Berenberg Secundus Aktien Fonds

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1 Berenberg Secundus Aktien Fonds Halbjahresbericht zum 28. Februar 2013 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

2 Inhalt Organisationsstruktur des Berenberg Secundus Aktien Fonds 3 Bericht der Verwaltungsgesellschaft 4 Erläuterungen zur Vermögensaufstellung 5-6 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens 7 Vergleich der Netto-Vermögenswerte 7 Entwicklung des Netto-Fondsvermögens 7 Entwicklung des Anteilumlaufs 7 Wertpapierbestand

3 Organisationsstruktur des Berenberg Secundus Aktien Fonds Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A. R.C.S. Lux B , rue Gabriel Lippmann, L Munsbach Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender des Verwaltungsrates Bernd Vorbeck Sprecher der Geschäftsführung der Universal-Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder Alain Nati Administrateur Délégué Universal-Investment-Luxembourg S.A., Munsbach Stefan Rockel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Universal-Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main Mitglieder Markus Neubauer Geschäftsführer Universal-Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main Depotbank State Street Bank Luxemburg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy, L Luxemburg Register- und Transferstelle State Street Bank Luxemburg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy, L Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle Großherzogtum Luxemburg State Street Bank Luxemburg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy, L Luxemburg Bundesrepublik Deutschland Joh. Berenberg Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20, D Hamburg Fondsmanagement Joh. Berenberg Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20, D Hamburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg S.à r.l. Cabinet de révision agréé 9, Allée Scheffer, L Luxemburg 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Berenberg Secundus Aktien Fonds vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. September 2012 bis zum 28. Februar Der Berenberg Secundus Aktien Fonds ist ein nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer errichtetes, rechtlich unselbstständiges Sondervermögen ( fonds commun de placement ) und unterliegt dem Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Zum 28. Februar 2013 stellen sich das Netto-Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar: ISIN Netto-Fondsvermögen in EUR Kursentwicklung in % Berenberg Secundus Aktien Fonds LU ,94 +8,38 % 4

5 Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2013 Anteilwertberechnung Das Netto-Fondsvermögen des Fonds wird in Euro (EUR) ( Fondswährung ) bestimmt. Der Wert eines Anteils ( Anteilwert ) lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher die jeweilige Anteilklasse aufgelegt ist. Der Anteilwert wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft für jeden Bankarbeitstag, der sowohl in Luxemburg als auch in Frankfurt am Main ein Börsentag ( Bewertungstag ) ist errechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an dieser Anteilklasse. Soweit in Rechenschafts- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte in die Fondswährung umgerechnet. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden wie folgt aufgeteilt: - der Ausgabepreis, welcher bei Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse vereinnahmt wird, wird in den Büchern des Fonds gutgeschrieben. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sowie Einnahmen und Ausgaben werden unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen diesem zugerechnet; - erworbene Vermögenswerte werden dem Fonds gutgeschrieben. Bei jeder Neubewertung einer Anlage wird der Wertzuwachs oder die Wertminderung dem Fonds angerechnet; - falls der Fonds im Zusammenhang mit einem Vermögenswert eine Verbindlichkeit oder eine andere Verbindlichkeit jedwelcher Art eingeht, wird die Verbindlichkeit dem Fonds zugerechnet. Dabei werden - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, zum letzten verfügbaren Kurs bewertet; - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, zu dem letzten verfügbaren Kurs bewertet; - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die weder an einer Börse notiert noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, zu ihrem jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt; - Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zum zuletzt festgestellten und erhältlichen Inventarwert, ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr bewertet; - die flüssigen Mittel zu deren Nennwert und ggf. zuzüglich Zinsen bewertet; - alle nicht auf die Währung des Fonds lautenden Vermögenswerte zum letztverfügbaren Devisenkurs in die Währung des Fonds umgerechnet; - Bei Derivaten ist im Hinblick auf die Nettoinventarwertberechnung zu unterscheiden: An der Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelte Derivate (wie z.b. Optionen) werden grundsätzlich zu deren letztverfügbaren Börsenkursen bzw. Marktpreisen bewertet. Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsquellen, die von der Verwaltungsgesellschaft und dem Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist nachvollzogen. - die auf Wertpapiere bzw. Geldmarktpapiere entfallenden anteiligen Zinsen mit einbezogen soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken. Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Nettovermögenswert pro Anteil zur Abgeltung der Ausgabekosten der Ausgabeaufschlag hinzugerechnet werden. Die Höhe des Ausgabeaufschlages wird für die jeweilige Anteilklasse im betreffenden Anhang zum Verwaltungsreglement angegeben. Wenn in einem Land, in dem Anteile ausgegeben werden, Stempelgebühren oder andere Belastungen anfallen, erhöht sich der Ausgabepreis entsprechend. Rücknahmepreis ist der Nettovermögenswert pro Anteil der jeweiligen Anteilklasse. Die Depotbank erstattet ihn ohne jeden weiteren Abschlag. Bei Anteilen, bei welchen der Ausgabepreis keinen Ausgabeaufschlag enthält, kann ein entsprechender Abschlag vom Nettovermögenswert vorgenommen werden, soweit dies im Anhang zum Verwaltungsreglement bestimmt ist. Die Verwaltungsgesellschaft kann bei umfangreichen Rücknahmeanträgen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen eines Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank auf der Basis der Preise des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie die erforderlichen Verkäufe von Investmentanteilen tatsächlich vornimmt. 5

6 Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, an einem Bewertungstag mehr als 10 % der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile zurückzunehmen. Gehen bei der Gesellschaft an einem Bewertungstag Rücknahmeanträge für eine größere als die genannte Zahl von Anteilen ein, bleibt es der Gesellschaft vorbehalten, die Rücknahme von Anteilen, die über 10 % der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile hinausgehen, die Rücknahme bis zum vierten darauf folgenden Bewertungstag aufzuschieben. Diese Rücknahmeanträge werden gegenüber später eingegangenen Anträgen bevorzugt behandelt. Am selben Bewertungstag eingereichte Rücknahmeanträge werden untereinander gleich behandelt. Verwaltungsvergütung Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,30 % p.a., mindestens jedoch ,00 Euro p.a. Die Vergütung ist jeweils auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und vierteljährlich (bezogen auf das Geschäftsjahr des Fonds) zahlbar. Depotbankvergütung Die Depotbank erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 0,25 % p.a., mindestens jedoch ,00 Euro p. a. zzgl. eventuell anfallender gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Vergütung ist jeweils auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und vierteljährlich (bezogen auf das Geschäftsjahr des Fonds) zahlbar. Desweiteren erhält die Depotbank eine marktübliche Bearbeitungsgebühr für jede Wertpapiertransaktion für Rechnung des Fonds, soweit ihr dafür nicht bankübliche Gebühren zustehen. Anlageberatungsvergütung Die Anlageberatung erhält aus dem Fondsvermögen eine Vergütung von bis zu 0,60 % p.a. Die Vergütung ist jeweils auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und vierteljährlich (bezogen auf das Geschäftsjahr des Fonds) zahlbar. Besteuerung Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer ("taxe d'abonnement") von zurzeit 0,05 % p.a. Diese taxe d abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder Depotbank noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die für den Erwerb, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und, falls angebracht, beraten lassen. Veröffentlichungen Die Ausgabe- und Rücknahmepreise für jede Anteilklasse sind jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei jeder Zahlstelle erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft trägt dafür Sorge, dass in den Ländern, in denen Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden, eine geeignete Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise erfolgt. Veränderungen im Wertpapierbestand Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft, über die Depotbank sowie über jede Zahlstelle erhältlich. 6

7 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum 28. Februar 2013 Aktiva EUR in % Wertpapiervermögen zum Kurswert ,37 89,29 (Wertpapiereinstandswerte) ( ,12) Bankguthaben ,53 10,98 Forderungen aus Dividenden ,49 0,08 Gesamtaktiva ,39 100,35 Passiva Verbindlichkeiten aus - Verwaltungsvergütungen ,00-0,05 - Depotbankvergütungen ,43-0,14 - Anlageberatervergütung ,13-0,15 - Taxe d'abonnement ,96-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten -484,93 0,00 Gesamtpassiva ,45-0,35 Netto-Fondsvermögen ,94 100,00 Vergleich der Netto-Vermögenswerte Netto-Fondsvermögen in EUR , , ,94 Anteilumlauf - Anteile , , ,000 Netto-Inventarwert je Anteil in EUR 72,85 71,84 77,86 Entwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum EUR Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,90 Mittelzuflüsse 0,00 Mittelabflüsse 0,00 Ertragsausgleich 0,00 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,04 Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes ,94 Entwicklung des Anteilumlaufs Stücke Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes ,000 Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile 0,000 Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile 0,000 Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes ,000 7

8 Wertpapierbestand zum 28. Februar 2013 Bestand Wertpapierbezeichnung Whg Tageskurs Tageswert % Dev.-Kurs Buchkurs Buchwert Anteil in Whg in EUR FV Aktien Consumer Discretionary ,00 Daimler AG Namens-Aktien o.n. EUR 45, ,00 4,06 39, , ,00 LEONI AG Namens-Aktien o.n. EUR 34, ,00 3,50 27, , ,00 Pearson PLC Registered Shares LS -,25 GBP 11, ,02 2,55 0, , , ,00 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 CHF 533, ,88 2,77 1, , ,10 Consumer Staples ,00 Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 USD 33, ,98 3,58 1, , , ,00 Diageo PLC Reg. Shares LS -, GBP 19, ,16 1,46 0, , , ,00 Henkel AG & Co. KGaA Inh.-Vorz. o.st.o.n EUR 67, ,00 2,14 62, , ,00 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CHF 65, ,93 4,10 1, , , ,00 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 USD 75, ,69 2,94 1, , ,64 Energy 8.000,00 Anadarko Petroleum Corp. Registered Shares DL -,10 USD 79, ,70 3,09 1, , ,39 Health Care 7.000,00 Bayer AG Namens-Aktien o.n. EUR 75, ,00 3,37 72, , ,00 Fresenius Medical Care KGaA Inh.-Stammaktien o.n. EUR 52, ,00 3,66 53, , ,00 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.n. EUR 44, ,00 3,08 40, , ,00 Medtronic Inc. Registered Shares DL -,10 USD 44, ,25 2,18 1, , , ,00 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CHF 214, ,61 3,91 1, , ,89 8

9 Wertpapierbestand zum 28. Februar 2013 Bestand Wertpapierbezeichnung Whg Tageskurs Tageswert % Dev.-Kurs Buchkurs Buchwert Anteil in Whg in EUR FV ,00 Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Sh. (ADRs)IS-,10 USD 37, ,71 1,81 1, , ,02 Industrials ,00 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 1,03 CHF 21, ,31 4,45 1, , , ,00 Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n. EUR 42, ,00 2,67 36, , ,00 Siemens AG Namens-Aktien o.n. EUR 79, ,00 2,52 81, , ,00 United Technologies Corp. Reg. Sh. DL 1 USD 90, ,57 3,51 1, , ,97 Information Technology ,00 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 USD 20, ,67 3,03 1, , , ,00 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 USD 20, ,45 2,02 1, , , ,00 Intl Business Machines Corp. Reg. Sh. DL -,20 USD 200, ,16 2,92 1, , , ,00 Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shs USD 710, ,65 3,44 1, , , ,00 SAP AG Inhaber-Aktien o.n. EUR 59, ,00 3,23 61, , ,00 Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. EUR 20, ,00 1,28 17, ,91 Materials 8.000,00 BASF SE Namens-Aktien o.n. EUR 72, ,00 3,66 70, , ,00 BHP Billiton Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/o.N. USD 74, ,98 3,27 1, , , ,00 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. EUR 36, ,00 2,28 35, , ,00 Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 USD 40, ,02 0,98 1, , ,26 9

10 Wertpapierbestand zum 28. Februar 2013 Bestand Wertpapierbezeichnung Whg Tageskurs Tageswert % Dev.-Kurs Buchkurs Buchwert Anteil in Whg in EUR FV Telecommunication Services ,00 Vodafone Group PLC Registered Shares DL-, GBP 1, ,63 1,83 0,8610 1, ,51 Aktien zum Tageswert ,37 89,29 Aktien zum Buchwert ,12 GESAMT WERTPAPIERVERMÖGEN ZUM TAGESWERT ,37 89,29 GESAMT WERTPAPIERVERMÖGEN ZUM BUCHWERT ,12 10

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