Halbjahresbericht. per 30. Juni Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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1 Halbjahresbericht per 30. Juni 2014 Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Verkaufsprospekt (bestehend aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Prospekt und den Vertragsbedingungen des Fonds), die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds und die Jahres- und Halbjahresberichte jeweils in Papierform sowie der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe- und Rücknahmepreise und etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber stehen bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der Société Générale S.A., Neue Mainzer Straße 46-50, D Frankfurt am Main, kostenlos zur Verfügung.

2 Bestätigung des Abschlussprüfers zum Vermögensbestand TOCQUEVILLE VALUE EUROPE Investmentfonds 34, rue Fédération PARIS A.A.C.E. Ile-de-France Französisches Mitglied von Grant Thorton International AG von Abschlussprüfern mit einem Kapital von Euros Mitglied der Compagnie régionale de Paris 100, rue de Courcelles Paris Cedex 17 Quartalsaufstellung zum 30. Juni 2014

3 Bestätigung des Abschlussprüfers zum Vermögensbestand TOCQUEVILLE VALUE EUROPE Quartalsaufstellung zum 30. Juni 2014 An die Verwaltungsgesellschaft, In unserer Eigenschaft als Abschlussprüfer des Investmentfonds TOCQUEVILLE VALUE EUROPE und in Anwendung der Bestimmungen des Artikels des Code monétaire et financier über die Prüfung der Vermögensaufstellung, haben wir die Richtigkeit der dieser Bestätigung beigefügten Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014 geprüft. Für die Erstellung der Vermögensaufstellung ist die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, im Rahmen der Überprüfung, deren Richtigkeit zu bestätigen und auf der Grundlage der Kenntnisse, die wir im Rahmen der uns übertragenen Rechnungsprüfung über den OGAW haben. Wir haben den Sorgfaltsmaßstab angewandt, den wir unter Berücksichtigung der für diese Aufgabe geltenden berufsständischen Regeln der Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes für nötig erachtet haben. Diese Überprüfung, welche weder eine vollständige noch eine eingeschränkte Rechnungsprüfung darstellt, umfasst im Wesentlichen analytische Verfahren und Besprechungen mit den für die Herstellung und die Kontrolle der gelieferten Informationen verantwortlichen Personen. Auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfhandlungen haben wir keine Bemerkungen zur Richtigkeit der im beigefügten Dokument enthaltenen Informationen und auf der Grundlage der Kenntnisse, die wir im Rahmen der uns übertragenen Rechnungsprüfung über den OGAW haben. Paris, 30. Juli 2014 Der Abschlussprüfer A.A.C.E Ile-de-France Membre français de Grant Thornton International [Unterschrift] Michel RIGUELLE Gesellschafter

4 THEVENET Jean-Jacque den 04/07/14 13:59:57 Seite 1 / 7 WERT STATUS MENGE UND WÄHRUNG P.R.U. in Devisen DATUM KURS I < WÄHRUNG DES PORTFOLIOS > % WERT/ZEILE AUSGEDR. MENGE NOTIERUNG und zum Kurs BEWERTUNG WERT F GESTEHUNGSPREIS TOTAL BÖRSENWERT EINGEL. COUPON TOTAL MEHR-OD. MIND.WERT REIN- VERM Portfolio Titel Aktien und aktienähnliche Wertpapiere Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähnl. Wertpapiere Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähnl. Wertpapiere (ohne Warrants und Optionsscheine) WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : CHF SCHWEIZER FRANKEN WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : DKK DÄNISCHE KRONEN

5 THEVENET Jean-Jacque den 04/07/14 13:59:57 Seite 2 / 7 WERT STATUS MENGE UND WÄHRUNG P.R.U. in Devisen DATUM KURS I < WÄHRUNG DES PORTFOLIOS > % WERT/ZEILE AUSGEDR. MENGE NOTIERUNG und zum Kurs BEWERTUNG WERT F GESTEHUNGSPREIS TOTAL BÖRSENWERT EINGEL. COUPON TOTAL MEHR-OD. MIND.WERT REIN- VERM WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : GBP PFUND STERLING WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : NOK NORWEGISCHE KRONEN WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : SEK SCHWEDISCHE KRONEN WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : USD US DOLLAR

6 THEVENET Jean-Jacque den 04/07/14 13:59:57 Seite 3 / 7 WERT STATUS MENGE UND WÄHRUNG P.R.U. in Devisen DATUM KURS I < WÄHRUNG DES PORTFOLIOS > % WERT/ZEILE AUSGEDR. MENGE NOTIERUNG und zum Kurs BEWERTUNG WERT F GESTEHUNGSPREIS TOTAL BÖRSENWERT EINGEL. COUPON TOTAL MEHR-OD. MIND.WERT REIN- VERM Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähnl. Wertpapiere (ohne Warrants und Optionsscheine) Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähnl. Wertpapiere Aktien und aktienähnliche Wertpapiere Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere Auf geregeltem oder gleichgestelltem Markt geh. Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere Auf geregeltem oder gleichgestelltem Markt geh. Anleihen mit variabler, abänderbarer Verzinsung Auf geregeltem oder gleichgestelltem Markt geh. Anleihen mit variabler, abänderbarer Verzinsung Auf geregeltem oder gleichgestelltem Markt geh. Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere OGAW-Anteile Französische OGAW (allgemein/formel/index/erleichtert/alternativ/etf[tracker]) SUBTOTAL Französische OGAW (allgemein/formel/index/erleichtert/alternativ/etf[tracker]) OGAW-Anteile PORTFOLIO TITEL Kasse Forderungen & Verbindlichkeiten

7 THEVENET Jean-Jacque den 04/07/14 13:59:57 Seite 4 / 7 WERT STATUS MENGE UND WÄHRUNG P.R.U. in Devisen DATUM KURS I < WÄHRUNG DES PORTFOLIOS > % WERT/ZEILE AUSGEDR. MENGE NOTIERUNG und zum Kurs BEWERTUNG WERT F GESTEHUNGSPREIS TOTAL BÖRSENWERT EINGEL. COUPON TOTAL MEHR-OD. MIND.WERT REIN- VERM Coupons und Dividenden SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : GBP PFUND STERLING SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : GBP PFUND STERLING WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : USD US DOLLAR SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : USD US DOLLAR Coupons und Dividenden Verwaltungskosten Prov. Verw.kosten SUBTOTAL Verwaltungskosten Andere Forderungen & Verbindlichkeiten Handelskosten Verw.gesellschaft SUBTOTAL Andere Forderungen & Verbindlichkeiten Forderungen und Verbindlichkeiten

8 THEVENET Jean-Jacque den 04/07/14 13:59:57 Seite 5 / 7 WERT STATUS MENGE UND WÄHRUNG P.R.U. in Devisen DATUM KURS I < WÄHRUNG DES PORTFOLIOS > % WERT/ZEILE AUSGEDR. MENGE NOTIERUNG und zum Kurs BEWERTUNG WERT F GESTEHUNGSPREIS TOTAL BÖRSENWERT EINGEL. COUPON TOTAL MEHR-OD. MIND.WERT REIN- VERM Barmittel Sichtguthaben WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : CHF SCHWEIZER FRANKEN SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : CHF SCHWEIZER FRANKEN SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : GBP PFUND STERLING SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : GBP PFUND STERLING WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : NOK NORWEGISCHE KRONEN SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : NOK NORWEGISCHE KRONEN WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : SEK SCHWEDISCHE KRONEN SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : SEK SCHWEDISCHE KRONEN WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : USD US DOLLAR SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : USD US DOLLAR Sichtguthaben Barmittel Kasse PORTFOLIO : TOCQUEVILLE VALUE EUROPE (F5060)

9 THEVENET Jean-Jacque den 04/07/14 13:59:57 Seite 6 / 7 Portfolio Titel : 151,435, Fällige Coupons und Dividenden : 244, Tageskosten der Verwaltung Prov. Verwaltungskosten : Prov. Verwaltungskosten : Prov. Verwaltungskosten 23, EUR 2, EUR EUR Anteil Währung Nettovermögen Anzahl Anteile Liquidationswert Koeffizient Wechselkurse Zeichnungspreis Rückkaufpreis C1 FR PART CAPI P EUR 120,333, , C2 FR PART CAPI I EUR 27,961, , C3 FR PART CAPI IN EUR 9,375, , Reportingtyp: TISF TIS France Offizielle und festgelegte Gewichtung zum 31/12/13 : Gewicht DD : 0.52 Status DD : l Gewicht DI : 7.84 Status DI : 0 Total Nettovermögen in EUR : 157,670, Sparbesteuerung: Gewicht und Status der Portfolioanteile

10 THEVENET Jean-Jacque den 04/07/14 13:59:57 Seite 7 / 7 KURSE DER VERWENDETEN WÄHRUNGEN gemäss Bewertung gemäss Inventar gemäss früherer Bewertung Abweichung Wechselkurs EUR in CHF : Notierung : 30/06/ Notierung : 27/06/ Wechselkurs EUR in DKK Notierung : 30/06/ Notierung : 27/06/ Wechselkurs EUR in GBP : Notierung : 30/06/ Notierung : 27/06/ Wechselkurs EUR in NOK : Notierung : 30/06/ Notierung : 27/06/ Wechselkurs EUR in SEK : Notierung : 30/06/ Notierung : 27/06/ Wechselkurs EUR in USD : Notierung : 30/06/ Notierung : 27/06/

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