SUPERIOR 1 ETHIK RENTEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG. Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 8. Mai 2017 bis 7. November 2017
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- Margarethe Gehrig
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1 SUPERIOR 1 ETHIK RENTEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 8. Mai 2017 bis 7. November 2017 Sicherheit für Ihr Kapital
2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien SUPERIOR 1 Ethik Renten Seite 2
3 HALBJAHRESBERICHT des SUPERIOR 1 - Ethik Renten, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 8. Mai 2017 bis 7. November 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des SUPERIOR 1 - Ethik Renten über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 72,65 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A07HR9 ) betrug EUR 88,31 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 0,75 Vivendi SA FR EUR , ,00 1,04 0,875 Crédit Agricole S.A XS EUR , ,00 1,24 0,875 Natl.Australia Bank XS EUR , ,00 1,24 1,00 General Mills Inc XS EUR , ,00 0,93 1,00 NN Group N.V XS EUR , ,00 0,62 1,125 British Telecom Plc XS EUR , ,00 0,92 1,125 Coca-Cola Co XS EUR , ,00 1,26 1,125 Michelin Luxembourg SCS XS EUR , ,00 0,63 1,24 Cap Gemini SA FR EUR , ,00 0,94 1,25 Adidas AG XS EUR , ,00 1,25 1,25 Carrefour S.A XS EUR , ,00 0,62 1,375 Swiss Re Admin Re Ltd XS EUR , ,00 1,26 1,5 Metro AG XS EUR , ,00 1,04 1,5 Mondi Finance PLC XS EUR , ,00 1,19 1,5 Neste Oil OYJ FI EUR , ,00 0,92 1,75 Koninklijke DSM N.V XS EUR , ,00 0,62 1,75 Republik Österreich FRN XS EUR , ,00 0,63 1,75 REN Finance BV XS EUR , ,00 1,05 1,875 Bayer. Landesboden DE000A0Z1T79 EUR , ,00 2,23 1,875 Evonik Industries AG XS EUR , ,00 0,95 1,875 Fonciere Des Regions FR EUR , ,00 0,96 1,875 Pearson Funding Five PLC XS EUR , ,00 1,15 2,125 Alstria Office Reit AG XS EUR , ,00 1,11 2,125 ISS Global A/S XS EUR , ,00 1,17 2,125 Microsoft Corporation XS EUR , ,00 0,33 2,125 Tennet Holding B.V XS EUR , ,00 1,28 2,25 Oracle Corp XS EUR , ,00 1,29 2,25 RCI Banque XS EUR , ,00 1,03 2,25 ÖBB Infrastruktur AG XS EUR , ,00 2,87 2,25 Societe Generale XS EUR , ,00 0,95 2,25 WPP Finance SA XS EUR , ,50 1,15 2,25 Xylem Incorportion XS EUR , ,00 0,88 2,375 Koninklijke DSM N.V XS EUR , ,00 0,67 2,375 Royal Mail PLC XS EUR , ,00 0,99 2,375 SEB SA FR EUR , ,00 0,97 SUPERIOR 1 Ethik Renten Seite 3
4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN 2,375 Verizon Communications XS EUR , ,00 0,66 2,50 Atlas Copco AB XS EUR , ,00 1,01 2,50 Prysmian S.p.A XS EUR , ,00 0,96 2,50 SCA Hygiene AB XS EUR , ,00 1,07 2,50 Telenor ASA XS EUR , ,00 0,68 2,625 Akzo Nobel Sweden Financ XS EUR , ,00 1,33 2,625 ABB Finance XS EUR , ,00 0,94 2,625 Carlsberg Breweries A/S XS EUR , ,00 0,94 2,625 Carlsberg Breweries A/S XS EUR , ,00 0,34 2,75 Hammerson PLC XS EUR , ,00 0,95 2,75 Romania XS EUR , ,00 2,61 2,75 Vestas Wind Systems XS EUR , ,00 0,97 3,00 GALP Energia SGPS SA PTGALJOE0008 EUR , ,00 0,65 3,00 Unibail-Rodamco SE XS EUR , ,00 0,63 3,125 Continental AG XS EUR , ,00 1,31 3,25 Rentokil Initial PLC XS EUR , ,00 0,67 3,25 Valéo S.A FR EUR , ,00 1,06 3,25 Verizon Communications XS EUR , ,00 0,35 3,375 ASML Holding N.V XS EUR , ,00 1,06 3,40 Irish Treasury IE00B6X95T99 EUR , ,00 1,45 3,50 Lanxess AG XS EUR , ,00 0,81 3,625 Telstra Corp. Ltd XS EUR , ,00 0,68 3,75 Buoni Poliennali Del Tes IT EUR , ,00 2,81 4,125 GALP Energia SGPS SA PTGALIOE0009 EUR , ,00 0,63 4,125 Obrigacoes do Tesouro PTOTEUOE0019 EUR , ,00 1,42 4,125 Telenor ASA XS EUR , ,00 1,33 4,25 EVN AG XS EUR , ,00 0,70 5,25 Polen, Republik XS EUR , ,00 1,98 5,50 Italien, Republik IT EUR , ,00 1,71 5,625 Allianz SE FRN DE000A1RE1Q3 EUR , ,00 0,89 5,65 Republik Portugal PTOTEQOE0015 EUR , ,00 1, ,50 71,52 5,00 SSE PLC XS GBP , ,82 0,92 5,25 Firstgroup PLC XS GBP , ,81 1, ,63 2,09 2,125 European Investment Bank US298785GP55 USD , ,98 1,56 2,375 Nordrhein-Westfalen, Land XS USD , ,56 2,61 2,625 Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769EX80 USD , ,68 1,06 2,75 CVS Health Corp US126650BZ20 USD , ,71 1,03 2,90 Abbvie Inc US00287YAL39 USD , ,10 1,10 3,60 Hewlett Packard Enterprise US42824CAG42 USD , ,14 0,91 3,625 Johnson Controls Intl US478375AG31 USD , ,55 0,81 3,7 Goldcorp Inc US380956AD47 USD , ,86 1,08 3,75 Koninklijke Philips NV US500472AF27 USD , ,37 0,83 3,875 Lenovo Group Ltd XS USD , ,76 1,04 3,95 Kraft Heinz Foods Co US50077LAK26 USD , ,33 1,08 4,00 Enersis Americas S.A US29274FAF18 USD , ,66 0,79 4,125 Brambles USA Inc US10510KAC18 USD , ,13 0,79 4,50 Coca-Cola Europ. Partn US19122TAB52 USD , ,95 0,89 4,50 Xerox Corp US984121CD36 USD , ,08 0,87 4,65 HP Inc US428236BV43 USD , ,53 0,84 5,00 Polen, Republik US857524AB80 USD , ,48 2,29 5,375 CA Inc US12673PAC95 USD , ,67 0,85 5,50 Gruposura Finance USG42036AB25 USD , ,87 0,96 5,875 Republic of Iceland USX34650AA31 USD , ,11 1,18 6,625 Republik of Lithuania XS USD , ,63 1, ,15 23,80 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,28 97,42 Summe Wertpapiervermögen EUR ,28 97,42 SUPERIOR 1 Ethik Renten Seite 4
5 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURS KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. VERMÖGEN Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin Offene Position GBP ,00 0, ,54-0,01 GBP ,00 0, ,63-0,01 USD ,00 1, ,64-0,42 Geschlossene Position USD ,00 1, ,55-0,13 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,36-0,57 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,98 1,38 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen GBP , ,05 0,01 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD , ,77 0,11 Summe der Bankguthaben EUR ,80 1,51 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben USD 252,41 217,78 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR , ,25 0,81 GBP , ,26 0,05 USD , ,61 0,19 Dispositive Wertpapierstückzinsen EUR , ,74-0,01 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00 0,61 Spesen Zinsertrag EUR , ,08 0,00 GBP -6,75-7,64 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,97-0,01 Depotgebühren EUR , ,31 0,00 Depotbankgebühren EUR -583,33-583,33 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,83 1,65 FONDSVERMÖGEN EUR ,55 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 72,65 SUPERIOR 1 Ethik Renten Seite 5
6 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A07HR9 EUR 88,31 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A07HR9 STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US-Dollar 1 EUR = 1,15900 USD Pfund Sterling 1 EUR = 0,88390 GBP Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 0,426 Republic of Austria FRN XS EUR ,528 European Investm.Bank FRN XS EUR ,00 European Investm.Bank FRN XS EUR ,00 Evonik Industries AG XS EUR ,125 SAP SE DE000A13SL26 EUR ,25 Bayer Capital Corp. B.V XS EUR ,25 Heineken N.V XS EUR ,25 ING Bank N.V XS EUR ,50 Buoni Poliennali Del Tes IT EUR ,875 Bayer AG XS EUR ,875 BASF SE XS EUR ,875 SKF AB XS EUR ,00 BASF SE DE000A1R0XG3 EUR ,00 Linde AG DE000A1R07P5 EUR ,00 Pernod Ricard FR EUR ,125 Air Liquide Finance FR EUR ,875 Andritz AG AT0000A0VLS5 EUR ,961 Telefonica Emisiones XS EUR ,40 Ireland Treasury Bonds IE00B4TV0D44 EUR ,00 European Investment Bank US298785GA86 USD ,00 Westpac Banking Corp US96122WAG50 USD ,375 OeKB Anleihe US676167BL26 USD ,60 Ebay Inc US278642AE34 USD Daimler Finance NA LCC USU2339CBQ07 USD ,875 CRH America Inc USU1302DAA91 USD Motorola Inc US620076BF55 USD ,125 Ericsson US294829AA48 USD ,25 Enbridge Inc US29250NAL91 USD ,875 Ecopetrol S.A US279158AC30 USD ,375 Polen, Republik US731011AR30 USD Graz, am 29. November 2017 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter SUPERIOR 1 Ethik Renten Seite 6
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SUPERIOR 3 - ETHIK Miteigentumsfonds gemäß InvFG. Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März Sicherheit für Ihr Kapital
SUPERIOR 3 - ETHIK Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring
HALBJAHRESBERICHT ADVISORY ACTIVE TECHNOLOGY MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM 28. JUNI 2000 BIS 30.
HALBJAHRESBERICHT ADVISORY ACTIVE TECHNOLOGY MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM 28. JUNI 2000 BIS 30. SEPTEMBER 2000 HALBJAHRESBERICHT des Advisory Active Technology Miteigentumsfonds
Halbjahresbericht. Valartis Euro Bond Fund
Halbjahresbericht Valartis Euro Bond Fund 01. November 2013 30. April 2014 HALBJAHRESBERICHT Valartis Euro Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG für das Rechenschaftshalbjahr vom 1. November 2013 bis
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000760731 ISIN Tranche T AT0000760749 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
HALBJAHRESBERICHT WSS AKTIEN-OPTIONENSTRATEGIE MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2017 BIS 30.
HALBJAHRESBERICHT WSS AKTIEN-OPTIONENSTRATEGIE MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2017 BIS 30. JUNI 2017 Semper Constantia Invest GmbH A-1010 Wien Heßgasse
Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010
Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt
Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 VB Europa-Rent
Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 VB Europa-Rent Verwaltungsgesellschaft: Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)...
HALBJAHRESBERICHT ZZ1 MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2017 BIS 30. JUNI 2017
HALBJAHRESBERICHT ZZ1 MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2017 BIS 30. JUNI 2017 Semper Constantia Invest GmbH A-1010 Wien Heßgasse 1 Telefon +43 1 536 16-0
GUTMANN ANLEIHEN OPPORTUNITÄTENFONDS, HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN ANLEIHEN OPPORTUNITÄTENFONDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
EKA-KOMMERZ 14. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 2009 Halbjahresbericht 2009 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung
HALBJAHRESBERICHT ZZ2 MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2016 BIS 30. JUNI 2016
HALBJAHRESBERICHT ZZ2 MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2016 BIS 30. JUNI 2016 Semper Constantia Invest GmbH A-1010 Wien Heßgasse 1 Telefon +43 1 536 16-0
GUTMANN EASTERN EUROPE BOND PORTFOLIO, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN EASTERN EUROPE BOND PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000838602 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 16. September 2015 bis 15. März 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Generali EURO Stock-Selection
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000810528 ISIN Tranche T AT0000810536 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien vom 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009 des C-QUADRAT Springer European Plus Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG der C-QUADRAT Kapitalanlage AG HALBJAHRESBERICHT
NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.08.2017 bis 31.01.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:
HALBJAHRESBERICHT ZZ1 MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2016 BIS 30. JUNI 2016
HALBJAHRESBERICHT ZZ1 MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2016 BIS 30. JUNI 2016 Semper Constantia Invest GmbH A-1010 Wien Heßgasse 1 Telefon +43 1 536 16-0
SUPERIOR 1 ETHIK RENTEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG
SUPERIOR 1 ETHIK RENTEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr vom 8. Mai 2016 bis 7. Mai 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz
Halbjahresbericht zum 31. Juli 2016 VB GoEast-Bond
Halbjahresbericht zum 31. Juli 2016 VB GoEast-Bond Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Austria GmbH (vor dem 31.12.2015 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.) Inhaltsverzeichnis Daten
Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 VB Inter-Bond
Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 VB Inter-Bond Verwaltungsgesellschaft: Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)...
Halbjahresbericht zum 31. Juli 2016 VB Convertible-Bond
Halbjahresbericht zum 31. Juli 2016 VB Convertible-Bond Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Austria GmbH (vor dem 31.12.2015 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.) Inhaltsverzeichnis
GUTMANN EASTERN EUROPE BOND PORTFOLIO, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN EASTERN EUROPE BOND PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
Best of 3 Banken-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A146V9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Meinl LIQUIDITY MANAGEMENT
Meinl LIQUIDITY MANAGEMENT HALBJAHRESBERICHT 2017 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl LIQUIDITY MANAGEMENT Halbjahresbericht 2017 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. 1010 Wien, Bauernmarkt
WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1. Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG
WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1 Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 1. März 2009-31. August 2009 Vermögensaufstellung zum 31. August 2009 ISIN Zinss.
Best of 3 Banken-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A146V9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2015 bis 30. November 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
HALBJAHRESBERICHT MOZART ONE MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JULI 2017 BIS 31.
HALBJAHRESBERICHT MOZART ONE MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JULI 2017 BIS 31. DEZEMBER 2017 Semper Constantia Invest GmbH A-1010 Wien Heßgasse 1 Telefon +43 1
SIRIUS 71, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014
SIRIUS 71, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht 31.03.2013 Frankfurt am Main, den 31.03.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
Postbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 30.06.2016 Frankfurt am Main, den 30.06.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Daten zur Verwaltungsgesellschaft. Daten zum Investmentfonds. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.
VB GoEast-Bond HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2015/2016 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Kolingasse 14 16 1090 Wien Tel. + 43 (0)50 4004 3638 Fax + 43
GUTMANN CZK SHORT-TERM, HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN CZK SHORT-TERM, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
GUTMANN CZK SHORT-TERM, HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN CZK SHORT-TERM, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
Postbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 30.06.2018 Frankfurt am Main, den 30.06.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
3 Banken Aktien-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
HALBJAHRESBERICHT IHAG GLOBAL EQUITY FUND MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JUNI 2017 BIS 30.
HALBJAHRESBERICHT IHAG GLOBAL EQUITY FUND MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JUNI 2017 BIS 30. NOVEMBER 2017 Semper Constantia Invest GmbH A-1010 Wien Heßgasse 1
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT0000619044 ISIN Tranche T AT0000619051 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2010 bis 31. März 2011 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT0000619044 ISIN Tranche T AT0000619051 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Europportunity Bond. Halbjahresbericht vom 1. November 2015 bis 30. April Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011
Europportunity Bond Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000726070 (A) ISIN AT0000726088 (T) Halbjahresbericht vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 Besonderer Hinweis: Mit 9.11.2015 kam
VB Duration-Flex GF HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2011/2012
VB Duration-Flex GF HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2011/2012 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. 1220 Wien, Saturn Tower Leonard-Bernstein-Straße 10 Tel.
HALBJAHRESBERICHT 2016/2017
HALBJAHRESBERICHT 2016/2017 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000615364 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen) Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Zusammensetzung des Fondsvermögens...
VB Mündel-Rent HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2014/2015 Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)... 2 Fondscharakteristik...
Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Ausschütter (A) AT0000A0ZHC8 Thesaurierer (T) AT0000A0ZHD6
VB Global-Emerging-Bond HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2013/2014 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Kolingasse 14-16 1090 Wien Tel. + 43 (0)50 4004 3638
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 2. Jänner 2014 (Gründung) bis 31. Mai 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Kathrein Euro Inflation Linked Bond. Halbjahresbericht 2011/2012
Kathrein Euro Inflation Linked Bond Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR...
Global Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2012
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012 Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2012 Zugänge
3 Banken Emerging-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000818489 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
HALBJAHRESBERICHT 2017 / 2018
Meinl CAPITOL 1 HALBJAHRESBERICHT 2017 / 2018 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl CAPITOL 1 Halbjahresbericht 2017 / 2018 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. 1010 Wien, Bauernmarkt
3 Banken European Top-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000711577 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. April 2016 bis 30. September 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
3 Banken Absolute Return-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN Tranche A AT0000619044 ISIN Tranche T AT0000619051 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Certus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,