APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 Sicherheit für Ihr Kapital

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler (bis ) Mag. Gerald Gröstenberger (ab ) Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Stefan Winkler (ab ) Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Fondsmanager Muzinich & Co. Ltd, London Apollo Euro Corporate Bond Fund Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des Apollo Euro Corporate Bond Fund, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Euro Corporate Bond Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 6,62 der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1NQT7 ) betrug EUR 97,36 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 11,83 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL Amtlicher Handel und organisierte Märkte 0 RCI Banque S.A. FRN FR EUR , ,00 1,23 0,002 FCA Bank S.p.A XS EUR , ,00 0,25 0,101 RCI Banque SA FRN FR EUR , ,00 0,20 0,221 General Motors Finl.Co XS EUR , ,00 0,49 0,375 Teva Pharma.Finance NL XS EUR , ,50 0,10 0,50 HeidelbergCement Fin.Lux.SA XS EUR , ,00 0,25 0,50 Repsol Intl.Finance XS EUR , ,00 0,62 0,523 AT&T Inc.FRN XS EUR , ,00 0,50 0,75 Legrand S.A FR EUR , ,00 0,72 0,918 Nortegas Energia Distr XS EUR , ,00 0,37 1,00 GALP Energia SGPS SA PTGALLOM0004 EUR , ,00 1,83 1,125 ENEL Finance INTL NV XS EUR , ,00 1,02 1,25 Allergan Funding SCS XS EUR , ,00 1,68 1,25 FCA Capital Ireland XS EUR , ,00 0,05 1,25 JAB Holdings B.V DE000A19HCW0 EUR , ,00 0,99 1,25 Selp Finance SARL XS EUR , ,25 1,53 1,375 Dream Global Funding XS EUR , ,00 0,98 1,375 FCA Capital Ireland XS EUR , ,00 0,30 1,375 Goodman Australia Fin XS EUR , ,10 0,61 1,375 GALP Gas Natural PTGGDAOE0001 EUR , ,00 1,33 1,375 Pirelli & C SPA XS EUR , ,00 0,48 1,423 Cetin Finance BV XS EUR , ,00 1,27 1,45 AT & T Inc XS EUR , ,00 0,77 1,45 Inmobiliaria Colonial Soc XS EUR , ,00 0,22 1,477 Telefonica Emisiones XS EUR , ,00 0,92 1,50 Ado Properties SA XS EUR , ,00 1,32 1,50 Aroundtown Property Hldg XS EUR , ,00 1,11 1,50 Kinder Morgan XS EUR , ,00 1,30 1,50 Kojamo Oyj XS EUR , ,00 0,50 1,50 Neste Oil OYJ FI EUR , ,00 0,32 1,50 Teleperformance FR EUR , ,00 1,48 1,615 FCE Bank PLC XS EUR , ,00 0,76 1,625 Ingenico FR EUR , ,00 1,65 1,75 DSV AS DK EUR , ,00 1,52 1,75 Nasdaq Inc XS EUR , ,00 0,52 Apollo Euro Corporate Bond Fund Seite 3

4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 1,75 TDC AS XS EUR , ,00 0,37 1,85 Bunge Finance Europe BV XS EUR , ,50 1,49 1,875 Albemarle Corp XS EUR , ,92 0,47 1,875 CDP RETI SPA IT EUR , ,00 1,59 1,875 Esselunga Spa XS EUR , ,00 1,62 1,944 Aigues De Barcelona XS EUR , ,90 1,19 2,00 Harman Finance Int. SCA XS EUR , ,00 0,70 2,00 ITV PLC FRN XS EUR , ,00 1,30 2,00 Wp Carey Inc XS EUR , ,00 1,49 2,00 Peugeot SA FR EUR , ,00 0,86 2,065 Nortegas Energia Distr XS EUR , ,00 0,37 2,125 CPI Property Group SA XS EUR , ,50 1,44 2,125 ITV PLC XS EUR , ,00 0,26 2,125 JAB Holdings BV DE000A1Z6C06 EUR , ,00 0,34 2,225 Merlin Properties Soc XS EUR , ,00 0,39 2,25 Altarea FR EUR , ,00 1,48 2,25 DS Smith PLC XS EUR , ,00 1,31 2,375 BRISA-Concessao Rodov.SA PTBSSLOM0002 EUR , ,00 1,50 2,375 Citycon Treasury BV XS EUR , ,00 0,48 2,375 Discovery Communications XS EUR , ,00 1,00 2,375 Metrovacesa SA XS EUR , ,00 0,89 2,375 SATO-OYJ XS EUR , ,50 0,69 2,375 Titan Global Finance PLC XS EUR , ,00 0,27 2,45 Pentair Finance S.A XS EUR , ,50 1,29 2,50 Immobiliare Grande DIST XS EUR , ,40 1,11 2,50 Net4GAS SRO XS EUR , ,00 1,24 2,50 REN Finance BV XS EUR , ,00 1,52 2,50 TDF Infrastructure FR EUR , ,00 0,52 2,50 Wendel SA FR EUR , ,00 1,03 2,625 Digital Euro Finco XS EUR , ,00 1,05 2,625 Sigma Alimentos SA XS EUR , ,00 1,68 2,629 FCC Aqualia SA XS EUR , ,50 1,71 2,728 Inmobiliaria Colonial Soc XS EUR , ,00 0,70 2,75 Metsa Board Oyj FI EUR , ,25 0,29 2,75 Redexis Gas Finance BV XS EUR , ,95 1,09 2,75 ZF NA Capital DE000A14J7G6 EUR , ,00 1,06 2,75 Ansaldo Energia SPA XS EUR , ,00 1,07 2,875 Crown Europ.Hldgs.S.A XS EUR , ,00 1,37 2,875 Demire Deutsche XS EUR , ,00 0,30 2,875 Equinix Inc XS EUR , ,50 0,87 2,875 TDF Infrastructure SAS FR EUR , ,00 0,99 3,00 Telecom Italia Spa XS EUR , ,00 0,52 3,125 Aramark Intl. Fin XS EUR , ,00 1,11 3,375 RESIDOMO SRO XS EUR , ,50 0,93 3,50 Adient Global Holdings XS EUR , ,00 1,13 3,75 Worldplay Finance XS EUR , ,00 0,34 4,00 MPT Oper Partnersp XS EUR , ,50 1,02 4,498 Casino Guichard Perrach FR EUR , ,00 1,09 6,25 Unitymedia Hessen XS EUR , ,50 0,60 7,75 Telecom Italia Fin SA XS EUR , ,00 0, ,77 77,06 1,625 Anglian Water Serv Fin XS GBP , ,84 1,59 1,625 FCA Capital Ireland PLC XS GBP , ,31 1,30 2,50 National Express Group XS GBP , ,46 1,25 2,75 Digital Stout Holding XS GBP , ,86 0,74 3,75 ZPG PLC XS GBP , ,67 0,57 3,95 Kennedy Wilson Europe XS GBP , ,98 1,46 4,25 Drax Finco Plc XS GBP , ,84 0,39 4,5223 DRAX Finco Plc FRN XS GBP , ,03 0,09 4,565 RAC Bond Co XS GBP , ,00 1,37 5,50 Virgin Media Secured Finance XS GBP , ,84 0,68 Apollo Euro Corporate Bond Fund Seite 4

5 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 5,597 Telefonica Emisiones XS GBP , ,14 0,42 5,625 TDC A/S XS GBP , ,19 1,26 8,75 Firstgroup PLC XS GBP , ,79 1, ,85 12,12 3,05 Kinder Morgan US49456BAE11 USD , ,75 0,36 3,30 Discovery Communications US25470DAF69 USD , ,98 0,29 3,875 Mexico City Airport Trust USP6629MAC66 USD , ,42 0,83 4,215 Coca-Cola Icecek A.S XS USD , ,94 1,43 4,25 Ford Motor Credit Co US345397WF64 USD , ,69 0,77 5,15 Verizon Communications US92343VBR42 USD , ,98 1,03 5,25 EDP Finance B.V US26835PAD24 USD , ,23 0,94 5,75 UBM PLC US90969QAA04 USD , ,79 0, ,78 6,00 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,50 95,18 Neuemissionen Zulassung zum Amtlichen Handel vorgesehen 0,371 Pirelli & C. S.p.A. FRN XS EUR , ,00 0, ,00 0,25 Summe der Neuemissionen EUR ,00 0,25 Nicht notierte Wertpapiere 3,75 Newell Brands Inc XS EUR , ,65 1,61 10,00 KPNQWEST NV conv reg. XS EUR , ,75 0, ,40 1,61 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,40 1,61 Summe Wertpapiervermögen EUR ,90 97,04 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Offene Position GBP , , ,43-0,05 USD , , ,66 0,02 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,77-0,03 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,48 1,47 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen GBP , ,49 0,02 USD , ,60 0,14 Summe der Bankguthaben EUR ,57 1,63 Apollo Euro Corporate Bond Fund Seite 5

6 BEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben USD 428,88 345,93 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR , ,63 0,81 GBP , ,00 0,22 USD , ,41 0,05 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00 0,37 Spesen Zinsertrag EUR , ,19-0,01 GBP -267,67-305,54 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,78-0,08 Depotgebühren EUR , ,49 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,33 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,64 1,36 FONDS EUR ,34 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 6,62 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A1NQT7 EUR 97,36 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1NQT7 STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 11,83 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US-Dollar 1 EUR = 1,23980 USD Pfund Sterling 1 EUR = 0,87605 GBP Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Apollo Euro Corporate Bond Fund Seite 6

7 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach HINWEIS Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden. Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden. Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt. Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte 0,25 Ferrari NV XS EUR ,521 AT&T Inc. FRN XS EUR ,875 Esselunga Spa XS EUR ,875 Verizon Communic.Inc XS EUR ,50 Aroundtown Property Hldg XS EUR ,5 JAB Holdings BV DE000A1ZSAF4 EUR ,50 Radiotelevisione Italian XS EUR ,50 Thermo Fisher Scientific XS EUR ,625 VVO Yhtyma OYJ FI EUR ,75 Akelius Residential AB XS EUR ,875 Wendel SA FR EUR ,25 SATO-OYJ XS EUR ,50 Origin Energy Finance XS EUR ,625 ProSiebenSat.1 Media AG DE000A11QFA7 EUR ,75 Vestas Wind Systems XS EUR ,875 DEMIRE Dt.Mittelst.RealEst XS EUR ,875 Nassa Topco AS XS EUR ,875 Origin Energy Finance XS EUR ,00 Ferrovie Dello Stato XS EUR ,00 Softbank Group Corporation XS EUR ,375 A2A Spa XS EUR Nicht notierte Wertpapiere 5,50 Barry Callebaut SVCS NV BE USD Graz, im Mai 2018 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Stefan Winkler Apollo Euro Corporate Bond Fund Seite 7