31, ,00 2,09 DE000PSM7770 PROSIEBENSAT.1 NA O.N , ,00 25, ,00 1,74 GB RIO TINTO PLC LS-, ,00 48, ,00 2,80 GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO , ,00 29, ,50 2,57 AT UNIQA INSURANCE GROUP AG , ,00 10, ,00 1,45 AT VOESTALPINE AG 5.000, ,00 45, ,00 2,35 DE VOLKSWAGEN AG VZO O.N ,00 500,00 600,00 162, ,00 3,02 lautend auf AUD AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP LTD 2.100,00 116, ,42 1,64 AU000000SGP0 STOCKLAND STLPD SECS ,00 4, ,20 0,85 lautend auf CHF CH GIVAUDAN SA NA SF 10 60, , ,18 1,20 CH NESTLE NAM. SF-, ,00 76, ,45 2,05 CH NOVARTIS NAM. SF 0, ,00 500,00 74, ,48 1,68 CH SWISS PRIME SITE SF15, ,00 91, ,30 0,95 lautend auf GBP GB BAE SYSTEMS PLC LS-, ,00 6, ,15 1,73 GB BARRATT DEV. PLC LS-, ,00 5, ,49 1,62 GB BRIT.AMER.TOBACCO LS-, , ,00 37, ,08 1,79 GB DIAGEO PLC LS-, , ,00 27, ,85 2,12 lautend auf HKD KYG3777B1032 GEELY AUTO. HLDGS HD-, , ,00 22, ,73 2,59 lautend auf NOK NO MARINE HARVEST ASA NK 7, ,00 165, ,14 2,68 lautend auf SEK SE NORDEA BANK AB EO 0, ,00 85, ,53 0,81 lautend auf USD IE00B4BNMY34 ACCENTURE A DL-, , , ,00 153, ,55 1,78 US03524A1088 ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 2.000, ,00 92, ,95 1,65 US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 520,00 524, ,91 2,44 US BOEING CO. DL 5 700,00 352, ,74 2,21 US16941M1099 CHINA MOBILE LTD. ADR/ , ,00 45, ,45 1,61 US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-, ,00 42, ,11 2,30 US JOHNSON + JOHNSON DL ,00 119, ,92 1,71 US KIMBERLY-CLARK DL 1, ,00 104, ,20 1,17 US MCCORMICK + CO.INC. N.VTG 1.400,00 102, ,68 1,29 US MCDONALDS CORP. DL-, ,00 500,00 160, ,98 1,44 IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-, ,00 85, ,56 1,45 US MICROCHIP TECH. DL-, ,00 500,00 95, ,92 1,96 US MICROSOFT DL-, ,00 98, ,98 1,75 4

5 US PFIZER INC. DL-, ,00 35, ,07 1,28 US PROCTER GAMBLE 2.100, ,00 74, ,02 1,39 US SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 180,00 180, , ,88 1,90 BMG7945E1057 SEADRILL LTD. DL 2, ,00 0, ,52 0,02 US TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/ ,00 38, ,12 2,46 US WELLS FARGO + CO.DL 1, ,00 52, ,31 1,18 Summe Aktien ,21 94,93 Summe Wertpapiervermögen ,21 94,93 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,41 1,76 nicht EU-Währungen ,25 3,03 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,66 4,79 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Dividendenansprüche ,49 0,28 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,49 0,28 Fondsvermögen ,36 100,00 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS Australische Dollar (AUD) 1,53693 Schweizer Franken (CHF) 1,14747 Pfund Sterling (GBP) 0,87154 Hongkong Dollar (HKD) 9,06130 Norwegische Kronen (NOK) 9,55900 Schwedische Kronen (SEK) 10,33700 US-Dollar (USD) 1,

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n AT ANDRITZ AG 3.100,00 DE DT.TELEKOM AG NA 6.000,00 ES F4 IBERDROLA -ANR.- 440,00 440,00 DE LINDE AG O.N ,00 DE SIEMENS AG NA 1.000, ,00 Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n ES IBERDROLA B 1/18 EO -,75 9,00 9,00 6

7 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß SFT-VO (EU) 2015/2365 Gemäß den aktuell gültigen Fondsbestimmungen sind Wertpapierleihegeschäfte nicht zulässig. Zudem findet kein Einsatz von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der Anlagepolitik statt. Somit müssen auch keine weiteren Angaben zum collateral management sowie gemäß VO 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung gemacht werden. Angaben zur Sicherheitenbestellung gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Um das Kontrahentenrisiko bei außerbörslichen Geschäften mit derivativen Instrumenten zu reduzieren, werden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige Sicherheiten haben den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten ist jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate werden über die Oberbank AG gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgt ausschließlich in Form von Euro-Cash. 7

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Mai 2018, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,21 94,93% Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,66 4,79% sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,49 0,28% Fondsvermögen ,36 100,00% Umlaufende Anteile ,76 Anteilswert (Nettobestandswert) 114,33 Linz, im Juni Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8