Amundi Top Trend. Halbjahresbericht vom Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A09YQ2 (T)

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1 Amundi Top Trend Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A09YQ2 (T) Halbjahresbericht vom Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Amundi Top Trend

2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 3 Vermögensaufstellung... 4 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 8 Amundi Top Trend

3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht für den Amundi Top Trend, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 1. September 2017 bis 28. Februar 2018 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2017/ , ,04-2,09 % 101% 100% - 2,09 % 99% 98% 97% 96% 95% 94% Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Amundi Top Trend Seite 3

4 ISIN Wertpapierbezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Be- Kurs in Kurswert % satz Zugänge Abgänge stand WP-Whrg. in EUR FV Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Vermögensaufstellung INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend FR AMUNDI ETF MSCI USA B , ,62 16,17 FR AMUNDI ETF S+P 500 B , ,57 16,15 IE00B5BMR087 ISHSVII-CORE S+P500 DLACC , ,21 3,47 Summe ,40 35,79 INVESTMENTZERTIFIKATE auf BRITISCHE PFUND lautend LU AIS-AMUN.FTSE 100 U.ETF D , ,76 3,52 Summe ,76 3,52 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend LU AIS-A.I.MSCI EMU UETFDREO , ,00 7,82 LU AIS-A.M.MSCI PAC.XJPUEDIE , ,50 2,83 FR AMUNDI 12 M I 3DEC , ,00 13,19 FR AMUNDI 6 MI , ,46 9,98 FR AMUNDI ETF MSCI EM ASIA A , ,00 5,39 FR AMUNDI ETF MSCI EM L.AM.A , ,54 1,06 FR AMUNDI ETF MSCI NORDIC , ,50 1,33 IE00B52SF786 ISHSVII-MSCI CANADA DLACC , ,00 1,89 LU XTR.MSCI EM E.ME.+A.S. 1C , ,50 1,21 Summe ,50 44,70 INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend LU AIS-A.I.MSCI JAP.UETFDRYN , ,29 5,35 Summe ,29 5,35 INVESTMENTZERTIFIKATE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend FR AMUNDI ETF MSCI SWITZ. B , ,42 2,03 Summe ,42 2,03 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,37 91,39 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,37 91,39 Amundi Top Trend Seite 4

5 FINANZTERMINKONTRAKTE Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen AKTIENINDEXKONTRAKTE EURO/GBP FUTURE MAR GBP 1 0, ,99 0,01 Summe 698,99 0,01 ZINSTERMINKONTRAKTE EURO-BTP FUTURE MAR EUR , ,00-0,24 Summe ,00-0,24 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,01-0,23 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG BETRAG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,08 AMERIKANISCHE DOLLAR EUR ,36 AUSTRALISCHE DOLLAR EUR 173,99 BRITISCHE PFUND EUR 1.865,26 HONGKONG DOLLAR EUR 1.303,95 JAPANISCHE YEN EUR 1.000,32 KANADISCHE DOLLAR EUR 629,59 SCHWEDISCHE KRONEN EUR 860,61 SCHWEIZER FRANKEN EUR 613,24 SINGAPUR DOLLAR EUR 16,93 SÜDAFRIKANISCHE RAND EUR 602,59 INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN EUR ,41 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,33 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,21965 USD AUSTRALISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,56520 AUD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,88520 GBP HONGKONG DOLLAR 1 EUR = 9,54410 HKD JAPANISCHE YEN 1 EUR = 130,14280 JPY KANADISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,56280 CAD SCHWEDISCHE KRONEN 1 EUR = 10,10540 SEK SCHWEIZER FRANKEN 1 EUR = 1,15265 CHF SINGAPUR DOLLAR 1 EUR = 1,61340 SGD SÜDAFRIKANISCHE RAND 1 EUR = 14,39640 ZAR Amundi Top Trend Seite 5

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapierbezeichnung Zins- Whg. Käufe / Verkäufe / satz Zugänge Abgänge Lots/Stück/Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE DE000A1E0HR8 XTR P GOLD EUR 60 EUR GB00B57GJC05 XTR P PLATINUM U 60 USD FR AMU.ETF MSCI P.E J.U.E.DR EUR FR AMUNDI ETF BBB EO C.I.GR. EUR FR AMUNDI ETF EO HYLB IBOXX EUR FR AMUNDI ETF MSCI EMU UE.DR EUR FR AMU.ETF MSCI J.U.E.DR BYN JPY FR AMUNDI ETF GL.EM.BD.MK.IB USD OPTIONEN --- DOW JONES INDUSTRIAL INDEX PUT SEP 17 BASIS USD NASDAQ-100 INDEX PUT SEP 17 BASIS 5940 USD FINANZTERMINKONTRAKTE --- SPI 200 FUTURES DEC 17 AUD S&P/TSX 60 IX FUT DEC17 CAD CAC40 10 EURO FUT OCT 17 EUR DAX INDEX FUTURE DEC 17 EUR EURO STOXX BANK INDEX DEC 17 EUR EURO STOXX 50 DEC 17 EUR EURO STOXX 50 MAR 18 EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE SEP 17 EUR EURO-BTP FUTURE DEC17 EUR EURO-BUND FUTURE DEC 17 EUR EURO-BUND FUTURE MAR 18 EUR EURO-BUND FUTURE SEP 17 EUR FTSE/MIB IDX FUT DEC 17 EUR MDAX INDEX FUT MAR18 EUR STOXX 50 FUTR DEC 17 EUR EURO/GBP FUTURE DEC17 GBP EURO/GBP FUTURE SEP GBP FTSE 100 IDX FUT DEC 17 GBP HANG SENG IDX FUT DEC 17 HKD HANG SENG IDX FUT JAN 18 HKD HANG SENG IDX FUT OCT 17 HKD HANG SENG IDX FUT SEP 17 HKD HSCEI FUTURES JAN 18 HKD HSCEI FUTURES OCT17 HKD H-SHARES IDX FUT NOV17 HKD H-SHARES IDX FUT SEP 17 HKD YEN DENOM NIKKEI DEC17 JPY YEN DENOM NIKKEI MAR18 JPY OMXS30 IND FUTURE NOV17 SEK OMXS30 IND FUTURE OCT 17 SEK MSCI SING IX ETS DEC17 SGD MSCI SING IX ETS JAN18 SGD MSCI SING IX ETS NOV 17 SGD DJIA MINI E-CBOT DEC 17 USD DJIA MINI E-CBOT MAR 18 USD EURO FX CURR FUT DEC17 USD EURO FX CURR FUT MAR18 USD FTSE CHINA A50 DEC17 USD FTSE CHINA A50 JAN18 USD FTSE CHINA A50 NOV 17 USD FTSE CHINA A50 SEP 17 USD MSCI TAIWAN INDEX SEP 17 USD NASDAQ 100 E-MINI DEC17 USD NASDAQ 100 E-MINI MAR18 USD S&P MID 400 EMINI DEC 17 USD S&P MID 400 EMINI MAR 18 USD S&P 500 EMINI FUT MAR18 USD US LONG BOND (CBT) DEC 17 USD FTSE/JSE TOP 40 DEC 17 ZAR FTSE/JSE TOP 40 SEP 17 ZAR 0 10 Amundi Top Trend Seite 6

7 Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert. Amundi Top Trend Seite 7

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Investmentzertifikate ,37 91,39 Wertpapiervermögen ,37 91,39 Finanzterminkontrakte ,01-0,23 Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) 7,69 0,00 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,33 8,90 Sollzinsen -6,66 0,00 Gebührenverbindlichkeiten ,18-0,06 FONDSVERMÖGEN ,54 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Amundi Top Trend Seite 8