SKANDIA EURO GUARANTEED FUND BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Zusammensetzung des Vermögens zum 24. April 2013

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1 SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2021 BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Zusammensetzung des Vermögens zum 24. April 2013

2 BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Zusammensetzung des Vermögens zum 24. April 2013 SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2021 Investmentfonds Unterliegt dem französischen Währungs- und Finanzgesetzbuch Verwaltungsgesellschaft LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT Tour Société Générale 17, cours Valmy Puteaux In unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer des Investmentfonds SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2021 und in Erfüllung der vom Artikel L des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches und vom Artikel 32 VI der Vorschrift Nr der Kapitalmarktaufsichtsbehörde in ihrer Anwendung der allgemeinen Verfahrensordnung der Kapitalmarktaufsichtsbehörde vorgesehenen Bestimmungen haben wir die Richtigkeit der Zusammensetzung des Vermögens in der diesem Testat beigefügten Form überprüft. Die Zusammensetzung des Vermögens wurde unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt. Es ist unsere Aufgabe, die Richtigkeit auf der Grundlage unserer Überprüfungen zu testieren. Die Überprüfung der in diesem Dokument enthaltenen Angaben wurde gemäß den in Frankreich geltenden Berufsregeln durchgeführt. Diese Normen machen es erforderlich, Sorgfalt walten zu lassen, die zur Würdigung der Richtigkeit dieser Angaben hinsichtlich ihrer Stichhaltigkeit, ihrer Wahrscheinlichkeit und ihrer Relevanz führt. Eine hinsichtlich ihrer Zielsetzung begrenzte Überprüfung dieser Art umfasst im Wesentlichen analytische Verfahren und Gespräche mit für die gemachten Angaben verantwortlichen Personen. Wir haben keinen Vorbehalt zur Richtigkeit der in dem beigefügten Dokument übermittelten Informationen. In Anbetracht der Fristen bei der Übermittlung bestimmter Angaben ist dieser Bericht vom 21. Juni 2013 datiert. Neuilly sur Seine, den 21. Juni 2013 Der Wirtschaftsprüfer PriceWaterhouseCoopers Audit (Unterschrift) Marie-Christine Jetil

3 Thierry ROBIN, den 30/04/13 14:14:58 Seite 1/5 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV W E R T Status Wert / Zeile EURO Schuldverschreibungen Mittelfristige marktfähige Anweisungen Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Schuldverschreibungen Kumuliert (EUR) 1,463, , ,412, Kumuliert (EUR) 1,463, , ,412, Kumuliert (EUR) 1,463, , ,412, Wertpapieren aus Organismen für gemeinsame Anlagen Anlagegesellschaft nach französischem Recht - allgemeiner Ausrichtung Anlagegesellschaft nach französischem Recht - allgemeiner Ausrichtung Wertpapieren aus Organismen für gemeinsame Anlagen Kumuliert (EUR) 34,354, , ,434, Kumuliert (EUR) 34,354, , ,434, Terminfinanzinstrumente Zinsswapverträge Swaps Performance-Swaps Swaps Zinsswapverträge Terminfinanzinstrumente Kumuliert (EUR) ,321, ,321, Kumuliert (EUR) ,321, ,321, Kumuliert (EUR) ,321, ,321,

4 Thierry ROBIN, den 30/04/13 14:14:58 Seite 2/5 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV W E R T Barbestände Rückstellungskonten Zurückgestellte Kosten Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Rückstellungskonten Barbestände Kumuliert (EUR) -108, , Kumuliert (EUR) -108, , BK065EUR Bank EUR SGP 594, EUR , , Kumuliert (EUR) 594, , EURO Kumuliert (EUR) 594, , Kumuliert (EUR) 485, , Kumuliert (EUR) 36,303, ,351, ,654, PFUND STERLING BK065GBP Bank GBP SGP 0.14 GBP

5 Thierry ROBIN, den 30/04/13 14:14:58 Seite 3/5 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV PFUND STERLING W E R T Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen YEN BK065JPY Bank JPY SGP -33. JPY YEN USA DOLLARS BK065USD Bank USD SGP USD USA DOLLARS PORTFOLIO: SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2021 (936047) (EUR) 36,303, ,351, ,654,

6 Thierry ROBIN, den 30/04/13 14:14:58 Seite 4/5 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV Wertpapierportfolio: 38,168, Verwaltungskosten des Tages PrComGestAdmin : 6,673.1 EUR Anteil Währung Reinvermögen Anzahl der Anteile Liquidationswert Koeffizient Wechselkurs Preis std Zeichnung Preis std Rückkauf C FR KAPITALISIERBARER ANTEIL EUR 38,654, , Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich Amtliche Gewichtung und Status vom 31/10/12: Gewicht DD: 4.17 Status DD: I Gewicht DI: Status DI: M Reinvermögen Total in EUR: 38,654, Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

7 Thierry ROBIN, den 30/04/13 14:14:58 Seite 5/5 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per Inventur Per vorheriger Abweichung Kurs EUR in GBP: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/ Kurs EUR in JPY: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/ Kurs EUR in USD: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/ UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per Inventur Per vorheriger Kurs GBP in EUR: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/13 Kurs JPY in EUR: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/13 Kurs USD in EUR: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/13