Pioneer Funds Austria Euro Special Bond
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- Monika Kirchner
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1 Pioneer Investments Austria GmbH, ein Unternehmen der Amundi Gruppe Wien 2, Lassallestraße 1 Pioneer Funds Austria Euro Special Bond Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG) Halbjahresbericht 1. Juni November 2017 Pioneer Investments Austria GmbH ist seit 3. Juli 2017 ein Unternehmen der Amundi Gruppe.
2 Vermögensaufstellung zum 30. November 2017 Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ % Börsengehandelte Wertpapiere Variabel aufgrund der Geldmarktsituation verzinste Produkte mit Zinsunter- und/oder -obergrenze (Geldmarkt-Floater mit Floor/Cap) in EUR 0,2710% Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) XS % EUR 101, ,00 0,38 0,0510% Gecina S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) FR % EUR 100, ,00 0,50 0,0000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SEEO-FLR Med.-Term Nts FR % EUR 100, ,00 0, (18) 0,1210% Volkswagen Leasing GmbHFLR-Med.Term Nts.v.17(21) XS % EUR 100, ,00 1,00 Verzinsliche Wertpapiere in EUR 0,8750% Achmea Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2015(18) XS % EUR 100, ,00 0,25 0,1250% Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes XS % EUR 101, ,00 0, (21) 0,6250% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) BE % EUR 101, ,00 0,82 0,6250% ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.)EO-Medium-Term Notes 2016(21) XS % EUR 101, ,00 1,01 4,0000% Atrium European Real Estat.LtdEO-Notes 2013(20) XS % EUR 108, ,50 0,34 2,3750% Autostr. Bres.Ver.Vic.Pad. SpAEO-Notes 2015(20) XS % EUR 105, ,00 0,13 2,0000% Azimut Holding S.p.A.EO-Bonds 2017(22) XS % EUR 104, ,00 0,39 1,0000% Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2014(2022) R.123 DE % EUR 105, ,00 0,66 0,1250% Bank Nederlandse GemeentenEO-Medium-Term Notes 2015(20) XS % EUR 101, ,00 0,63 0,5000% Bank of Irel.Mortgage Bank PLCEO-Medium-Term Notes XS % EUR 101, ,50 0, (20) 2,3750% BBVA Senior Fin. S.A.U.EO-Medium-Term Notes XS % EUR 102, ,00 0,90 0,2500% Bertelsmann SE & Co. KGaAMTN-Anleihe v.2017(2021) XS % EUR 100, ,00 0,50 0,8750% BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2015(20) XS % EUR 102, ,00 0,77 0,2500% Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2016(19) XS % 0 0 EUR 100, ,00 1,25 0,3750% Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2017(22) XS % EUR 100, ,00 0,88 1,1250% Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd.EO-Notes 2017(17/20) XS % EUR 101, ,00 0,38 1,7500% BundesländerLändersch.Nr.40 v.2012(2022) DE000A1PGZ58 % EUR 108, ,10 0,23 1,5000% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2022) DE % EUR 108, ,00 0,68 1,8750% CA Immobilienanlagen AGAnleihe AT0000A1LJH1 % EUR 104, ,00 0,65 1,8750% Carrefour S.A.EO-Medium-Term Notes 2012(17) XS % EUR 100, ,00 0,50 1,0000% Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2014(18) IT % 0 0 EUR 100, ,00 1,25 3,7500% Citycon OyjEO-Notes 2013(20) XS % EUR 109, ,00 0,41 0,3750% Commerzbank AGMTH S.P5 v.14(19) DE000CZ40KE5 % EUR 101, ,00 1,52 5,0000% CRH Finance Ltd.EO-Med.-T.-Nts 2012(19) XS % EUR 105, ,00 0,53 0,6250% Daimler AGMedium Term Notes v.15(20) DE000A % EUR 101, ,50 0,44 0,8750% Daimler AGMedium Term Notes v.16(21) DE000A169G07 % EUR 102, ,00 0,45 0,0010% Danone S.A.EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20) FR % EUR 100, ,00 0,38 0,1670% Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) FR % EUR 100, ,00 0,50 0,2500% Danske Bank ASEO-Medium-Term Notes 2017(22) DK % EUR 99, ,00 0,74 1,0000% Deutsche Bank AGMed.Term Nts.v.2016(2019) DE000DL19SQ4 % EUR 101, ,00 0,50 1,5000% Deutsche Bank AGMed.Term Nts.v.2017(2022) DE000DL19TA6 % EUR 103, ,00 0,26 0,8750% Deutsche Pfandbriefbank AGMTN R v. 17(21) DE000A2DASD4 % EUR 101, ,00 0,51 0,3750% Deutsche Post AGMedium Term Notes v.16(21/21) XS % EUR 101, ,00 0,38 0,2000% Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2015(18) XS % EUR 100, ,50 0,94 0,0400% Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2016(19) XS % EUR 100, ,00 0,75 0,2000% Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2016(21) XS % EUR 101, ,00 2,40 0,2500% Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS % EUR 101, ,00 0,38 0,0000% Diageo Finance PLCEO-Med.-Term Notes 2017(20/20) XS % EUR 99, ,75 0,28 0,3750% DNB Boligkreditt A.S.EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) XS % EUR 101, ,00 0,63 1,0000% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2017(21) XS % EUR 102, ,00 0,26 2,0000% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Medium-Term Notes XS % EUR 103, ,00 0,65 1,2500% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Medium-Term Notes 2016(20) XS % EUR 103, ,50 0,32 0,0310% Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTAEO-MT-Bonos 2017(20) ES % EUR 100, ,00 1,00 3,3750% Ferrovial Emisiones S.A.EO-Notes 2013(18) XS % EUR 100, ,00 0,38 2,5000% FrankreichEO-OAT 2010(20) FR % EUR 108, ,00 0,41 3,0000% FrankreichEO-OAT 2012(22) FR % EUR 114, ,00 0,64 0,5000% FrankreichEO-OAT FR % EUR 102, ,50 1,21 5,0000% Gas Natural CM S.A.EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS % EUR 101, ,00 0,13 0,0000% GE Capital Europ.Fund.Unltd.CoEO-FLR Med.-Term Nts XS % EUR 100, ,00 0, (21) 0,3750% General Electric Co.EO-Notes 2017(17/22) XS % EUR 100, ,00 0,75 1,2500% Glencore Finance (Europe) Ltd.EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) XS % EUR 102, ,00 0,77 0,4190% Goldman Sachs Group Inc., TheEO-FLR Med.-Term Nts XS % EUR 101, ,00 0,63 2,0000% Harman Finance Intern. S.C.A.EO-Notes 2015(15/22) XS % EUR 106, ,00 0,66 0,1250% Hessen, LandSchatzanw. S.1513 v.2015(2019) DE000A1RQCQ8 % 0 0 EUR 101, ,00 1,26 0,6250% Holding d'infrastr. de Transp.EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) FR % EUR 99, ,00 0,25 0,6250% HSBC France S.A.EO-Medium-Term Notes 2015(20) FR % EUR 102, ,00 0,89 0,5000% Hypo Tirol Bank AGOeffentlicher Pfandbrief AT0000A19Y02 % EUR 101, ,00 0,63 1,1250% ING Belgium SA/NVEO-Covered Notes 2013(18) BE % EUR 101, ,00 0,63 0,7500% ING Groep N.V.EO-Med.-Term Nts 2017(22) XS % EUR 101, ,00 0,51 Pioneer Funds Austria Euro Special Bond Juni November 2017
3 Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ % Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung) 1,8630% Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Notes 2015(15/19) XS % EUR 102, ,00 0,13 0,5000% Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2015(17) XS % EUR 100, ,25 0,65 0,2500% Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2017(22) XS % EUR 100, ,00 0,62 0,2700% Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLCEO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) XS % EUR 100, ,40 0,30 1,1250% Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2015(20) XS % EUR 102, ,00 0,51 4,5000% IrlandEO-Treasury Bonds 2004(20) IE % EUR 112, ,00 0,56 0,8000% IrlandEO-Treasury Bonds 2015(22) IE00BJ38CQ36 % EUR 104, ,00 1,04 1,1250% ISS Global A/SEO-Med.-Term Notes 2015(15/21) XS % EUR 102, ,00 0,58 4,0000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2010(20) IT % EUR 111, ,00 1,39 2,5000% Italien, RepublikEO-B.T.P. IT % EUR 104, ,00 0,65 0,3000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(18) IT % EUR 100, ,00 2,26 0,7000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(20) IT % EUR 102, ,00 1,65 1,3500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(22) IT % EUR 104, ,00 2,46 0,4500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(21) IT % EUR 101, ,00 2,15 2,0000% JCDecaux S.A.EO-Bonds 2013(18) FR % EUR 100, ,00 0,38 0,2210% KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) BE % EUR 101, ,00 1,01 1,0000% KBC Groep N.V.EO-Medium-Term Notes 2016(21) BE % EUR 102, ,00 0,64 0,7500% KBC Groep N.V.EO-Medium-Term Notes 2017(22) BE % EUR 101, ,00 0,63 0,3750% Kommunalkredit Austria AGEuro Medium Term Notes XS % EUR 100, ,00 0,62 0,1250% Kreditanst.f.WiederaufbauAnl.v.2015 (2020) DE000A168Y06 % EUR 101, ,00 0,63 0,5000% Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 783 v.17(22) DE000LB1DVL8 % EUR 100, ,00 0,50 3,7790% Madrileña Red de Gas Fin. B.V.EO-Medium-Term Notes XS % EUR 103, ,00 0, (18) 0,0000% MCDONALDS CORP. 15/19 FLR XS % EUR 100, ,00 0,25 2,2500% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-Medium-Term Notes XS % EUR 102, ,00 0,51 1,6250% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-Medium-Term Notes XS % EUR 104, ,00 0, (21) 1,6250% Nationwide Building SocietyEO-Medium-Term Notes XS % EUR 102, ,00 0,77 3,0000% Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes XS % EUR 113, ,82 0, (22) 0,2500% NN Group N.V.EO-Medium-Term Nts 2017(20/20) XS % EUR 100, ,00 0,25 0,6250% Norddeutsche Landesbank -GZ-MTN-Inh.Schv.v.15(18) DE000NLB8G16 % EUR 100, ,00 0,38 0,9180% NorteGas Energia Distribuc.SAUEO-Med.-Term Nts 2017(17/22) XS % EUR 101, ,00 0,31 0,7500% Nykredit Realkredit A/SEO-Resolution Notes 2016(21) DK % EUR 101, ,50 0,57 1,8750% O2 Telefónica Dtld. Finanzier.Anleihe v.2013(2018) XS % EUR 101, ,00 0,89 1,6250% PGE Sweden AB (Publ)EO-Medium-Term Notes XS % EUR 102, ,00 0,64 3,2500% Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2013(18) XS % EUR 101, ,00 0,19 0,6250% PSA Banque France S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS % EUR 100, ,00 0,38 1,5000% RAI-Radiotele. Italiana S.p.A.EO-Notes 2015(20) XS % EUR 103, ,00 0,39 0,7500% Raiffeisenbank a.s.eo-cov.med.-t.nts XS % EUR 100, ,00 0,63 0,1210% RCI Banque S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) FR % EUR 100, ,50 0,28 1,3750% RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) FR % EUR 103, ,50 0,32 0,3750% RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) FR % EUR 100, ,00 0,38 0,7500% RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) FR % EUR 101, ,00 0,38 1,1250% Sampo OYJEO-Medium-Term Nts 2016(19) XS % EUR 101, ,00 0,32 0,6250% Santander Consumer Bank ASEO-Med.-Term Notes 2015(18) XS % EUR 100, ,00 0,63 0,2500% Santander Consumer Bank ASEO-Medium-Term Notes 2016(19) XS % EUR 100, ,00 0,88 0,9000% Santander Consumer Finance SAEO-Medium-Term Nts 2015(20) XS % EUR 101, ,00 0,51 4,2500% Skandinaviska Enskilda BankenEO-Medium-Term Notes XS % EUR 101, ,00 1, (18) 4,3750% Slowenien, RepublikEO-Bonds 2011(21) RS69 SI % EUR 114, ,00 0,57 0,1250% Société Générale S.A.EO-Medium-Term Notes 2016(21) XS % 0 0 EUR 100, ,00 1,25 0,4900% Solvay S.A.EO-FLR Notes 2015(17) BE % EUR 100, ,00 1,12 4,8500% SpanienEO-Bonos 2010(20) ES T3 % EUR 114, ,00 0,86 0,2500% SpanienEO-Bonos 2016(19) ES A0 % EUR 100, ,00 1,00 0,4000% SpanienEO-Obligaciones 2017(22) ES O1 % EUR 100, ,00 1,95 1,5000% SpareBank 1 SMNEO-Medium-Term Notes XS % EUR 102, ,00 1,02 0,3750% Sparebank 1 SR-Bank ASAEO-Medium-Term Notes 2016(22) XS % EUR 99, ,00 1,12 0,2500% Swedbank ABEO-Medium-Term Notes 2017(22) XS % EUR 99, ,50 0,56 4,7970% Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS % EUR 101, ,00 1,13 0,1250% UBS AG (London Branch)EO-Med.-Term Notes 2017(21/21) XS % EUR 99, ,00 1,00 2,6250% UniCredit Bank Austria AGEO-Medium-Term Notes 2013(18) XS % EUR 100, ,00 2,00 S.439 0,6250% UniCredit Bk Czech R.+Slov.asEO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(20) XS % EUR 100, ,00 1,01 1,5000% Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes FR % EUR 106, ,00 0, (21) 0,1250% Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes FR % EUR 101, ,00 1, (20) 0,0000% Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) FR % EUR 100, ,00 0,37 0,3750% Vodafone Group PLCEO-Med.-Term Notes 2017(21) XS % EUR 100, ,00 0,63 0,5000% Volkswagen Intl Finance N.V.EO-Notes 2017(21) XS % EUR 101, ,00 0,50 0,8750% Vonovia Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) DE000A1ZY971 % EUR 102, ,50 0,57 0,7500% WPP Finance 2013EO-Medium-Term Nts 2015(15/19) XS % EUR 101, ,00 0,25 2,8750% Západoslovenská energetika ASEO-Medium-Term Notes XS % EUR 102, ,00 0, (18) 1,0000% América Móvil S.A.B. de C.V.EO-Notes 2014(14/18) XS % EUR 100, ,00 0,63 Pioneer Funds Austria Euro Special Bond Juni November 2017
4 Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ % Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung) 1,1250% British Telecommunications PLCEO-Medium-Term Notes XS % EUR 101, ,00 0,38 0,8000% Priceline Group Inc., TheEO-Notes 2017(17/22) XS % EUR 101, ,00 0,63 0,7500% Santander Consumer Bank AGEO Med.-Term Notes 2017(22) XS % EUR 100, ,00 0,50 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,82 93,58 Frei handelbare Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere in EUR 1,8750% Erste Group Bank AGFixed rate notes /DIP 1230 XS % EUR 102, ,00 0,51 0,3750% KA FINANZ AG 15/20 MTN XS % EUR 101, ,00 0,38 1,6250% Kommunalkredit Austria AGMed.-Term Schuldv. 2013/2018 XS % EUR 101, ,00 0,76 4,2000% Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2005(20) XS % EUR 110, ,00 0,69 2,5000% UniCredit Bank Austria AGEO-Medium-Term Notes 2013(19) S.446 XS % EUR 103, ,00 1,55 Summe der frei handelbaren Wertpapiere EUR ,00 3,89 Summe Wertpapiervermögen EUR ,82 97,45 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten FGBM DEZ/17 FT ,00 0,00 FGBM DEZ/17 FT ,00 0,00 FGBM DEZ/17 FT ,00 0,00 FGBM DEZ/17 FT ,00 0,00 FBTS DEZ/17 FT ,00 0,01 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR 4.880,00 0,01 Bankguthaben EUR - Guthaben: EUR , ,60 1,95 EUR , ,91 0,04 Summe der Bankguthaben EUR ,51 1,99 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,81 0,56 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,81 0,56 Abgrenzungen Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -891,72 EUR -891,72 0,00 Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten EUR -891,72 0,00 Fondsvermögen EUR , Ausschüttungsanteile AT STK ,00 Anteilswert EUR 125,82 Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT STK ,92 Anteilswert EUR 153,17 Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT STK 2.350,00 Anteilswert EUR 162,51 Pioneer Funds Austria Euro Special Bond Juni November 2017
5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ Gattungsbezeichnung ISIN Anteile/ Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Variabel aufgrund der Geldmarktsituation verzinste Produkte mit Zinsunter- und/oder -obergrenze (Geldmarkt-Floater mit Floor/Cap) 0,0000% 3M Co.EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F XS EUR Verzinsliche Wertpapiere 0,2500% Cais. Ctr. du Crd. Imm. FranceEO-Medium-Term Notes 2014(18) FR EUR ,3210% Asahi Group Holdings Ltd.EO-Notes 2017(17/21) XS EUR ,5000% Repsol Intl Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS EUR ,6250% Whirlpool Corp.EO-Notes 2015(15/20) XS EUR ,7000% ING Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2015(20) XS EUR ,7500% SpanienEO-Bonos 2016(21) ES B8 EUR ,8500% Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTAEO-MT-Bonos 2015(19) Series 21 ES EUR ,8750% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-Medium-Term Notes XS EUR (17) 1,0000% Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.167 v.2013(18) DE EUR ,0000% FrankreichEO-OAT 2013(18) FR EUR ,0000% Volkswagen Leasing GmbHMed.Term Nts.v.14(17) XS EUR ,1250% Eutelsat S.A.EO-Bonds 2016(16/21) FR EUR ,1250% Finnland, RepublikEO-Bonds 2013(2018) FI EUR ,7500% Santander UK PLCEO-Medium-Term Notes 2013(18) XS EUR ,7500% Standard Chartered PLCEO-Medium-Term Notes 2012(17) XS EUR ,2500% alstria office REIT-AGAnleihe v.2015(2015/2021) XS EUR ,5000% Hutch.Whampoa Eur.Fin.(12)Ltd.EO-Notes 2012(17) XS EUR ,7500% EDP Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2012(17) XS EUR ,2500% ESB Finance Ltd.EO-MTN 2012(17) Series 2 XS EUR ,5000% Global Switch Holdings Ltd.EO-Notes 2011(11/18) XS EUR Wien, im Jänner 2018 Pioneer Investments Austria GmbH Ein Unternehmen der Amundi Gruppe DDr. Werner Kretschmer Stefano Pregnolato Mag. Hannes Roubik Pioneer Funds Austria Euro Special Bond Juni November 2017
Pioneer Funds Austria Euro Government Bond
Pioneer Investments Austria GmbH, ein Unternehmen der Amundi Gruppe Wien 2, Lassallestraße 1 Pioneer Funds Austria Euro Government Bond Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG) Halbjahresbericht
Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond
Pioneer Investments Austria GmbH, ein Unternehmen der Amundi Gruppe Wien 2, Lassallestraße 1 Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG) Halbjahresbericht
Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG)
WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1 Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG) Halbjahresbericht 1. Juni 2016-30. November 2016 Vermögensaufstellung
Deutsche Postbank Europafonds Renten
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 Vermögensübersicht zum 31.12.2014 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 39.233.847,06
Berenberg Euro Financial Bond Selection
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1. Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG
WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1 Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 1. März 2009-31. August 2009 Vermögensaufstellung zum 31. August 2009 ISIN Zinss.
Halbjahresbericht. HI-Renten Euro Long/Short-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 46.912.749,17 100,06 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 45.884.758,10
Fidelity Demografiefonds Ausgewogen Halbjahresbericht Fidelity Demografiefonds Ausgewogen
Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Fidelity Demografiefonds Konservativ Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Euroland Pro Halbjahresbericht
Euroland Pro Halbjahresbericht 30.06.2013 Frankfurt am Main, den 30.06.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main,
EDG-Rentenfonds. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014
EDG-Rentenfonds Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159
BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 37.767.217,82 100,10 1. Aktien
Halbjahresbericht. HI-Renten Euro-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2015-30.04.2016 Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 38.274.880,53 100,05 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
HMT Absolute Return Renten. OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht HMT Absolute Return Renten OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2016 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
Tresides Commodity One Halbjahresbericht 31.03.2015
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 13.695.941,85
Invesco Passiv Plus Aktien Euro Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 9.824.483,53
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: BfS EuroRenten-d54 HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010
Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht 31.03.2013 Frankfurt am Main, den 31.03.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
EB - Sustainable Multi Asset Invest UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.09.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MPF Hera Halbjahresbericht
MPF Hera Halbjahresbericht 30.06.2016 Frankfurt am Main, den 30.06.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag in CAD Anteil in
OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 30. April 2014. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:
HALBJAHRESBERICHT HMT Absolute Return Renten OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. April 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung
Berenberg DyMACS Volatility Premium
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
WestLB Mellon Pension Classic Fonds
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 WestLB Mellon Pension Classic Fonds Kapitalanlagegesellschaft WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh Elisabethstr. 65, D-40217 Düsseldorf Depotbank/Zahlstelle:
ATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2016
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2016 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Vermögensübersicht zum 30.9.2016 Tageswert
HMT Absolute Return Renten. OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht HMT Absolute Return Renten OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2015 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
Halbjahresbericht. HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.03.2017-31.03.2017 Vermögensübersicht zum 31.03.2017 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 39.779.849,81 100,07 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. ZUM 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2017 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
Jahresbericht. HI-Multi Credit Short Term-Fonds. für das Geschäftsjahr
für das Geschäftsjahr 01.11.2015-31.10.2016 Vermögensübersicht zum 31.10.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 391.660.992,37 100,05 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
Halbjahresbericht. BayernInvest Subordinated Bond-Fonds
Halbjahresbericht zum 31.08.2008 für das Geschäftsjahr vom 01.03.2008 bis 28.02.2009 für das Richtlinienkonforme Sondervermögen BayernInvest Subordinated Bond-Fonds Halbjahresbericht zum 31.08.2008 - Seite
NORD/LB AM TOP 35 Aktien. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.09.2014 bis 28.02.2015
NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.09.2014 bis 28.02.2015 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: SEB MoneyMarket HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh SEB AG Hausanschrift:
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Halbjahresbericht z u m 31. Mai 2017 Verwahrstelle: Asset Management: Vermögensübersicht zum 31.5.2017
Global Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2012
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012 Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2012 Zugänge
Vermögensaufstellung
Siemens Fonds Invest GmbH Vermögensaufstellung Seite 1/15 Renten 33.113.371,86 59,14 8,25 1,98 657.140,88 1,17 4,43 4,35 Euro 33.113.371,86 59,14 8,25 1,98 657.140,88 1,17 4,43 4,35 Rating Aa1 - Aa3 (AA+
PSM Growth UI. Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Growth UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: TriStone UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
3.14 Tungsten Long Short Strategy
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
HALBJAHRESBERICHT. Hypo PF Anleihen long short
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT0000A1HRC3 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 1030
BayernInvest Renten Europa-Fonds. Halbjahresbericht zum für das Geschäftsjahr. vom 01. März 2015 bis 29. Februar 2016
Halbjahresbericht zum 31.08.2015 für das Geschäftsjahr vom 01. März 2015 bis 29. Februar 2016 Vermögensübersicht zum 31.08.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände
Apollo Euro Convertible Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Apollo Euro Convertible Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Burgring 16, A-8010 Graz Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft,
NRW-FONDS. ZUM 31. Dezember 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 31. Dezember 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Kurswert in EUR
nordix Renten plus Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 24.928.078,13
ART Global Fixed Income UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.03.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 29.02.2012
MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
MPF Protection Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds. z u m 31. Mai 2013
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Halbjahresbericht z u m 31. Mai 2013 Dep o t b a n k: Ber a t u n g/vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000760731 ISIN Tranche T AT0000760749 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Multi Asset Comfort Halbjahresbericht 31.03.2015
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 108.997.087,91
WAVE Total Return Fonds Dynamic
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds. Halbjahresbericht zum 31.12.2010. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011
BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds Halbjahresbericht zum 31.12.2010 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2010 Fondsvermögen Kurswert %
BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. Dezember für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2016 bis 30.
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände
ART Metzler Global Currency Management
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.07.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000838602 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 16. September 2015 bis 15. März 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Halbjahresbericht. La Aktien Index Plus Global. zum
Halbjahresbericht La Aktien Index Plus Global zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Aktien Index Plus Global Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Halbjahresbericht. Valartis Euro Bond Fund
Halbjahresbericht Valartis Euro Bond Fund 01. November 2013 30. April 2014 HALBJAHRESBERICHT Valartis Euro Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG für das Rechenschaftshalbjahr vom 1. November 2013 bis
VR Bank KT EuroProtect UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: VR Bank KT EuroProtect UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des VR Bank KT EuroProtect
apo VV Renten - Privat
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 D&R Konservative Strategie Europa Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
HMT Absolute Return Aktien. OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht HMT Absolute Return Aktien OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2015 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5, 85774 Unterföhring
Mundo I Invest KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT VERWAHRSTELLE. Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, Düsseldorf
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2015 Mundo I Invest KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf VERWAHRSTELLE Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, 50667
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Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
Halbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
LAGOS Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 9.547.842,86
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Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Invest zum 30.04.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
ACATIS Fair Value Bonds UI
Halbjahresbericht zum 31. März 2017 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle BERATUNG UND VERTRIEB INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2017 Vermögensübersicht
SEB Total Return Bond Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
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Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: WWK-Rent Halbjahresbericht z u m 31. Dezember 2014 Verwahrstelle: Vertrieb: WWK Lebensversicherung a.g Kurzübersicht über die Partner des WWK-Rent
nordix Renten plus Halbjahresbericht
nordix Renten plus Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 21.219.288,77
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BayernInvest Euro Bond Absolute Return-Fonds Halbjahresbericht zum 31.12.2010 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2010 Fondsvermögen
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Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-Fonds BKN-HR Halbjahresbericht 2014/2015 DeAM-Fonds BKN-HR Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom 1.10.2014 bis
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BNY Mellon Pension Classic Fonds Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 Kapitalanlagegesellschaft Elisabethstr. 65, 40217 Düsseldorf Depotbank/Zahlstelle: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt
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Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.04.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.04.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
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HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 für den HYPO-RENT Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000857503 Thesaurierer: ISIN AT0000611157 der MASTERINVEST Kapitalanlage
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
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