Halbjahresbericht. zum 30. April 2012 PRIME VALUES

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1 Halbjahresbericht zum 30. April 2012 PRIME VALUES Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen Verwaltungsgesellschaft: Depotbank:

2 Inhalt Management und Verwaltung... 3 Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen... 5 PRIME VALUES - PRIME VALUES Green

3 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C. Lux B , Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Eberhard Heck Generalbevollmächtigter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Bernd Sinnwell Vorstand Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Luxemburg Marie-Anne van den Berg (seit dem 15. März 2012) Vorstand Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Depotbank Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. 23, Avenue de la Liberté, L Luxemburg Zahl- und Vertriebsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. 23, Avenue de la Liberté, L Luxemburg Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21, A Wien Weitere Zahlstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Börsenstrasse 16, Postfach CH-8022 Zürich Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich Anlageberater Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG Talstrasse 58, CH Zürich Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg Rechtsberater Arendt & Medernach 14, Rue Erasme, L Luxembourg Abschlussprüfer KPMG Audit S.à r.l. Cabinet de révision agréé 9, Allée Scheffer, L Luxembourg 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Investmentfonds PRIME VALUES mit seinem Teilfonds PRIME VALUES - PRIME VALUES Green vor. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. November 2011 bis zum 30. April Zum 30. April 2012 stellt sich das Netto-Fondsvermögen des Fonds sowie dessen Kursentwicklung wie folgt dar: Fonds/Teilfonds/Anteilklasse Fondsvermögen Währung Wertentwicklung in % PRIME VALUES - PRIME VALUES Green A ,81 EUR 5,11 PRIME VALUES - PRIME VALUES Green C I ,32 EUR 5,45 4

5 Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung zum 30. April 2012 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Sonderreglement des Fonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Teile dieses Fonds. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die in einem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Heimatmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Heimatmarkt für diesen Vermögenswert ist. d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt. e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (c) oder (d) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstandes auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt. h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Fondswährung ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den EZB-Devisenkursen vom 29. April 2012 umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. 5

6 Vermögensaufstellung zum 30. April 2012 PRIME VALUES - PRIME VALUES Green Da der Investmentfonds PRIME VALUES zum 31. Oktober 2011 aus nur einem Teilfonds, dem PRIME VALUES - PRIME VALUES Green, besteht, sind die Zusammensetzung des Fondsvermögens und die Entwicklung des Fondsvermögens des PRIME VALUES - PRIME VALUES Green gleichzeitig die konsolidierten obengenannten Aufstellungen des Investmentfonds PRIME VALUES. Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Brasilien Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) o.n. US20441B4077 Stück 5.300, ,00 0,00 USD ,97 1,88 Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares (Spons.ADRs) 2/o.N. US20441A1025 Stück 2.000,00 0,00 0,00 USD ,12 2,27 Bundesrep. Deutschland CENTROTEC Sustainable AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 9.000, ,00 0,00 EUR ,00 2,12 GEA Group AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 3.600, ,00 0,00 EUR ,00 1,74 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE Stück 3.000,00 0,00 0,00 EUR ,00 3,24 KSB AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE Stück 220,00 220,00 0,00 EUR ,00 1,83 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 800,00 800, ,00 EUR ,00 1,99 Canada Canadian National Railway Co. Registered Shares o.n. CA Stück 3.200,00 0,00 0,00 CAD ,37 3,97 Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.n. CA13645T1003 Stück 1.500,00 0,00 0,00 CAD ,91 1,69 Frankreich Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR Stück 800,00 800, ,00 EUR ,00 1,52 Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR Stück 867,00 0,00 0,00 EUR ,46 1,12 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR Stück 2.800, ,00 0,00 EUR ,00 1,72 Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 FR Stück 1.794,00 0,00 0,00 EUR ,91 0,89 Schneider Electric S.A. Actions Port. EO 4 FR Stück 3.300,00 0,00 0,00 EUR ,50 3,03 Großbritannien Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 GB Stück 3.012,00 0,00 0,00 GBP ,25 1,80 Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1 GB Stück 2.610,00 0,00 0,00 GBP ,73 1,45 Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407 GB00B18V8630 Stück 5.199,00 0,00 0,00 GBP ,71 0,89 Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25 GB Stück ,00 0,00 0,00 GBP ,86 3,40 United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 GB00B39J2M42 Stück ,00 0,00 0,00 GBP ,39 3,18 Hongkong China Agri Inds Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 HK Stück , ,00 0,00 HKD ,99 1,59 Guangdong Investment Ltd. Registered Shares HD -,50 HK Stück , ,00 0,00 HKD ,06 2,09 Japan Fanuc Corp. Registered Shares o.n. JP Stück 1.000,00 0,00 0,00 JPY ,16 2,44 Kaimaninseln China Metal Recycling Holdings Reg.Shares Reg.S HD-,0001 KYG Stück ,00 0,00 0,00 HKD ,24 2,13 Niederlande Kon. Philips Electronics N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL Stück ,00 0,00 0,00 EUR ,00 2,92 6

7 Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Österreich Andritz AG Inhaber-Aktien o.n. AT Stück 1.412,00 706,00 0,00 EUR ,26 1,08 Schweiz ABB Ltd. Namens-Aktien SF 1,03 CH Stück ,00 0,00 0,00 CHF ,02 3,01 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 CH Stück 43,00 0,00 0,00 CHF ,22 1,20 Singapur Hyflux Ltd. Registered Shares o.n. SG1J Stück ,00 0,00 0,00 SGD ,68 0,95 USA Clean Harbors Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück 1.800, ,00 0,00 USD ,85 1,78 IHS Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US Stück 2.500,00 0,00 0,00 USD ,47 3,68 Johnson Controls Inc. Registered Shares DL -,0139 US Stück 3.500, ,00 0,00 USD ,60 1,63 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 US Stück 4.200,00 0,00 0,00 USD ,08 3,33 Wertpapiervermögen ,81 67,56 Bankguthaben JPY-Guthaben ,87 JPY 2.375,62 0,05 SEK-Guthaben ,41 SEK ,28 3,50 HKD-Guthaben ,36 HKD ,61 0,34 CHF-Guthaben 6.089,77 CHF 5.071,43 0,10 GBP-Guthaben ,55 GBP ,36 0,99 USD-Guthaben ,27 USD ,31 0,35 NOK-Guthaben ,98 NOK 4.919,65 0,09 EUR-Guthaben ,96 EUR ,96 9,52 CAD-Guthaben 6.317,23 CAD 4.857,54 0,09 AUD-Guthaben ,34 AUD ,07 0,27 SGD-Guthaben 2.376,90 SGD 1.448,62 0,03 Festgelder EUR ,00 EUR ,00 17,22 Summe: Bankguthaben ,45 32,55 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 6.928,67 EUR 6.928,67 0,13 Zinsansprüche (Bankguthaben, Festgelder, Wertpapiere) 288,85 EUR 288,85 0,01 Sonstige Forderungen 2.513,66 EUR 2.513,66 0,05 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 9.731,18 0,19 7

8 Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsvergütung ,52 EUR ,52-0,10 Depotbankvergütung -361,47 EUR -361,47-0,01 Fällige Kosten Anlageausschuss -250,00 EUR -250,00-0,01 Prüfungskosten ,02 EUR ,02-0,11 Risikomanagementvergütung -650,00 EUR -650,00-0,01 Taxe d'abonnement -204,08 EUR -204,08 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung ,00 EUR ,00-0,04 Verwaltungsvergütung ,22 EUR ,22-0,02 Summe: Verbindlichkeiten ,31-0,30 Fondsvermögen ,13 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

9 Devisenkurse (in Mengennotiz) per Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Australischer Dollar (AUD) 1,2699 = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund (GBP) 0,8165 = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7,4384 = 1 Euro (EUR) Hongkong-Dollar (HKD) 10,2871 = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen (JPY) 106,6500 = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar (CAD) 1,3005 = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 7,5920 = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 8,9135 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1,2008 = 1 Euro (EUR) Singapur-Dollar (SGD) 1,6408 = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1,3260 = 1 Euro (EUR) 9

10 Fondsvermögen, Anteilwert und Anteilumlauf PRIME VALUES - PRIME VALUES Green zum Anteilklasse A Anteilklasse C I Anteilumlauf -Anteile , ,00 Fondsvermögen , ,32 Inventarwert je Anteil 95,89 98,33 10

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