Berenberg Secundus Aktien Fonds

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1 Berenberg Secundus Aktien Fonds Halbjahresbericht zum 29. Februar 2012 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

2 Inhalt Organisationsstruktur des Berenberg Secundus Aktien Fonds 3 Bericht der Verwaltungsgesellschaft 4 Erläuterungen zur Vermögensaufstellung 5-6 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens 7 Vergleich der Netto-Vermögenswerte 7 Entwicklung des Netto-Fondsvermögens 7 Entwicklung des Anteilumlaufs 7 Wertpapierbestand 8 Ausgabeaufschläge und Verwaltungsgebühren der Zielfonds 9 2

3 Organisationsstruktur des Berenberg Secundus Aktien Fonds Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A. R.C.S. Lux B , rue Gabriel Lippmann, L Munsbach Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender des Verwaltungsrates Bernd Vorbeck Sprecher der Geschäftsführung der Universal-Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder Alain Nati Administrateur Délégué Universal-Investment-Luxembourg S.A., Munsbach Stefan Rockel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Universal-Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main Mitglieder Markus Neubauer Geschäftsführer Universal-Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main Thomas B. Wedewer (bis zum ) Leiter Institutional Sales und Relationshipmanagement Universal-Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main Depotbank State Street Bank Luxemburg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy, L Luxemburg Register- und Transferstelle State Street Bank Luxemburg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy, L Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle Großherzogtum Luxemburg State Street Bank Luxemburg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy, L Luxemburg Bundesrepublik Deutschland Joh. Berenberg Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20, D Hamburg Fondsmanagement Joh. Berenberg Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20, D Hamburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg S.à r.l. Cabinet de révision agréé 9, Allée Scheffer, L Luxemburg 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Berenberg Secundus Aktien Fonds vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. September 2011 bis zum 29. Februar Der Berenberg Secundus Aktien Fonds ist ein nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer errichtetes, rechtlich unselbstständiges Sondervermögen ( fonds commun de placement ) und unterliegt dem Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Zum 29. Februar 2012 stellen sich das Netto-Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar: ISIN Netto-Fondsvermögen in EUR Kursentwicklung in % Berenberg Secundus Aktien Fonds LU ,03 6,40 % 4

5 Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2012 Anteilwertberechnung Das Netto-Fondsvermögen des Fonds wird in Euro (EUR) ( Fondswährung ) bestimmt. Der Wert eines Anteils ( Anteilwert ) lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher die jeweilige Anteilklasse aufgelegt ist. Der Anteilwert wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft für jeden Bankarbeitstag, der sowohl in Luxemburg als auch in Frankfurt am Main ein Börsentag ( Bewertungstag ) ist errechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an dieser Anteilklasse. Soweit in Rechenschafts- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte in die Fondswährung umgerechnet. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden wie folgt aufgeteilt: - der Ausgabepreis, welcher bei Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse vereinnahmt wird, wird in den Büchern des Fonds gutgeschrieben. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sowie Einnahmen und Ausgaben werden unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen diesem zugerechnet; - erworbene Vermögenswerte werden dem Fonds gutgeschrieben. Bei jeder Neubewertung einer Anlage wird der Wertzuwachs oder die Wertminderung dem Fonds angerechnet; - falls der Fonds im Zusammenhang mit einem Vermögenswert eine Verbindlichkeit oder eine andere Verbindlichkeit jedwelcher Art eingeht, wird die Verbindlichkeit dem Fonds zugerechnet. Dabei werden - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, zum letzten verfügbaren Kurs bewertet; - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, zu dem letzten verfügbaren Kurs bewertet; - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die weder an einer Börse notiert noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, zu ihrem jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt; - Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zum zuletzt festgestellten und erhältlichen Inventarwert, ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr bewertet; - die flüssigen Mittel zu deren Nennwert und ggf. zuzüglich Zinsen bewertet; - alle nicht auf die Währung des Fonds lautenden Vermögenswerte zum letztverfügbaren Devisenkurs in die Währung des Fonds umgerechnet; - Bei Derivaten ist im Hinblick auf die Nettoinventarwertberechnung zu unterscheiden: An der Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelte Derivate (wie z.b. Optionen) werden grundsätzlich zu deren letztverfügbaren Börsenkursen bzw. Marktpreisen bewertet. Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsquellen, die von der Verwaltungsgesellschaft und dem Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist nachvollzogen. - die auf Wertpapiere bzw. Geldmarktpapiere entfallenden anteiligen Zinsen mit einbezogen soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken. Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Nettovermögenswert pro Anteil zur Abgeltung der Ausgabekosten der Ausgabeaufschlag hinzugerechnet werden. Die Höhe des Ausgabeaufschlages wird für die jeweilige Anteilklasse im betreffenden Anhang zum Verwaltungsreglement angegeben. Wenn in einem Land, in dem Anteile ausgegeben werden, Stempelgebühren oder andere Belastungen anfallen, erhöht sich der Ausgabepreis entsprechend. Rücknahmepreis ist der Nettovermögenswert pro Anteil der jeweiligen Anteilklasse. Die Depotbank erstattet ihn ohne jeden weiteren Abschlag. Bei Anteilen, bei welchen der Ausgabepreis keinen Ausgabeaufschlag enthält, kann ein entsprechender Abschlag vom Nettovermögenswert vorgenommen werden, soweit dies im Anhang zum Verwaltungsreglement bestimmt ist. Die Verwaltungsgesellschaft kann bei umfangreichen Rücknahmeanträgen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen eines Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank auf der Basis der Preise des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie die erforderlichen Verkäufe von Investmentanteilen tatsächlich vornimmt. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, an einem Bewertungstag mehr als 10 % der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile zurückzunehmen. Gehen bei der Gesellschaft an einem Bewertungstag Rücknahmeanträge für eine größere als die genannte Zahl von Anteilen ein, bleibt es der Gesellschaft vorbehalten, die Rücknahme von Anteilen, die über 10 % der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile hinausgehen, die Rücknahme bis zum vierten darauf folgenden Bewertungstag aufzuschieben. Diese Rücknahmeanträge werden gegenüber später eingegangenen Anträgen bevorzugt behandelt. Am selben Bewertungstag eingereichte Rücknahmeanträge werden untereinander gleich behandelt. 5

6 Verwaltungsvergütung Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,30 % p.a., mindestens jedoch ,00 Euro p.a. Die Vergütung ist jeweils auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und vierteljährlich (bezogen auf das Geschäftsjahr des Fonds) zahlbar. Depotbankvergütung Die Depotbank erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 0,25 % p.a., mindestens jedoch ,00 Euro p. a. zzgl. eventuell anfallender gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Vergütung ist jeweils auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und vierteljährlich (bezogen auf das Geschäftsjahr des Fonds) zahlbar. Desweiteren erhält die Depotbank eine marktübliche Bearbeitungsgebühr für jede Wertpapiertransaktion für Rechnung des Fonds, soweit ihr dafür nicht bankübliche Gebühren zustehen. Anlageberatungsvergütung Die Anlageberatung erhält aus dem Fondsvermögen eine Vergütung von bis zu 0,35 % p.a. Die Vergütung ist jeweils auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und vierteljährlich (bezogen auf das Geschäftsjahr des Fonds) zahlbar. Besteuerung Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer ("taxe d'abonnement") von zurzeit 0,05 % p.a. Diese taxe d abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder Depotbank noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die für den Erwerb, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und, falls angebracht, beraten lassen. Veröffentlichungen Die Ausgabe- und Rücknahmepreise für jede Anteilklasse sind jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei jeder Zahlstelle erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft trägt dafür Sorge, dass in den Ländern, in denen Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden, eine geeignete Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise erfolgt. Veränderungen im Wertpapierbestand Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft, über die Depotbank sowie über jede Zahlstelle erhältlich. 6

7 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum 29. Februar 2012 Aktiva EUR in % Wertpapiervermögen zum Kurswert ,60 100,12 % (Wertpapiereinstandswerte) ( ,43) Bankguthaben ,50 0,10 % Gesamtaktiva ,10 100,22 % Passiva Verbindlichkeiten aus - Verwaltungsvergütungen ,00-0,06 % - Depotbankvergütungen ,33-0,06 % - Anlageberatervergütung ,23-0,08 % - Taxe d'abonnement ,51-0,02 % Gesamtpassiva ,07-0,22 % Netto-Fondsvermögen ,03 100,00 % Vergleich der Netto-Vermögenswerte Netto-Fondsvermögen in EUR , , ,03 Anteilumlauf - Anteile , , ,000 Netto-Inventarwert je Anteil in EUR 72,82 68,47 72,85 Entwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum EUR Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,83 Mittelzuflüsse 0,00 Mittelabflüsse 0,00 Ertragsausgleich 0,00 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,20 Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes ,03 Entwicklung des Anteilumlaufs Stücke Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes ,000 Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile 0,000 Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile 0,000 Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes ,000 7

8 Wertpapierbestand zum 29. Februar 2012 Bestand Wertpapierbezeichnung Whg Tageskurs Tageswert % Anteil Fondsart Buchkurs Buchwert FV in Whg in EUR Fondsanteile Ausland Bundesrep. Deutschland ,00 BERENB.DyMACS EQU.MKT NEUTRAL Inhaber-Anteile I EUR 102, ,80 12,18 102, , ,00 Berenberg Em.Mkts Equity Sele. Inhaber-Anteile I EUR 90, ,60 19,10 97, , ,00 Berenberg Equity Alpha Inhaber-Anteile I EUR 97, ,00 11,90 95, , ,00 Berenberg Equity Protect Inhaber-Anteile I EUR 102, ,20 18,89 105, , ,00 Berenberg European Equity Sel. Inhaber-Anteile I EUR 99, ,00 18,92 101, ,82 Fondsanteile Ausland zum Tageswert ,60 80,99 Fondsanteile Ausland zum Buchwert ,71 Fondsanteile Inland Luxemburg ,00 Berenberg-East Europ.Eq.Selec. Inhaber-Anteile I o.n. EUR 92, ,00 19,13 102, ,72 Fondsanteile Inland zum Tageswert ,00 19,13 Fondsanteile Inland zum Buchwert ,72 GESAMT WERTPAPIERVERMÖGEN ZUM TAGESWERT ,60 100,12 GESAMT WERTPAPIERVERMÖGEN ZUM BUCHWERT ,43 8

9 Ausgabeaufschläge und Verwaltungsgebühren der Zielfonds zum 29. Februar 2012 Wertpapierbezeichnung Whg ISIN Ausgabe- Verwaltungs- aufschläge vergütung Bundesrepublik Deutschland BERENB.DyMACS EQU.MKT NEUTRAL Inhaber-Anteile I EUR DE000A0YKM65 ohne 0,400 % Berenberg Em.Mkts Equity Sele. Inhaber-Anteile I EUR DE000A1C5D39 ohne 1,000 % Berenberg Equity Alpha Inhaber-Anteile I EUR DE000A1CZUG4 ohne 0,400 % Berenberg Equity Protect Inhaber-Anteile I EUR DE000A1CZUJ8 ohne 0,400 %. Berenberg European Equity Sel. Inhaber-Anteile I EUR DE000S1C5D05 ohne 0,290 % Luxemburg Berenberg-East Europ.Eq.Selec. Inhaber-Anteile I o.n. EUR LU ohne 1,000 % 9

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