TOP STRATEGIE classic
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- Berthold Solberg
- vor 7 Jahren
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1 ERSTE-SPARINVEST - DACHFONDS TOP STRATEGIE classic Miteigentumsfonds in inländischen und ausländischen Fondsanteilscheinen Halbjahresbericht 2002/03
2 TOP STRATEGIE classic Inhalt Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Entwicklung der EURO-Rentenmärkte... 3 Entwicklung der globalen Aktienmärkte... 3 Anlagestrategie... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Jänner Publikumsfonds der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h
3 Halbjahresbericht 2002/03 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: bzw , Telefax: Stammkapital 1,30 Mio. EURO Gesellschafter Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Direktor Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Direktor Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) Direktor Mag. Dr. Kurt STÖBER (Vorsitzender-Stv.) Direktor Leopold BREITFELLNER Direktor Mag. Alois HOCHEGGER Abt.-Direktor Mag. Dr. Michael MALZER Direktor Franz RATZ Direktor Mag. Josef STÖGER vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Elisabeth BRAUNER (bis ) Mag. Karl BRANDSTÖTTER (ab ) Mag. Franz KISSER Wolfgang MAYER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER Dr. Rolf MAJCEN Klaus SCHELLANDER Dr. Günther SCHUPP (bis ) Ernst SORGER Rat Mag. Wolfgang PECHRIGGL AD Erwin GRUBER Eidos Wirtschaftsberatung GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 2
4 TOP STRATEGIE classic Sehr geehrter Anteilsinhaber, wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TOP STRATEGIE classic Miteigentumsfonds in inländischen und ausländischen Fondsanteilscheinen über den Zeitraum 1. August 2002 bis 31. Jänner 2003 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Entwicklung der EURO-Rentenmärkte Die Anleihenmärkte waren im Betrachtungszeitraum vor allem durch weiterhin abnehmende Geldmarktzinsen gekennzeichnet. Im Fahrwasser der US-Notenbank Fed, reduzierte auch die Europäische Zentralbank EZB den Repo-Satz um 50 Basispunkte auf nunmehr 2,75 %. Im Laufe der Berichtsperiode erlebten die EURO- Anleihenmärkte massive Kursgewinne. Die Renditen fielen dadurch auf langjährige Tiefststände. Die zunehmend angespannte, geopolitische Lage sowie die Schwäche der globalen Aktienmärkte verursachten eine massive Kapitalflucht in sogenannte sichere Häfen, wodurch auch die Kurse von EURO-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen guter Bonität stark anzogen. Gegen Jahresende kam es auch im High Yield Segment zu einer ausgeprägten Kursrally. Europäische Emerging-Markets-Anleihen der Reformstaaten konnten ihre Konvergenzbewegung am Vorabend der EU-Osterweiterung eindrucksvoll fortsetzen. Allgemein wird mit einer weiteren Zinssenkung seitens der EZB im Jahr 2003 gerechnet. Entwicklung der globalen Aktienmärkte Auch das Jahr 2002 gestaltete sich für Aktienanlagen weltweit schwierig. Seit dem Beginn der weltweiten Aktienbaisse erlebten Aktien das dritte negative Jahr in Folge. Dies war zuletzt in der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932 der Fall. Nach dem Platzen der Technologieblase im März 2000 verhinderte die globale Konjunkturflaute ab 2001 bislang eine Erholung. Erschwerend kamen seit den Terroranschlägen des 11. September 2001 die immer noch andauernden geopolitischen Turbulenzen hinzu. Während der sechsmonatigen Berichtsperiode durchliefen die globalen Aktienmärkte eine Periode höchster Volatilität. Nach einer technische bedingten Rally im August, folgte im September und Anfang Oktober eine neuerliche starke Korrektur. Mitte Oktober erreichten die Märkte schließlich ihren Jahrestiefststand. Auf eine neuerliche Erholungsphase im November folgte ab Dezember wieder eine Korrektur. Der Irak-Konflikt wird auch nach dem Bericht von UN-Chefinspektor Hans Blix für den UN-Sicherheitsrat der zentrale Unsicherheitsfaktor für das Kapitalmarktgeschehen bleiben. Unmittelbare Auswirkungen sind bislang die anhaltend hohe Volatilität in den Marktbewegungen, höhere Ölpreise und eine andauernde Dollar- Schwäche. Anlagestrategie Die regionale Struktur des Fonds im Aktienteil wird in Kooperation mit Schroders Asset Management, London, festgelegt. Im Anleihenteil wird die Asset-Klassen-Gewichtung von Merrill Lynch Investment Managers, London festgelegt. Die Subfondsauswahl und - allokation wird auf Basis eines dualen Analyseansatzes nach quantitativen und qualitativen Kriterien von C-Quadrat Asset Management Consulting AG, Wien vorgenommen. Insgesamt wird besonderes Augenmerk auf die Risikodiversifikation gelegt. Grundsätzlich wird ein möglichst hoher Investitionsgrad angestrebt. 3
5 Halbjahresbericht 2002/03 Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Jänner Juli 2002 Mio. EURO % Mio. EURO % Investmentzertifikate lautend auf britische Pfund 0,4 1, EURO 16,6 77,48 16,6 77,65 japanische Yen 0,6 2,77 0,5 2,49 US-Dollar 3,3 15,67 3,8 17,58 Wertpapiervermögen 20,9 97,86 20,9 97,72 Bankguthaben/-verbindlichkeiten - 0,0-0,13 0,0 0,01 Zinsenansprüche 0,5 2,27 0,5 2,27 Fondsvermögen 21,4 100,00 21,4 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Jänner 2003 einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. August 2002 bis zum 31. Jänner 2003 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EURO am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen INVESTMENTZERTIFIKATE auf britische Pfund lautend Emissionsland GROSSBRITANNIEN FIRST ST.GLOB.EM MKTS A , ,91 1,94 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend Emissionsland LUXEMBURG Summe GBP umgerechnet zum Kurs von 0, ,91 1,94 FIDELITY EUROPEAN GWTH A , ,53 2,74 JPM FL. EUROPE DYNAMIC A , ,10 2,65 PIONEER TOP EUR.PLAYER A , ,00 2,62 Emissionsland OESTERREICH Summe ,63 8,01 ANGLO I.VORSORGE AI/A , ,12 11,08 CI EURO CORP.BOND BA/T , ,01 8,19 CS BF EUR.GOV.SPEC VLH/T , ,00 16,55 DIT-EUROPAZINS/AUT ALI/A , ,85 14,47 ESPA BD DANUBIA EB/T , ,04 8,07 ESPA BD MORTGAGE EB/T , ,42 11,11 INVESTMENTZERTIFIKATE auf japanische Yen lautend Emissionsland LUXEMBURG Summe ,44 69,47 Summe EUR ,07 77,48 SCHRODER JAPAN.EQUITY A , ,36 2,77 Summe JPY umgerechnet zum Kurs von 129, ,36 2,77 4
6 TOP STRATEGIE classic Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EURO am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen INVESTMENTZERTIFIKATE auf US Dollar lautend Emissionsland LUXEMBURG FIDELITY AMERICAN GWTH A , ,48 3,26 FR.TEMPL. US EQUITY A , ,19 2,33 NORDEA 1 NORTH AM.VAL B , ,32 4,15 VONTOBEL US VALUE EQU B , ,38 2,50 Emissionsland OESTERREICH Summe ,37 12,24 US SPECIAL EQUITY GUTM/A , ,60 3,43 Summe ,60 3,43 Summe USD umgerechnet zum Kurs von 1, ,97 15,67 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,31 97,86 GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS WERTPAPIERE ,31 97,86 BANKVERBINDLICHKEITEN ,66-0,13 ZINSENANSPRÜCHE ,61 2,27 FONDSVERMÖGEN ,26 100,00 UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT THESAURIERUNGSANTEIL EUR 8,84 Während des Rechnungshalbjahres erfolgte Zu- und Abgänge in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- lautend auf Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge nummer Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) CAPITOL 1 MEINL/A EUR ESPA CASH EURO EB/T EUR ESPA CASH EURO-PLUS EB/T EUR MERCURY EU.HG.YD.ANL BA/T EUR FR.TEMPL.MUTUAL BEACON A USD JPM FL. EM MKTS EQU A USD MLIIF US FOCUSED VAL A USD MLIIF US SM CAP VAL A USD Wien, im Februar 2003 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Dr. Gschiegl 5
7 Halbjahresbericht 2002/03 Publikumsfonds der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bausteinfonds CASH-Familie: Fonds, die in Geldmarkt-Papiere und kurzlaufende Anleihen anlegen ESPA CASH EURO Euro-Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit bis : EURO-CASH ESPA CASH EURO-PLUS Euro-Anleihen mit kurzer Laufzeit bis : SPARFONDS ESPA CASH EURO-MIDTERM Euro-Anleihen mit mittlerer Laufzeit bis : EUROBOND-PROTECT ESPA CASH DOLLAR Dollar-Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit bis : EKA-DOLLAR-CASH BOND-Familie: Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere anlegen ESPA BOND EURO-RENT Staatsanleihen in Euro bis : EKA-RENT ESPA BOND COMBIRENT Staatsanleihen in Euro bis : COMBIRENT ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT* Mündelsichere Anleihen in Euro bis : SPARKASSEN MÜNDELRENT ESPA BOND EURO-RESERVA* Euro-Renten bis : RESERVA ESPA BOND EURO-PRO* Euro-Renten bis : EKA-PRO ESPA BOND MORTGAGE US-Hypothekar-Papiere, Euro-währungsgesichert bis : MORTGAGE-BOND ESPA BOND EURO-CORPORATE* Unternehmensanleihen in Euro bis : EURO-CORPORATE-BOND ESPA BOND EUROPE Paneuropäische Anleihen bis : EKA-BOND-EUROPE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD Unternehmensanleihen niedriger Bonität in Euro bis : EUROPEAN HIGH YIELD BOND ESPA BOND DANUBIA Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten bis : DANUBIA-RENT ESPA BOND USA Amerikanische Staatsanleihen, Euro-währungsgesichert bis : EKA-DOLLAR-BOND ESPA BOND USA-CORPORATE Amerikanische Unternehmensanleihen, bis : FX-H DOLLAR-CORPORATE-BOND Euro-währungsgesichert ESPA BOND DOLLAR Staatsanleihen in Dollar bis : DOLLARTREND ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE Unternehmensanleihen in Dollar bis : DOLLAR-CORPORATE-BOND ESPA BOND YEN Staatsanleihen in Yen bis : EKA-YEN-BOND ESPA BOND EMERGING-MARKETS Staatsanleihen aus Schwellenländern bis : FIRST AUSTRIAN EMERGING BOND ESPA BOND INTERNATIONAL Staatsanleihen international bis : INTERTREND Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 6
8 TOP STRATEGIE classic Fortsetzung BOND-Familie: ESPA BOND OPTIRENT 2003 bis : OPTIRENT 2003 STOCK-Familie: Fonds, die in Aktien anlegen ESPA STOCK VIENNA bis : VIENNA-INVEST ESPA STOCK EUROPE bis : EUROSTOCK ESPA STOCK AMERICA bis : STOCK-AMERICA ESPA STOCK JAPAN bis : JAPAN-STOCK ESPA STOCK DANUBIA bis : DANUBIA-INVEST ESPA STOCK ISTANBUL bis : ISTANBUL-STOCK ESPA STOCK GLOBAL bis : GLOBAL-EQUITY ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY bis : EUROPEAN-PROPERTY-STOCK ESPA STOCK BIOTEC bis : BIOTEC-STOCK ESPA STOCK PHARMA bis : PHARMA-STOCK ESPA STOCK TECHNO bis : TECHNO-STOCK ESPA STOCK INTERNET-INFRA bis : INTERNET-INFRASTRUKTUR-STOCK ESPA STOCK UMWELT bis : UMWELT-STOCK ESPA STOCK FINANCE bis : FINANCIAL-STOCK ESPA STOCK ETHIK bis : ETHIK-STOCK Laufzeitfonds Aktien Österreich Aktien Europa Aktien USA Aktien Japan Aktien Zentral- und Osteuropa Aktien Türkei Aktien weltweit Europäische Immobilien-Aktien Biotechnologie-Aktien Pharma-Aktien Technologie-Aktien Aktien von Internet-Infrastruktur-Unternehmen Umwelttechnologie-Aktien Aktien aus dem Finanzsektor Aktien aus ethisch orientierten Unternehmen BEST OF FONDS-Familie: Fonds, die in eine Auswahl der besten Fonds anlegen ESPA BEST OF EUROPE Aktienfonds Europa bis : BEST OF EUROPE ESPA BEST OF AMERICA Aktienfonds USA bis : BEST OF USA ESPA BEST OF JAPAN Aktienfonds Japan bis : BEST OF JAPAN ESPA BEST OF EMERGING-MARKETS Aktienfonds Schwellenländer bis : BEST OF EMERGING MARKETS ESPA BEST OF WORLD Aktienfonds weltweit bis : BEST OF WORLD ESPA BEST OF HEALTHCARE Aktienfonds aus den Sektoren Pharma, bis : BEST OF HEALTHCARE Biotechnologie, Medizintechnik 7
9 Halbjahresbericht 2002/03 Fortsetzung BEST OF FONDS-Familie: ESPA BEST OF TECHNOLOGY bis : BEST OF TECHNOLOGY Aktienfonds Technologie weltweit Anlagestrategiefonds Bezeichnung BOND MED MIX INVEST TOP STOCK Aktienanteil 0 % bis 25 % bis 35 % bis 50 % bis 75 % 100 % PORTFOLIO-Familie: Fonds, deren Anlagestrategie von der ERSTEN-SPARINVEST festgelegt wird ESPA PORTFOLIO BOND* bis : EKA-BOND ESPA PORTFOLIO MED bis : EKA-MED ESPA PORTFOLIO MIX* bis : EKA-MIX Renten-Asset Allocation Asset Allocation mit bis zu 25 % Aktien Asset Allocation mit bis zu 35 % Aktien SELECT-Familie: Dachfonds, deren Anlagestrategie von der ERSTEN-SPARINVEST festgelegt wird ESPA SELECT MED bis : SELECT-TREND ESPA SELECT INVEST bis : SELECT-INVEST ESPA SELECT STOCK bis : SELECT-GLOBAL Asset Allocation mit bis zu 25 % Aktienfonds Asset Allocation mit bis zu 50 % Aktienfonds Asset Allocation % Aktienfonds ESPA SELECT STOCK-INDUSTRIES Asset Allocation auf Branchen-Basis - bis : SELECTPLUS GLOBAL TRENDS 100 % Aktienfonds PRO-Familie: Gemischte Fonds mit einer anderen als der hauseigenen Asset Allocation ESPA PRO MIX* bis : PRO-MIX ESPA PRO INVEST* bis : ALPHA-INVEST ESPA PRO TOP bis : SPARINVEST Gemischter Fonds, bis zu 35 % Aktien Gemischter Dachfonds, bis zu 50 % Aktienfonds Gemischter Fonds PIF-Familie: Fonds für die private Pensionsvorsorge (mit staatlicher Prämie) ESPA PIF MIX Pensionsinvestmentfonds mit staatlicher Prämie bis : SPARKASSEN PENSIONSINVESTMENTFONDS-PLUS ESPA PIF TOP Pensionsinvestmentfonds mit staatlicher Prämie bis : SPARKASSEN PENSIONSINVESTMENTFONDS-TOP Fonds der Sparkassen Fonds der Salzburger Sparkasse: SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA* bis : SALZBURGER SPARKASSE RENT SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY bis : SALZBURGER SPARKASSE DM-BOND EURO-Renten, österreichische Emittenten EURO-Renten, überwiegend deutsche Emittenten Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 8
10 TOP STRATEGIE classic Fortsetzung Fonds der Salzburger Sparkasse: SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND bis : SALZBURGER SPARKASSE TREND SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST bis : SALZBURGER SPARKASSE INVEST SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD Gemischter Dachfonds, ca. 25 % Aktienfonds Gemischter Dachfonds, ca. 50 % Aktienfonds Globaler Aktiendachfonds Fonds der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG: TOP I-DER STABILE Gemischter Dachfonds, ca. 20 % Aktienfonds TOP II-DER FLEXIBLE Gemischter Dachfonds, bis zu 70 % Aktienfonds TOP III-DER AKTIVE Aktiendachfonds TOP IV-DER PLANENDE* Dachfonds TOP V-DER OFFENSIVE Branchendachfonds Fonds der Waldviertler Sparkasse: DELPHIN INVEST Fonds der Wiener Neustädter Sparkasse: SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS SELECT AKTIEN-DACHFONDS Globaler Aktiendachfonds Dachfonds Dachfonds Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 9
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