Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 D&R Konservative Strategie Europa

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds D&R Konservative Strategie Europa in der Zeit vom 01. Dezember 2016 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,35 % in der P-Klasse sowie von + 2,56 % in der I-Klasse. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Juli 2017 HALBJAHRESBERICHT D&R Konservative Strategie Europa 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Mai Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT D&R Konservative Strategie Europa 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Mai 2017 Fondsvermögen: EUR ,87 ( ,54) Umlaufende Anteile: Class I (80.203) Class P (83.395) Vermögensübersicht zum I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens 1. Aktien ,67 10,81 (9,51) 2. Anleihen ,40 77,96 (80,31) 3. Sonstige Wertpapiere ,00 9,33 (6,81) 4. Derivate ,00-0,11 (1,17) 5. Bankguthaben ,81 1,43 (1,58) 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,81 0,79 (0,83) II. Verbindlichkeiten ,82-0,21 (-0,21) III. Fondsvermögen ,87 100,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT D&R Konservative Strategie Europa 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Allianz DE STK EUR 170, ,25 1,32 Daimler DE STK EUR 65, ,00 1,09 Deutsche Telekom DE STK EUR 17, ,00 0,60 HeidelbergCement DE STK EUR 83, ,28 1,05 Infineon Technologies DE STK EUR 19, ,20 1,32 Merck DE STK EUR 105, ,60 1,15 SAP DE STK EUR 95, ,10 1,25 Siemens DE STK EUR 126, ,00 0,64 Total S.A. FR STK EUR 47, ,88 1,16 VINCI FR STK EUR 76, ,36 1,23 Verzinsliche Wertpapiere 0, % Baden-Württemberg, Land Landessch.v. 15/25 DE000A14JYT7 EUR % 102, ,40 3,58 4, % Barclays Bank PLC EO-MTN 10/22 XS EUR % 119, ,50 2,42 3, % Bco Santander Centr.Hispano 06/26 ES EUR % 127, ,00 1,71 0, % Belfius Bank S.A. EO-Cov.MTN 15/25 BE EUR % 101, ,07 2,06 1, % Berlin, Land Landessch.v. 14/24 DE000A11QEJ1 EUR % 109, ,30 3,39 2, % DNB Boligkreditt EO-MT Pfandbr. 12/22 XS EUR % 112, ,60 1,82 0, % Erste Group Bank AG EO-MT. Hyp.Pf.B. 15/25 XS EUR % 102, ,00 2,07 4, % Frankreich 07/23 FR EUR % 127, ,10 4,02 0, % Hessen, Land Schatzanw. S.1414 v. 14/24 DE000A1RQCA2 EUR % 104, ,20 3,58 3, % Irland EO-Treasury Bonds 14/24 IE00B6X95T99 EUR % 120, ,00 7,48 2, % KBC Bank EO-MTB 13/23 BE EUR % 110, ,90 2,23 4, % Lloyds Bank EO-MTN 11/23 XS EUR % 125, ,14 1,69 0, % Niedersachsen, Land Landessch.v.15/25 Ausg.845 1, % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(25) R.1337 DE000A14J1C8 EUR % 102, ,10 3,72 DE000NRW0F67 EUR % 105, ,00 3,54 4, % Portugal EO-Anl. 09/19 PTOTEMOE0027 EUR % 109, ,00 5,51 0, % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v. 15/25 DE000RLP0645 EUR % 101, ,40 3,61 2, % Slowenien, Republik EO-Bonds 15/25 SI EUR % 109, ,00 5,03 2, % Spanien EO-Bonos 14/24 ES B2 EUR % 112, ,80 4,99 1, % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) ES A4 EUR % 112, ,47 5,01 3, % SpareBank 1 Boligkreditt AS Cov. EMTN 11/21 0, % SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0, % Thüringen, Freistaat Landesschatz. S2014/02 v.14/24 XS EUR % 114, ,22 0,62 XS EUR % 102, ,00 1,38 DE000A13SJM6 EUR % 104, ,00 3,16 4, % UBS LDN EO-MT.Hyp.Pf. 10/22 XS EUR % 118, ,35 1,68 5, % UniCredit EO-MTN 11/23 IT EUR % 128, ,85 1,64 0, % Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23) XS EUR % 100, ,00 2,02 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,07 88,77 HALBJAHRESBERICHT D&R Konservative Strategie Europa 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) db x-track.dj EO STOXX 50 ETF LU ANT EUR 37, ,00 5,12 db x-trackers DAX ETF Inh.Ant. 1C LU ANT EUR 122, ,00 4,21 Summe der Investmentanteile EUR ,00 9,33 Summe Wertpapiervermögen EUR ,07 98,10 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Euro Bund Futures DE ,00-0,11 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,00-0,11 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,81 1,43 Summe der Bankguthaben EUR ,81 1,43 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,81 0,79 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,81 0,79 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,82 EUR ,82-0,21 Fondsvermögen EUR ,87 100*) Anteilwert - D&R Konservative Strategie Europa I EUR 104,85 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - D&R Konservative Strategie Europa P EUR 103,02 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Rückstellung für evtl. Steuerverbindlichkeit wg Cum-Cum i.s. des Investmentsteuerreformgesetzes ab , Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,04 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Investmentvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel b) Terminbörsen XEUR EUREX DEUTSCHLAND HALBJAHRESBERICHT D&R Konservative Strategie Europa 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2, % Italien, Republik EO-B.T.P. 14/24 IT EUR , % Brandenburg, Land Schatzanw. v. 15/25 DE000A11QEW4 EUR , % Slowenien, Republik EO-Bonds 14/21 SI EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe EUR 7.917,66 Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 474,00 HALBJAHRESBERICHT D&R Konservative Strategie Europa 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Donner & Reuschel AG Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,10 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,11 Sonstige Angaben Anteilwert - D&R Konservative Strategie Europa I EUR 104,85 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - D&R Konservative Strategie Europa P EUR 103,02 Umlaufende Anteile STK Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 0,65 % p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung Anteilklasse P: Verwaltungsvergütung 1,05 % p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: db x-track.dj EO STOXX 50 ETF 0,1500% p.a. db x-trackers DAX ETF Inh.Ant. 1C 0,1500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR ,02 davon fix: EUR ,74 davon variabel: EUR ,28 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR ,08 HALBJAHRESBERICHT D&R Konservative Strategie Europa 8

9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,13 Haftendes Eigenkapital: ,34 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Eigenmittel (Art. 72 CRR): ,- (Stand: ) UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) HALBJAHRESBERICHT D&R Konservative Strategie Europa 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de