HALBJAHRESBERICHT MOZART ONE MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JULI 2017 BIS 31.

Transkript

1 HALBJAHRESBERICHT MOZART ONE MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JULI 2017 BIS 31. DEZEMBER 2017 Semper Constantia Invest GmbH A-1010 Wien Heßgasse 1 Telefon Fax invest@semperconstantia.at BIC COPRATWW BLZ FN f HG Wien Firmensitz: Wien UID: ATU DVR:

2 HALBJAHRESBERICHT des Mozart one Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des Mozart one über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A0KML1 ) betrug EUR 201,68 der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1Z486 ) 1) betrug EUR 201,78 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0KLE8 ) betrug EUR 216,24 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1Z494 ) 1) betrug EUR 216,35 1) Die erstmalige Ausgabe erfolgte am 1. Dezember Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Indexzertifikate ETFS Physical Silver DE000A0N62F2 EUR , ,00 0, ,00 0,34 Meyer Burger Technology AG CH CHF , ,44 1, ,44 1,78 Agrana Beteiligungs-AG Stammaktie AT EUR , ,00 3,33 Austria Technologie & Systemtechnik AG AT EUR , ,42 3,05 AMAG Austria Metall AG AT00000AMAG3 EUR , ,00 4,70 Bank of Ireland (new) IE00BD1RP616 EUR , ,00 0,36 BioFrontera AG DE EUR , ,22 5,16 BAWAG GROUP AG o.n.(eur) AT0000BAWAG2 EUR , ,20 2,36 Carrefour S.A. (EUR) FR EUR , ,00 0,45 CA Immobilien Anlagen AG à 1000,- AT EUR , ,00 0,65 E.ON AG Namensaktien DE000ENAG999 EUR , ,00 0,75 Epigenomics AG Namensaktie DE000A11QW50 EUR , ,00 0,27 Erste Group Bank AG AT EUR , ,00 2,15 Evotec Biosystems AG DE EUR , ,79 4,79 Flughafen Wien AG ohne Nennwert AT00000VIE62 EUR , ,82 4,69 Gas Natural SDG S.A. E ES EUR , ,00 0,24 Italgas S.P.A. o.n.(eur) IT EUR , ,00 0,91 IMMOFINANZ AG AT EUR , ,60 3,83 Kali und Salz AG Namens- o.n. DE000KSAG888 EUR , ,00 0,99 Kapsch TrafficCom AG AT000KAPSCH9 EUR , ,40 3,94 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. NL EUR , ,00 0,70 Landi Renzo S.p.A. IT EUR , ,78 0,78 Lanxess DE EUR , ,00 0,67 Mayr-Melnhof Karton gesellschaft AT EUR , ,00 0,05 METRO AG DE000BFB0027 EUR , ,51 0,47 METRO Wholesale & Food Spec.AG Inhaber-Stammaktien DE000BFB0019 EUR , ,00 1,92 Nokia Corporation FI EUR , ,00 2,09 OMV AG (EUR) AT EUR , ,00 0,34 Polytec Holding AG AT0000A00XX9 EUR , ,24 7,38 ProSiebenSat.1 Media SE Namensaktien (EUR) DE000PSM7770 EUR , ,00 0,36 Raiffeisen Bank International AG AT EUR , ,95 4,60 Rosenbauer International AG AT EUR , ,00 0,83 S&T AG AT0000A0E9W5 EUR , ,65 0,97 Snowbird AG DE000A1PHEL8 EUR , ,61 0,00 Strabag SE AT000000STR1 EUR , ,96 5,98 Telekom Austria gesellschaft AT EUR , ,02 8,81 UBM Development AG AT EUR , ,48 2,40 Valneva SE FR EUR , ,16 1,08 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT EUR , ,16 3,19 Wiener Privatbank SE AT EUR , ,96 0,21 Wolford gesellschaft AT EUR , ,70 0, ,60 85,79 2

3 Obligationen 0 Hellenic Republic GDP GRR EUR , ,06 0, ,06 0,00 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,13 87,91 Investmentfonds Accumulus One (T) AT0000A145X7 EUR , ,00 1,46 ALTERN.BETA - ABSOLUTE RETURN FUND (T) AT0000A14JG4 EUR , ,00 0,51 Wiener Privatbank European Equity Ausschütter AT EUR , ,00 0,76 WR Strategie Aktiv (EUR) R LU EUR , ,00 0, ,00 3,50 Summe Investmentfonds EUR ,00 3,50 Nicht notierte Wertpapiere Einbecker Brauhaus AG DE EUR , ,00 0,03 Formycon AG DE000A1EWVY8 EUR , ,95 4,88 Ibu-Tec Advanced Materials AG DE000A0XYHT5 EUR , ,00 0,34 Man Oil Group AG Inhaber- (EUR) CH EUR , ,00 0,15 Mutares AG DE000A0SMSH2 EUR , ,00 0,71 Sanochemia Pharmazeutika AG Inhaberaktien AT EUR , ,00 0,19 UMT United Mobility Technology AG DE EUR , ,50 0, ,45 6,80 Optionsscheine Warrant Praktiker AG Call ,05 DE000A1R0XY6 EUR ,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezugsrechte Intercell AG Anspruch Nachbess. Umtauschverh AT0000A10BA2 EUR ,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,45 6,80 Summe Wertpapiervermögen EUR ,58 98,22 Wertpapier Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Gekaufte Optionsrechte auf (Long-Positionen) Call Immofinanz AG Juni DE000C02ZKX5 EUR , ,00 0,03 Call Immofinanz AG März DE000C0TYMX3 EUR , ,00 0, ,00 0,05 Summe der Wertpapier-Optionsrechte EUR ,00 0,05 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen EUR , ,48 1,88 DKK , ,28 0,01 Summe der Bankguthaben EUR ,76 1,90 Sonstige Vermögensgegenstände Spesen Zinsertrag Verwaltungsgebühren Depotgebühren EUR , ,39 0,00 EUR , ,26-0,15 EUR , ,25 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,90-0,16 FONDSVERMÖGEN EUR ,44 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A0KML1 EUR 201,68 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A0KML1 STK Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A1Z486 EUR 201,78 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1Z486 STK 1 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A0KLE8 EUR 216,24 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0KLE8 STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A1Z494 EUR 216,35 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A1Z494 STK 125 Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs Schweizer Franken 1 EUR = 1,17040 CHF Dänische Krone 1 EUR = 7,44550 DKK Marktschlüssel EUREX Frankfurt Börseplatz EUREX Frankfurt 3

4 Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Dufry AG CH CHF LafargeHolcim Ltd (CHF) CH CHF OC Oerlikon Corp. Namensaktien CH CHF Novo Nordisk B (DKK) DK DKK Andritz gesellschaft AT EUR Assicurazioni Generali (ITL) Shares IT EUR AKZO Nobel NV Ordinary Shares NL EUR Banque Nationale de Paris FR EUR BayWA - Bayerische Warenvermit. AG DE EUR BASF SE DE000BASF111 EUR Ceconomy AG Vorzug 1) DE EUR Do & Co Restaurants & Catering AG AT EUR Drillisch AG DE EUR Electricité de France (E.D.F.) FR EUR Engie FR EUR Europcar Groupe S.A. FR EUR FACC AG AT00000FACC2 EUR GESCO AG Namensaktien DE000A1K0201 EUR Infineon Technologies AG DE EUR Kontron AG DE EUR Leonardo-Finmeccanica SPA IT EUR Palfinger AG AT EUR Porr AG Stammaktien (EUR) AT EUR Siemens AG Namensaktien DE EUR Stmicroelectronics NV (EUR) NL EUR UniCredit S.p.A. o.n.(eur) IT EUR Voest-Alpine AG AT EUR Nicht notierte Wertpapiere S&T Deutschland Holding AG z.umtausch eing.inhaber DE000A2E4MU3 EUR S&T Deutschland Holding AG Namens- o.n.(eur) DE000A2BPK83 EUR S&T Deutschland Holding AG Namens-Restakt.aus Umt. DE000A2E4MT5 EUR ) vormals: Metro AG Vorzug Wien, am 18. Januar 2018 Semper Constantia Invest GmbH Die Geschäftsführung 4

5 5