APOLLO NEW WORLD Miteigentumsfonds gemäß InvFG. Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März Sicherheit für Ihr Kapital

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1 APOLLO NEW WORLD Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Apollo New World Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des Apollo New World, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo New World über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2016 / 2017 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 108,02 der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1NQW1 ) betrug EUR 145,64 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 230,40 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 0,00 Hellenic Republic GDP GRR EUR , ,32 0,00 2,20 Buoni Poliennali Del Tes IT EUR , ,00 1,14 2,375 Turkiye Vakiflar Bankasi XS EUR , ,00 0,67 2,75 Romania XS EUR , ,00 0,72 2,875 Republic of Brazil XS EUR , ,00 4,17 2,875 Rumänien XS EUR , ,00 0,58 3,00 Bulgarien XS EUR , ,00 1,88 3,00 Kroatien, Republik XS EUR , ,00 0,35 3,375 Republic of Indonesia XS EUR , ,50 0,76 3,5 Marokko, Königreich XS EUR , ,00 2,28 3,625 Banco Nac de Desen Econo XS EUR , ,00 0,99 3,625 Mexiko XS EUR , ,00 2,66 3,75 Republic of Peru XS EUR , ,00 0,31 3,75 Republic of South Africa XS EUR , ,00 2,96 3,75 Republik Indonesien XS EUR , ,00 3,13 3,875 Kroatien, Republik XS EUR , ,00 1,11 3,875 Republic of Colombia XS EUR , ,50 0,43 3,00 Hellenic Republic FRN PSI GR EUR , ,00 0,56 3,00 Hellenic Republic FRN PSI GR EUR , ,22 0,00 4,00 Mexican United States XS EUR , ,50 1,04 4,25 Republic of Cyprus XS EUR , ,00 0, Mazedonien Republik XS EUR , ,00 0,93 5,345 Stadt Rom XS EUR , ,00 1,98 5,375 Montenegro, Republik XS EUR , ,00 0,43 5,65 Republik Portugal PTOTEQOE0015 EUR , ,00 1,10 5,75 Republic of Albania XS EUR , ,00 0,38 5,75 Republic of Montenegro XS EUR , ,00 0,36 5,875 Petrobras Int. Fin. Co XS EUR , ,00 0,30 7,82 Republic of Argentina XS EUR , ,89 0, ,93 32,30 10,5 Republic of Ecuador XS USD , ,00 1,02 0,00 Ukraine FRN US903724AW28 USD , ,66 0,02 2,75 Export-Import Bank of India XS USD , ,55 2,53 3,043 Malaysia Sovereign Sukuk USY5749LAA99 USD , ,33 0,50 3,125 Republic of Chile US168863CA49 USD , ,30 2,69 Apollo New World Seite 3

4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM 3,375 Fondo Mivivienda SA USP42009AB94 USD , ,00 0,32 3,50 United Mexican States US91086QBD97 USD , ,54 1,48 3,875 African Export-Import Bank XS USD , ,27 1,03 3,875 Republic of Kazakhstan XS USD , ,27 0,83 4 African Export-Imp. Bk XS USD , ,95 0,45 4,125 Republic of Peru US715638BU55 USD , ,50 0,27 4,138 Republik Bermuda USG10367AA14 USD , ,77 0,33 4,25 Cnooc Finance 2011 Ltd USG2353WAA92 USD , ,10 0,53 4,25 Rep. of Costa Rica USP3699PGB78 USD , ,23 1,41 4,375 Corp Andina de Fomento US219868BS46 USD , ,00 2,13 4,375 Rep. of Trinidad & Tobago USP93960AF25 USD , ,64 0,32 4,375 Republic of Colombia US195325BN40 USD , ,19 1,34 4,50 Republic of Uruguay US760942AZ58 USD , ,28 1,22 4,50 State of Qatar XS USD , ,68 1,02 4,625 Republic of Paraguay USP75744AA38 USD , ,29 1,15 4,646 Wakala Global Sukuk Bhd USY9485PAB86 USD , ,94 2,60 4,767 Eurasian Development Bank XS USD , ,62 1,78 4,8 Soc. Rep. of Vietnam USY9384RAA87 USD , ,11 1,29 4,875 Serbien, Republik XS USD , ,82 0,75 5,00 Polen, Republik US857524AB80 USD , ,63 1,81 5,125 Mongolia US60937GAB23 USD , ,74 0,30 5,125 Republic of Nigeria XS USD , ,72 0,26 5,125 Republik Portugal XS USD , ,66 1,84 5,25 Republic of Namibia XS USD , ,65 0,22 5,375 Ivory Coast XS USD , ,30 0,15 5,375 Ungarn US445545AH91 USD , ,58 1,05 5,5 Republic of Namibia XS USD , ,42 0,68 5,75 Banque Cent de Tunisie XS USD , ,03 1,40 5,75 Ivory Coast Pdi FRN XS USD , ,83 0,23 5,75 Republic of Guatemala USP5015VAD84 USD , ,57 1,60 5,75 Republic of Turkey US900123CF53 USD , ,24 0,53 5,75 Republik Sri Lanka USY8137FAG38 USD , ,46 0,65 5,75 Kingdom of Jordan XS USD , ,36 0,43 5,875 Arab Republic of Egypt XS USD , ,34 1,96 5,875 Dominican Republic USP3579EAS65 USD , ,09 0,27 5,875 Republic of El Salvador USP01012AS54 USD , ,08 0,77 5,875 Republic of Iceland USX34650AA31 USD , ,66 0,36 5,875 Republic of Kenya XS USD , ,49 0,66 5,95 Republik of Bolivien USP37878AB43 USD , ,06 1,16 6,125 Republik of Lithuania XS USD , ,58 0,50 6,25 Republik Sri Lanka USY2029SAF12 USD , ,17 0,67 6,25 Senegal, Republik XS USD , ,44 0,96 6,25 Ungarn US445545AD87 USD , ,04 0,42 6,375 Republic of Nigeria XS USD , ,19 0,77 6,375 Ungarn US445545AE60 USD , ,79 0,50 6,625 Barbados USP48864AF26 USD , ,13 0,28 6,625 Republic of Rwanda XS USD , ,49 0,48 6,75 Islamic Republic of Pakistan XS USD , ,32 0,67 6,75 Republic of Nigeria XS USD , ,96 0,36 6,75 Republic of Vietnam USY9374MAF06 USD , ,96 0,35 6,75 Rumänien US77586TAA43 USD , ,77 0,44 6,875 Republic of Argentina USP04808AA23 USD , ,32 0,88 6,875 Republic of Georgia XS USD , ,21 0,93 6,875 Republic of Kenya XS USD , ,14 0,73 7,00 Republic of Turkey US900123AX87 USD , ,24 2,77 7,25 Serbien, Republik XS USD , ,36 0,61 7,35 Republic of Peru US715638AS19 USD , ,65 1,40 7,50 Dominikanische Republik USP3579EAH01 USD , ,89 0,70 7,75 Republic of El Salvador USP01012AJ55 USD , ,49 0,65 7,75 Venezuela, Boliv.Republik USP97475AN08 USD , ,01 0,77 7,75 Ukraine US903724AV45 USD , ,71 0,29 7,875 Republic of Ghana XS USD , ,57 0,99 7,95 Republic of Ecuador XS USD , ,63 0,48 8,125 Republic of Colombia US195325BD67 USD , ,00 0,48 8,20 Gabun XS USD , ,52 0,75 Apollo New World Seite 4

5 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM 8,28 Republic of Argentina US040114GL81 USD , ,14 0,24 8,50 Republic of Zambia XS USD , ,67 0,52 9,50 Republic of Cameroon XS USD , ,06 0, ,40 63,47 Indexzertifikate 6,05529 Argentinien, Republik XS EUR , ,37 0, ,37 0,04 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,70 95,81 Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 4,875 Panama Notas del Tesoro PAL634445PA9 USD , ,28 0,34 5,625 Republic of Panama PAL634445NA4 USD , ,91 0, ,19 1,05 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,19 1,05 Geldmarktpapiere 3,375 Export-Import Bank India US30216KAA07 USD , ,10 0,51 3,625 Export-Import Bank China USY23862AF56 USD , ,40 0, ,50 0,84 Summe der Geldmarktpapiere EUR ,50 0,84 Summe Wertpapiervermögen EUR ,39 97,70 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin USD ,00 1, ,22 0,35 Geschlossene Position USD ,00 1, ,63 0,02 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,85 0,37 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,97 0,21 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD , ,51 0,45 Summe der Bankguthaben EUR ,48 0,66 Apollo New World Seite 5

6 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben USD 1.285, ,08 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR , ,30 0,61 USD , ,12 0,86 Dispositive Wertpapierstückzinsen USD , ,07-0,02 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00-0,10 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR , ,29 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,31-0,08 Depotgebühren EUR , ,36 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,33 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,14 1,28 FONDS EUR ,86 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 108,02 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A1NQW1 EUR 145,64 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1NQW1 STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 230,40 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,07370 USD Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Apollo New World Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 2,375 MFB Magyar Fejlesztesi XS EUR ,95 Republic of Bulgaria XS EUR ,875 Montenegro, Republik XS EUR ,30 Malta MT EUR ,35 Republic of Turkey XS EUR ,00 Kroat.Entwicklungsbank XS EUR ,00 Republik Philippinen US718286BK23 USD ,20 Republic of Philippines US718286BY27 USD ,325 Perusahaan Penerbit SBSN US71567RAD89 USD ,00 Ministry of Russia XS USD ,20 Republic of Panama US698299AX28 USD ,25 Republik Latvia XS USD ,50 Slowenien, Republik XS USD ,875 Republic of South Africa US836205AL88 USD ,125 Kingdom of Jordan XS USD ,75 Serbien, Republik FRN XS USD ,375 Republic of Lithuania XS USD ,00 Lebanese Republic XS USD Graz, im Mai 2017 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Apollo New World Seite 7

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