VPV ERTRAG IN DER FORME EINES INVESTMENTFONDS GEGRÜNDETE ANLAGEGESELLSCHAFT Unterliegt dem französischen Währungs- und Finanzgesetzbuch

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1 BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Zusammensetzung des Vermögens zum 30. September 2015 VPV ERTRAG IN DER FORME EINES INVESTMENTFONDS GEGRÜNDETE ANLAGEGESELLSCHAFT Unterliegt dem französischen Währungs- und Finanzgesetzbuch Verwaltungsgesellschaft LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy PUTEAUX In unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer der in der Form eines Investmentfonds gegründeten Anlagegesellschaft VPV ERTRAG und in Erfüllung vom Artikel L des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches und vom Artikel der allgemeinen Vorschrift der französischen Kapitalmarktaufsichtsbehörde über die Überprüfung der Zusammensetzung des Vermögens haben wir diese Bescheinigung bezüglich der in der beiliegenden Zusammensetzung des Vermögens zum 30. September 2015 enthaltenen Informationen ausgestellt. Diese Angaben wurden unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft erstellt. Es ist unsere Aufgabe, eine Stellungnahme über die Kohärenz der in der Zusammensetzung des Vermögens enthaltenen Informationen mit den Kenntnissen abzugeben, die wir über die in der Form eines Investmentfonds gegründeten Anlagegesellschaft im Rahmen unserer Bestätigung des Jahresabschlusses gewonnen haben. Wir haben die Arbeiten durchgeführt, die wir angesichts der professionellen Doktrin des nationalen Verbandes der Wirtschaftsprüfer für notwendig erachtet haben. Diese Arbeiten, die weder ein Audit noch eine eingeschränkte Prüfung darstellen, bestanden im Wesentlichen in der Realisierung von analytischen Verfahren und in Gesprächen mit den Personen, die die übergebenen Informationen produzieren und kontrollieren. Basierend auf unseren Arbeiten haben wir keinerlei Anmerkungen hinsichtlich der Kohärenz der Angaben, die in dem beigefügten Dokument aufgeführt werden, mit den Kenntnissen zu machen, die die wir im Rahmen unserer Bestätigung des Jahresabschlusses über die in der Form eines Investmentfonds gegründeten Anlagegesellschaft gewonnen haben. Neuilly sur Seine, Datum der elektronischen Unterschrift :23: Durch elektronische Unterschrift beglaubigtes Dokument Der Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Audit Marie-Christine Jetil

2 M. SHIVASHANKAR, den :00:37 Seite 1/7 W E R T Status Vorgang Menge und Währung P.R.U. in Devisen Datum Kurs I Währung des Portfolios PRCT Wert / Zeile ausgedrückte Bewertunvermögen und zum Kurs Bewertung Wert F Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Börsenwert Rein- Menge ausgedrückt Total AUSTRALISCHER DOLLAR BK065AUD Bank AUD SGP AUD Kumuliert (EUR) AUSTRALISCHER DOLLAR Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) KANADISCHER DOLLAR BK065CAD Bank CAD SGP CAD Kumuliert (EUR) KANADISCHER DOLLAR Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) EURO Schuldverschreibungen Schuldverschreibungen NMR oder Gleichgestellte Schuldverschreibungen NMR oder Gleichgestellte Staatsschuldschein

3 M. SHIVASHANKAR, den :00:37 Seite 2/7 Schuldverschreibungen NMR oder Gleichgestellte Schuldverschreibungen NMR oder Gleichgestellte Schuldverschreibungen Kumuliert (EUR) 110,610, , ,594, Kumuliert (EUR) 110,610, , ,594, Kumuliert (EUR) 110,610, , ,594, Wertpapieren aus Organismen für gemeinsame Anlagen Koordinierte europäische Anlagegesellschaften und gleichgestellt. Koordinierte europäische Anlagegesellschaften und gleichgestellt. Kumuliert (EUR) 1,586, , ,590, Notierte Organismen für gemeinsame Anlagen (davon gemeinsame Anlagenfonds) Notierte Organismen für gemeinsame Anlagen (davon gemeinsame Anlagenfonds) Wertpapieren aus Organismen für gemeinsame Anlagen Kumuliert (EUR) 102,665, , ,633, Kumuliert (EUR) 104,252, , ,223, Terminfinanzinstrumente Zinsswapverträge Swaps Andere Swaps Swaps Zinsswapverträge Terminfinanzinstrumente Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , ,

4 M. SHIVASHANKAR, den :00:37 Seite 3/7 Barbestände Schulden und damit verbundene Konten Einkäufe mit aufgeschobener Zahlung BDS065EUR Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren EUR -63,962, EUR ,962, ,962, Schulden und damit verbundene Konten Kumuliert (EUR) -63,962, ,962, Forderungen und damit verbundene Konten Verkäufe mit aufgeschobener Zahlung SDS065EUR Aufgeschobene Verkäufe von Wertpapieren EUR 65,224, EUR ,224, ,224, Forderungen und damit verbundene Konten Kumuliert (EUR) 65,224, ,224, Rückstellungskonten Zurückgestellte Kosten Rückstellungskonten Barbestände Kumuliert (EUR) -639, , Kumuliert (EUR) 621, , BK065EUR Bank EUR SGP 15,169, EUR ,169, ,169, Kumuliert (EUR) 15,169, ,169, EURO Kumuliert (EUR) 15,169, ,169, Kumuliert (EUR) 15,791, ,791, Kumuliert (EUR) 230,654, , ,199, PFUND STERLING

5 M. SHIVASHANKAR, den :00:37 Seite 4/7 BK065GBP Bank GBP SGP GBP Kumuliert (EUR) PFUND STERLING Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) YEN Obl. & Gleichgestellte Werte Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte Obl. & Gleichgestellte Werte Kumuliert (EUR) 7,113, , ,043, Kumuliert (EUR) 7,113, , ,043, Kumuliert (EUR) 7,113, , ,043, BK065JPY Bank JPY SGP 937,981. JPY , , Kumuliert (EUR) 6, , Kumuliert (EUR) 6, , Kumuliert (EUR) 6, ,016.21

6 M. SHIVASHANKAR, den :00:37 Seite 5/7 YEN PORTFOLIO: VPV ERTRAG (936076) Kumuliert (EUR) 7,120, , ,050, (EUR) 237,774, , ,249,

7 M. SHIVASHANKAR, den :00:37 Seite 6/7 Wertpapierportfolio: 221,451, Verwaltungskosten des Tages PrComGestAdmin 7, EUR Anteil Währung Reinvermögen Anzahl der Anteile Liquidationswert Koeffizient Wechselkurs Preis std Zeichnung Preis std Rückkauf C FR KAPITALISIERBARER ANTEIL EUR 237,249, ,451, Reinvermögen Total in Euro 237,249,452.12

8 M. SHIVASHANKAR, den :00:37 Seite 7/7 KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Bewertung Per Inventur Per vorheriger Bewertung Abweichung Kurs EUR in AUD: Notierung: Notierung: Kurs EUR in CAD: Notierung: Notierung: Kurs EUR in GBP: Notierung: Notierung: Kurs EUR in JPY: Notierung: Notierung: Kurs EUR in USD: Notierung: Notierung: UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Bewertung Per Inventur Per vorheriger Bewertung Kurs AUD in EUR: Notierung: Notierung: Kurs CAD in EUR: Notierung: Notierung: Kurs GBP in EUR: Notierung: Notierung: Kurs JPY in EUR: Notierung: Notierung: Kurs USD in EUR: Notierung: Notierung: