APOLLO 2 GLOBAL BOND Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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1 APOLLO 2 GLOBAL BOND Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 Sicherheit für Ihr Kapital
2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler (bis ) Mag. Gerald Gröstenberger (ab ) Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Stefan Winkler (ab ) Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Apollo 2 Global Bond Seite 2
3 HALBJAHRESBERICHT des Apollo 2 Global Bond, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo 2 Global Bond über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 7,54 der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1NQS9 ) betrug EUR 93,53 der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A0LGZ1 ) betrug EUR ,00 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 12,59 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 0,50 Inter-American Dev.Bank XS CAD , ,47 0,41 2,35 Province of Alberta CA013051DQ75 CAD , ,90 1,67 4,40 Inter-American Dev. Bank US458182CZ31 CAD , ,20 0,53 4,65 Asian Development Bank CA045167BM41 CAD , ,83 1,02 6,15 Province of New Foundland CA651333EE26 CAD , ,83 0,66 6,60 Province of Nova Scotia CA669827EB99 CAD , ,95 1, ,18 5,35 1,375 Deutsche Bahn Finance GmbH CH CHF , ,53 1,00 2,625 OESTERR.KONTROLLBANK AG CH CHF , ,99 0,91 3,00 EUROFIMA CH CHF , ,06 0,95 3,00 EUROFIMA CH CHF , ,54 1, ,12 3,95 1,00 DLR Kredit A/S DK DKK , ,05 0,76 1,00 Nordea Kredit Realkredit DK DKK , ,39 1,01 1,00 Nykredit Realkredit A/S DK DKK , ,71 1,01 1,00 Realkredit Danmark DK DKK , ,28 1,01 1,75 Kingdom of Denmark DK DKK , ,39 5, ,82 9,78 0,125 PKO Bank Hipoteczny XS EUR , ,00 0,36 0,50 Coventry Building Society XS EUR , ,00 1,09 0,50 Region Ile de France FR EUR , ,00 2,55 0,625 Auckland Council XS EUR , ,00 0,73 0,625 Nationwide Bldg Soc XS EUR , ,00 3,24 0,75 Hypo Vbg.Bk XS EUR , ,00 1,29 0,75 Stockholm Lans XS EUR , ,00 0,92 0,875 Quebec Province XS EUR , ,00 1,86 1,00 Auckland Council XS EUR , ,00 1,65 1,05 Vseobecná úverová Banka AS SK EUR , ,00 1,25 1,125 Corp.Andina De Fomento XS EUR , ,00 1,85 1,125 Credit Agricole Cariparma IT EUR , ,00 0,71 1,25 Dexia Crédit Local S.A XS EUR , ,00 1,90 1,25 Dexia Credit Local XS EUR , ,00 0,38 1,375 Intesa Sanpaolo S.p.A IT EUR , ,00 1,45 1,50 Temasek Financial XS EUR , ,00 0,69 Apollo 2 Global Bond Seite 3
4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN 1,625 Republic of Chile XS EUR , ,00 1,21 1,75 Bank Gospodarstwa Krajow XS EUR , ,00 1,13 2,125 Republik Korea XS EUR , ,90 1,23 2,125 Slowenien, Republik SI EUR , ,00 0,93 2,50 Buoni Poliennali Del Tes IT EUR , ,00 2,57 2,75 Romania XS EUR , ,00 1,19 4,00 Cie Financement Foncier FR EUR , ,00 3,14 4,125 Obrigacoes do Tesouro PTOTEUOE0019 EUR , ,00 1,79 5,345 Stadt Rom XS EUR , ,00 0,71 5,40 Ireland Treasury Bonds IE00B4TV0D44 EUR , ,00 2, ,90 38,25 1,125 National Australia Bank XS GBP , ,37 2,27 4,625 Clydesdale Bank PLC XS GBP , ,14 2,01 4,875 Bank of Scotland XS GBP , ,52 3,04 5,125 Royal Bk of Scotland XS GBP , ,23 3,47 5,375 Societe National Chemin de Fer XS GBP , ,19 2,18 5,75 Santander UK Plc XS GBP , ,34 3,22 6,00 Italy Gov. Int. Bond XS GBP , ,61 1, ,40 17,73 1,00 Nordea Bank AB SE SEK , ,91 0,91 1,00 Swedbank Hypotek AB SE SEK , ,40 0,90 1,25 European Investment Bank XS SEK , ,54 1,34 1,25 Swedish Covered Bond SE SEK , ,79 0,80 1,50 Skandinaviska E. Bank SE SEK , ,09 0,81 1,75 European Investment Bank XS SEK , ,31 1,04 1,75 Landsforsakringar Hypotek SE SEK , ,34 1,12 2,75 European Investment Bk XS SEK , ,84 1,38 4,50 Stadshypotek AB SE SEK , ,58 1, ,80 9,56 1,625 Korea Housing Fin. Co US50065RAC16 USD , ,00 0,88 1,875 AAREAL Bank AG XS USD , ,25 1,99 2,00 Norddeutsche Landesbank USD571312T64 USD , ,45 0,03 2,00 Tokyo Metropolitan Govt XS USD , ,33 1,42 2,125 Tokyo Metropolitan Govt XS USD , ,42 1,01 2,25 Kookmin Bank USY2350DAC03 USD , ,66 1,86 3,00 Korea Development Bank US500630BX56 USD , ,71 1,36 3,625 Export-Import Bank China USY23862AF56 USD , ,76 0,82 4,00 Japan Fin Org Municipal XS USD , ,16 1,51 5,00 Polen, Republik US857524AB80 USD , ,48 2, ,22 13,68 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,44 98,30 Summe Wertpapiervermögen EUR ,44 98,30 Währungskurssicherungsgeschäfte Verkauf von Devisen auf Termin Offene Position CAD ,00 1, ,85 0,00 CHF ,00 1, ,37 0,03 DKK ,00 7, ,72 0,00 GBP ,00 0, ,15-0,23 SEK ,00 10, ,02 0,28 USD ,00 1, ,01 0,05 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,12 0,13 Apollo 2 Global Bond Seite 4
5 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. VERMÖGEN Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,97 0,32 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen DKK , ,30 0,00 GBP , ,39 0,03 SEK , ,99 0,00 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen CAD , ,23 0,03 CHF , ,18 0,01 USD , ,26 0,11 Summe der Bankguthaben EUR ,32 0,49 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben CAD 1.159,05 725,59 0,00 GBP 67,18 76,69 0,00 USD 748,97 604,11 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren CAD , ,49 0,05 CHF , ,48 0,06 DKK , ,64 0,06 EUR , ,72 0,26 GBP , ,35 0,20 SEK , ,14 0,10 USD , ,13 0,10 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00 0,30 Spesen Zinsertrag CHF -6,14-5,20 0,00 DKK -463,50-62,20 0,00 EUR , ,02 0,00 SEK ,91-171,68 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,99-0,03 Depotgebühren EUR , ,85 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,00 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,40 1,08 FONDSVERMÖGEN EUR ,28 100,00 Apollo 2 Global Bond Seite 5
6 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 7,54 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A1NQS9 EUR 93,53 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1NQS9 STK Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A0LGZ1 EUR ,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A0LGZ1 STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 12,59 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US-Dollar 1 EUR = 1,23980 USD Kanadischer Dollar 1 EUR = 1,59740 CAD Pfund Sterling 1 EUR = 0,87605 GBP Schweizer Franken 1 EUR = 1,18010 CHF Dänische Krone 1 EUR = 7,45130 DKK Schwedische Krone 1 EUR = 10,28000 SEK Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach HINWEIS Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden. Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden. Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt. Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Apollo 2 Global Bond Seite 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 0,625 Republic of Slovakia SK EUR ,75 Caisse Francaise d.fin.loc FR EUR ,875 National Australia Bank XS EUR ,25 Republic of Lithuania XS EUR ,50 SNCF Mobilites Epic XS EUR ,00 Buoni Poliennali del Tes IT EUR ,125 Microsoft Corporation XS EUR ,50 France O.A.T FR EUR ,50 SNCF Réseau XS EUR ,75 Sparebank 1 Boligkreditt XS USD ,875 Dexia Crédit Local SA US25215DAP42 USD ,875 Stadshypotek AB US85235YAC75 USD ,00 Commonw.Bk.Australia US20271BAE56 USD ,00 DNB Boligkreditt A.S XS USD ,00 Swedbank Hypotek AB XS USD ,00 Westpac Banking Corp US96122XAH17 USD ,10 Royal Bank of Canada US780082AC79 USD ,375 Temasek Financia US87973RAC43 USD ,625 ING Bank N.V US44986NAA37 USD ,625 ING Bank NV US44986L2A69 USD ,15 CDP Financial Inc USC23264AF80 USD ,375 Corp Andina de Fomento US219868BS46 USD ,5 Coöp.Rabobank US21685WBT36 USD ,25 Republik Latvia XS USD ,625 Republik of Lithuania XS USD ,375 African Development Bank XS USD Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 2,85 Province of British Columbia CA11070TAF53 CAD ,75 Quebec Province CA74814ZES89 CAD Graz, im Mai 2018 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Stefan Winkler Apollo 2 Global Bond Seite 7
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