HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

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1 HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014) Das Fondsreglement, der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Jahres- und Halbjahresberichte für die Schweiz sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe, die für den Fonds während des Geschäftsjahres getätigt wurden, sind kostenlos bei der Vertretung und Zahlstellen für die Schweiz, Banque Genevoise de Gestion SA, 15, rue Toepffer, CH-1206 Genf, Tel.: , Fax: , sowie bei Carmignac Gestion erhältlich. 24, place Vendôme, Paris, Tel.: Fax: Aktiengesellschaft. Portfolioverwaltungsgesellschaft (Zulassung am unter der Nr. GP 9708) mit einem Kapital von EUR, Handelsregister Paris B

2 HALBJAHRESBERICHT 2014 VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Merkmale des OGA Ertragsverwendung Ausschüttungsfähige Beträge Verwendung der Nettoerträge Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste Anteile acc Thesaurierend (Verbuchung nach der Methode der vereinnahmten Erträge) Thesaurierend (Verbuchung nach der Methode der vereinnahmten Erträge) Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Schweiz und Spanien 2

3 VERMÖGENSAUFSTELLUNG VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Bestandteile der Vermögensaufstellung a) Die in Abschnitt I, Absatz 1 des Artikels L genannten zulässigen Finanztitel Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums * b) Bankguthaben ,59 c) Sonstige Aktiva des OGA ,85 d) Aktiva des OGA insgesamt ,44 e) Passiva ,82 f) Nettoinventarwert ,62 * Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet. 3

4 ERGEBNISRECHNUNG 30/06/ EUR 30/06/ /12/2013 Erträge Erträge aus Finanzgeschäften Erträge aus Einlagen und Finanzkonten 771, ,39 Erträge aus Aktien und ähnlichen Wertpapieren 0,00 0,00 Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren 0,00 0,00 Erträge aus Forderungspapieren 0,00 0,00 Erträge aus befristeten Käufen und Abtretungen von Wertpapieren 0,00 0,00 Erträge aus Terminfinanzinstrumenten 0,00 0,00 Sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 Gesamt (1) 771, ,39 Aufwendungen aus Finanzgeschäften Aufwendungen aus befristeten Käufen und Abtretungen von Wertpapieren 0,00 0,00 Aufwendungen aus Terminfinanzinstrumenten 0,00 0,00 Aufwendungen aus Finanzverbindlichkeiten , ,45 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 Gesamt (2) , ,45 Ergebnis aus Finanzgeschäften (1-2) , ,06 Sonstige Erträge (3) 0,00 0,00 Verwaltungsgebühr und Zuführungen zu den Abschreibungen (4) , ,75 Nettoergebnis des Geschäftsjahres (L ) ( ) , ,81 Abgrenzung des Geschäftsjahres (5) , ,05 Abschlagszahlungen auf das Ergebnis für das Geschäftsjahr (6) 0,00 0,00 Ergebnis ( ) , ,76 4

5 ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Anteil Anteilstyp Nettovermögen pro Anteil Anzahl der Anteile im Umlauf Nettoinventarwert CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR acc , , ,95 5

6 BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Bestandteile des Wertpapierbestands Prozentsatz Nettovermögen Gesamtvermögen Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört. Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R des französisches Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind Sonstige Aktiva 6

7 VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Bestandteile des Wertpapierbestands Käufe Veränderung (Betrag) Verkäufe Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört. Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R des französisches Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind Sonstige Aktiva Das Portfolio des OGA ist erhältlich bei: CARMIGNAC GESTION, 24, Place Vendôme, Paris 7

8 AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 ZUM 30. JUNI 2014 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/ Nennwert Aktueller Wert % des Nettovermögens Organismen für gemeinsame Anlagen Allgemeine französische OGA FRANKREICH CE - A EUR ACC EUR ,40 4,00 CEE - A EUR ACC EUR ,88 4,59 CEP - A EUR ACC EUR , ,41 9,24 CI - A EUR ACC EUR ,00 10,36 CP - A EUR ACC EUR ,70 11,21 CSC - A EUR ACC EUR ,52 10,09 FRANKREICH INSGESAMT ,91 49,49 Allgemeine französische OGA INSGESAMT ,91 49,49 Andere nicht notierte OGA LUXEMBURG CARMIGNAC PTF INV LATITUDE A EUR EUR ,60 6,27 LUXEMBURG INSGESAMT ,60 6,27 Andere nicht notierte OGA INSGESAMT ,60 6,27 Den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG entsprechende europäische und vergleichbare OGA LUXEMBURG CARMIGNAC COMMODITIES CA.2DEC EUR ,58 2,62 CARMIGNAC PF CASH PLUS AC.3DEC EUR , ,18 14,37 CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE 2 DEC EUR ,62 4,69 CARMIGNAC PTF EME DISCO C 3DEC EUR ,20 2,55 CARMIGNAC PTF EMERG PATRIM A C EUR ,85 1,00 CARMIGNAC PTF GL BD (EUR) C 3DEC EUR , ,75 17,01 LUXEMBURG INSGESAMT ,18 42,24 Den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG entsprechende europäische und vergleichbare OGA ,18 42,24 INSGESAMT Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT ,69 98,00 Terminfinanzinstrumente Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten CME MINI NASDA USD ,18-0,01 EUR DJE 600 FOO 0914 EUR ,00-0,01 EUR DJE 600 OIL 0914 EUR ,00-0,03 EUR EUREX EUROS 0914 EUR ,00 0,04 EUR EUX ST.E.M EUR ,40 8

9 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/ Nennwert Aktueller Wert % des Nettovermögens NYF NYF MN RUSS 0914 USD ,86-0,03 NYS NYL MSCI EM 0914 USD ,71 SIM SGX NIK JPY ,83 0,01 S&P500 MINI 0914 USD ,55-0,04 Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten Märkten INSGESAMT ,07-0,07 Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften BS45 ML 0714 INR ,72 BS45 ML 0714 INR ,40 Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften INSGESAMT ,12 Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT ,19-0,07 Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften 07/2014 CALL USD ,73 0,01 09/2014 CALL USD ,50 0,04 Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften INSGESAMT ,23 0,05 Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften INSGESAMT ,23 0,05 Terminfinanzinstrumente INSGESAMT ,96-0,02 Aufforderungen zur Nachschusszahlung Aufforderungen zur Nachschusszahlung C.A.Indo in USD USD , ,71 0,08 Aufforderungen zur Nachschusszahlung C.A.Indo in Euro EUR , ,39 Aufforderungen zur Nachschusszahlung C.A.Indo in Yen JPY ,84-0,01 Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT ,48 0,07 Forderungen ,99 14,94 Verbindlichkeiten ,91-14,28 Finanzkonten ,33 1,29 Nettovermögen ,62 100,00 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 EUR , ,95 TER und PTR am 30. Juni 2014 ISIN Teilfond - klasse TER 2014 PTR 2014 FR Carmignac Profil Réactif 50 A EUR acc 2.53% % 9

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