VB Asset-Navigator-Pure

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1 VB Asset-Navigator-Pure HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2013/2014

2 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Kolingasse Wien Tel (0) Fax + 43 (0) office@volksbankinvestments.com Daten zum Investmentfonds Der VB Asset-Navigator-Pure ist ein breit diversifiziertes Portfolio, das mehrere Assetklassen berücksichtigt. Hierbei kommt ein systematischer Investmentprozess zum Einsatz, bei dem durch eine flexible Allokation in unterschiedliche Assetklassen und gezielte Kombination von marktabhängigen und marktunabhängigen Renditen das Portfolio marktphasenkonform gesteuert wird. Es wird dabei in ein breites Spektrum an Assetklassen, u.a. Aktien, Renten, Geldmarkt, Gold, Rohstoffe und Alternatives investiert. Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Ausschütter (A) AT0000A04KV2 Thesaurierer (T) AT0000A04KW0 Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen unter und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbank Gruppe in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Hinweis bezüglich verwendeter Daten: Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der VB Asset-Navigator-Pure kann bis zu 50 v.h. in Veranlagungen gem. 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. Das Nettovermögen des Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die im KID angegebene SRRI-Kennzahl gemäß Risiko- und Ertragsprofil spiegelt dies mittels einer Kennzahl wider. Je höher diese Zahl ist, desto volatiler ist der gegenständliche Fonds, dh.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt sein. VB Asset-Navigator-Pure 1

3 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. legt hiermit den Bericht des VB Asset-Navigator-Pure, Miteigentumsfonds gemäß 166ff InvFG, für das erste Halbjahr vom 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2013 vor. 1) Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT0000A04KV2 (A) AT0000A04KW0 (T) Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in EUR: Fondsvermögen Rechnungsjahres- Beginn Ausschüttungsanteil AT0000A04KV2 (A) Anteilswert per RJ- Beginn in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A04KW0 (T) Anteilswert per HJ-Ende in EUR Fondsvermögen Halbjahresende Ausschüttungsanteil AT0000A04KV2 (A) Anteilswert per RJ- Beginn in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A04KW0 (T) Anteilswert per HJ- Ende in EUR ,96 854,25 932, ,29 828,19 914,34 1) Dem Halbjahresabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. VB Asset-Navigator-Pure 2

4 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Innerhalb der Berichtsperiode kam es an den globalen Aktienmärkten zu unterschiedlichen Kursentwicklungen: während die Emerging Markets zum großen Teil klar negative Performances aufwiesen, konnten die entwickelten Märkte zumeist im Plus schließen. Das Szenario des globalen Wirtschaftsaufschwungs gewann wieder an Glaubwürdigkeit, was sich auch in den durchwegs positiven Überraschungen bei der Gewinnberichtssaison für das dritte Quartal 2013 bestätigte. Die Notenbanken haben die Wirtschaft weiterhin mit einer Niedrigzinspolitik gestützt: die USA hielt den Zinssatz unverändert bei 0,25 %, die EZB hat noch einen Zinsschritt nach unten gesetzt und hält nun ebenfalls ein Zinsniveau von 0,25 %. Es bleibt abzuwarten, wann die US-Notenbank mit ihren ersten Tapering-Schritten beginnen wird. Innerhalb der Berichtsperiode konnten vor allem Aktien von entwickelten Ländern stark zulegen, während sämtliche anderen globalen Anlageklassen, allen voran Gold und Rohstoffe, starke Verluste hinnehmen mussten. Die Hauptindizes haben in der Berichtsperiode wie folgt performt (Daten auf Euro-Basis von ): Aktien Amerika (S&P 500): + 9,1 %, Aktien Europa (Stoxx 600): + 15,83 %, Aktien Emerging Markets: + 1,56 %, Rohstoffe (DJUBS Index): 3,74 %, Gold: 8,67 %, Deutsche Staatsanleihen: 0,67 %, Emerging Markets Anleihen (JPM Gov. Bond Index EM Global): 5,30 %. Aktivitäten in der Berichtsperiode Der VB Asset-Navigator-Pure setzt vor allem auf eine breite Streuung um die unterschiedlichen Eigenschaften verschiedenster Anlageklassen im Portfolio auszunutzen. In diesem Sinne wurden die Gewichtungen sämtlicher Anlageklassen stabil gehalten. Zusammensetzung des Fondsvermögens zum Halbjahresende Kurswert Kurswert per 30. Juni 2013 per 31. Dezember 2013 Mio. EUR % Mio. EUR % Investmentzertifikate Aktienfonds 1,339 30,37 1,313 34,37 Alternative Investments 1,274 28,91 0,847 22,19 Immobilienfonds 0,137 3,12 0,130 3,40 Rohstofffonds 0,650 14,73 0,714 18,70 Rohstoffzertifikate 0,888 20,13 0,725 18,99 Summe Investmentzertifikate 4,288 97,26 3,729 97,65 Summe Wertpapiervermögen 4,288 97,26 3,729 97,65 Bankguthaben 0,121 2,74 0,090 2,35 Sonstige Vermögenswerte 0,000 0,00 Fondsvermögen 4, ,00 3, ,00 VB Asset-Navigator-Pure 3

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresende Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 1. Juli 2013 bis 31. Dezember ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge in EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND INVESTMENTZERTIFIKATE AKTIENFONDS AT VB PACIFIC-INVEST STK EUR 100, ,60 2,05% DE000A0J2060 ISHARES PLC-MSCI NORTH AMERICA STK EUR 25, ,00 3,38% DE000A0M5X28 ISHARES II PLC - MSCI EUROPE STK EUR 20, ,51 1,02% GB THREADNEEDLE INVT FDS-EUROPEAN FUND STK EUR 2, ,56 0,53% IE GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FD STK EUR 17, ,91 1,43% LU JPMORGAN-EUROPE STRATEGIC GROWTH STK EUR 10, ,00 1,54% LU HENDERSON GART.-CONTINENTAL EUROPEAN STK EUR 7, ,76 1,46% LU MFS MERIDIAN-EUROPEAN RESEARCH FUND STK EUR 163, ,00 1,71% GB THREADNEEDLE INVT FDS-AMERICAN FUND STK USD 2, ,61 2,52% IE AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FD STK USD 16, ,32 3,05% IE AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY STK USD 22, ,37 2,33% IE00B3P1F038 SOURCE M.-JP M.MA.HED.US TR S. STK USD 9.462, ,23 0,54% LU JPMORGAN-JF PACIFIC EQUITY FD STK USD 75, ,12 1,39% LU ABERDEEN GLOBAL-EMERG. MARKET EQ. FD. STK USD 63, ,02 8,79% LU MORGAN STANLEY INVT FDS-US ADVANTAGE STK USD 49, ,16 2,63% ALTERNATIVE INVESTMENTS DE HANSA INVEST VB GLOBAL TREND STK EUR 89, ,00 7,06% DE000A0J2V60 ALPHA STRATEGIEN FUTURES STK EUR 99, ,00 7,85% KYG0978M1289 BELMONT FIXED INCOME LTD. 1) STK EUR 10, ,09 0,57% LU MAN AHL TREND STK EUR 91, ,00 6,71% IMMOBILIENFONDS DE CS EUROREAL 1) STK EUR 43, ,00 3,40% ROHSTOFFFONDS AT0000A04UL2 STRATEGIC COMMODITY FUND STK EUR 94, ,00 7,95% LU DB PLATINUM IV DBX SYSTEMATIC ALPHA INDEX STK EUR 115, ,00 3,01% FR FUNDLOGIC STR. PR.-DJUBS DIV. BACKWARDATED STK USD 89, ,15 7,74% ROHSTOFFZERTIFIKATE DE000A0N62G0 ETFS METAL SECURITIES LTD. STK EUR 84, ,40 6,23% GB00B5840F36 DB ETC PHYS GOLD STK USD 118, ,50 6,33% IE00B579F325 SOURCE PHYSICAL GOLD PLC STK USD 118, ,34 6,43% SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE EUR ,65 97,65% SUMME DER WERTPAPIERE EUR ,65 97,65% BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,61 2,35% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE ZINSANSPRÜCHE EUR 0,03 0,00% FONDSVERMÖGEN EUR ,29 100,00% UMLAUFENDE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE THESAURIERENDE ANTEILE STK ANTEILSWERT AUSSCHÜTTENDE ANTEILE EUR 828,19 ANTEILSWERT THESAURIERENDE ANTEILE EUR 914,34 1) Fonds in Auflösung VB Asset-Navigator-Pure 4

6 DEVISENKURSE Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Kursen per in EUR umgerechnet US-Dollar EUR 1 = USD 1,3766 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Wähbezeichnung Zugänge Abgänge rung im Berichtszeitraum INVESTMENTZERTIFIKATE DE000A1JUU61 VB ALPHA-INTELLIGENCE-FUND STK EUR Wien, im Februar 2014 VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT M.B.H. Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl VB Asset-Navigator-Pure 5