VPV CHANCE IN DER FORME EINES INVESTMENTFONDS GEGRÜNDETE ANLAGEGESELLSCHAFT Unterliegt dem französischen Währungs- und Finanzgesetzbuch

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1 BESCHENGUNG DES WRTSCHATSPRÜERS Zusammensetzung des Vermögens zum 30. September 2015 VPV CHANCE N DER ORME ENES NVESTMENTONDS GEGRÜNDETE ANLAGEGESELLSCHAT Unterliegt dem französischen s- und inanzgesetzbuch Verwaltungsgesellschaft LYXOR NTERNATONAL ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy PUTEAUX n unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer der in der orm eines nvestmentfonds gegründeten Anlagegesellschaft VPV CHANCE und in Erfüllung vom Artikel L des französischen s- und inanzgesetzbuches und vom Artikel der allgemeinen Vorschrift der französischen Kapitalmarktaufsichtsbehörde über die Überprüfung der Zusammensetzung des Vermögens haben wir diese Bescheinigung bezüglich der in der beiliegenden Zusammensetzung des Vermögens zum 30. September 2015 enthaltenen nformationen ausgestellt. Diese Angaben wurden unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft erstellt. Es ist unsere Aufgabe, eine Stellungnahme über die Kohärenz der in der Zusammensetzung des Vermögens enthaltenen nformationen mit den Kenntnissen abzugeben, die wir über die in der orm eines nvestmentfonds gegründeten Anlagegesellschaft im Rahmen unserer Bestätigung des Jahresabschlusses gewonnen haben. Wir haben die Arbeiten durchgeführt, die wir angesichts der professionellen Doktrin des nationalen Verbandes der Wirtschaftsprüfer für notwendig erachtet haben. Diese Arbeiten, die weder ein Audit noch eine eingeschränkte Prüfung darstellen, bestanden im Wesentlichen in der Realisierung von analytischen Verfahren und in Gesprächen mit den Personen, die die übergebenen nformationen produzieren und kontrollieren. Basierend auf unseren Arbeiten haben wir keinerlei Anmerkungen hinsichtlich der Kohärenz der Angaben, die in dem beigefügten Dokument aufgeführt werden, mit den Kenntnissen zu machen, die die wir im Rahmen unserer Bestätigung des Jahresabschlusses über die in der orm eines nvestmentfonds gegründeten Anlagegesellschaft gewonnen haben. Neuilly sur Seine, der elektronischen Unterschrift :23: Durch elektronische Unterschrift beglaubigtes Dokument Der Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Audit Marie-Christine Jetil

2 Tanaji Agarwala, den :55:55 Seite 1/13 Bestandsaufnahme der shistorie (HSNV) Bestätigte Nettoinventarwert : EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV AUSTRALSCHER DOLLAR Obl. & Gleichgestellte e Obl. & Gleichgestellte e NMR oder Gleichgestellte Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte und e und zum Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte Obl. & Gleichgestellte e NMR oder Gleichgestellte Obl. & Gleichgestellte e Kumuliert (EUR) 988, , , , Kumuliert (EUR) 988, , , , Kumuliert (EUR) 988, , , , auf reglementiertem Markt utures auf ndexe auf reglementiertem Markt auf reglementiertem Markt Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Einschusszahlungen (geleistet) DAUD Garantie auf MAT fest V 256,500. AUD , , , Kumuliert (EUR) 173, , , Kumuliert (EUR) 173, , , Sichtoperationen BK040AUD Bank AUD NEWEDG -232,750. AUD , , , BK065AUD Bank AUD SGP AUD

3 Tanaji Agarwala, den :55:55 Seite 2/13 Bestandsaufnahme der shistorie (HSNV) Bestätigte Nettoinventarwert : EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV und e Bewertunvermögen und zum Rein- MGAUD AUD -23,750. AUD , , Kumuliert (EUR) -163, , , AUSTRALSCHER DOLLAR Kumuliert (EUR) -163, , , Kumuliert (EUR) 10, , Kumuliert (EUR) 999, , , , KANADSCHER DOLLAR Staatsschuldschein Kumuliert (EUR) 901, , , Kumuliert (EUR) 901, , , Kumuliert (EUR) 901, , , auf reglementiertem Markt utures auf ndexe auf reglementiertem Markt auf reglementiertem Markt Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , ,

4 Tanaji Agarwala, den :55:55 Seite 3/13 Bestandsaufnahme der shistorie (HSNV) Bestätigte Nettoinventarwert : EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV und e Bewertunvermögen und zum Rein- Einschusszahlungen (geleistet) DCAD Garantie auf MAT fest V 271,544. CAD , , , Kumuliert (EUR) 185, , , Kumuliert (EUR) 185, , , Sichtoperationen BK040CAD Bank CAD NEWEDG -278,332. CAD , , , BK065CAD Bank CAD SGP CAD MGCAD CAD 6,788. CAD , , Kumuliert (EUR) -182, , , KANADSCHER DOLLAR Kumuliert (EUR) -182, , , Kumuliert (EUR) 2, , Kumuliert (EUR) 903, , , SCHWEZERSCHE RANKEN Obl. & Gleichgestellte e Obl. & Gleichgestellte e NMR oder Gleichgestellte Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte Obl. & Gleichgestellte e NMR oder Gleichgestellte Obl. & Gleichgestellte e Kumuliert (EUR) 2,046, , , ,030, Kumuliert (EUR) 2,046, , , ,030, Kumuliert (EUR) 2,046, , , ,030,

5 Tanaji Agarwala, den :55:55 Seite 4/13 Bestandsaufnahme der shistorie (HSNV) Bestätigte Nettoinventarwert : EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV auf reglementiertem Markt utures auf ndexe auf reglementiertem Markt und e und zum auf reglementiertem Markt Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Verkäufe mit aufgeschobener Zahlung SDS065CHAufgeschobene Verkäufe von papieren CH 0. CH Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) Sichtoperationen BK040CH Bank CH NEWEDG -114,700. CH , , BK065CH Bank CH SGP CH MGCH CH 114,700. CH , , Kumuliert (EUR) SCHWEZERSCHE RANKEN Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) 2,046, , , ,924,

6 Tanaji Agarwala, den :55:55 Seite 5/13 Bestandsaufnahme der shistorie (HSNV) Bestätigte Nettoinventarwert : EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV EURO Staatsschuldschein und e und zum Einlagenzertifikate Kumuliert (EUR) 52,213, , ,220, Kumuliert (EUR) 52,213, , ,220, Kumuliert (EUR) 52,213, , ,220, auf reglementiertem Markt utures auf ndexe auf reglementiertem Markt auf reglementiertem Markt Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Zinsswapverträge Swaps Andere Swaps Swaps Kumuliert (EUR) , ,

7 Tanaji Agarwala, den :55:55 Seite 6/13 Bestandsaufnahme der shistorie (HSNV) Bestätigte Nettoinventarwert : EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV Zinsswapverträge und e und zum Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Schulden und damit verbundene Konten Terminkauf Devisen ENGANG AUSGANG ENGANG AUSGANG ENGANG AUSGANG ENGANG AUSGANG ENGANG AUSGANG ENGANG AUSGANG Schulden und damit verbundene Konten Kumuliert (EUR) , , Terminverkäufe Devisen ENGANG AUSGANG Einschusszahlungen (geleistet) DPEUR Einschusszahlungen auf UT. EUR 2,319, EUR ,319, ,319, Kumuliert (EUR) 2,319, , ,307, Rückstellungskonten Zurückgestellte Kosten Rückstellungskonten Kumuliert (EUR) -453, , Kumuliert (EUR) 1,865, , ,769,

8 Tanaji Agarwala, den :55:55 Seite 7/13 Bestandsaufnahme der shistorie (HSNV) Bestätigte Nettoinventarwert : EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV und e Bewertunvermögen und zum Rein- Sichtoperationen BK040EUR Bank EUR NEWEDG 4,127, EUR ,127, ,127, BK065EUR Bank EUR SGP -2,224, EUR ,224, ,224, MGEUR EUR 383,190. EUR , , Kumuliert (EUR) 2,286, ,286, EURO Kumuliert (EUR) 2,286, ,286, Kumuliert (EUR) 4,151, , ,056, Kumuliert (EUR) 56,364, , ,565, PUND STERLNG Staatsschuldschein Kumuliert (EUR) 1,180, , ,126, Kumuliert (EUR) 1,180, , ,126, Kumuliert (EUR) 1,180, , ,126, auf reglementiertem Markt utures auf ndexe auf reglementiertem Markt auf reglementiertem Markt Kumuliert (EUR) , ,578.37

9 Tanaji Agarwala, den :55:55 Seite 8/13 Bestandsaufnahme der shistorie (HSNV) Bestätigte Nettoinventarwert : EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV und e und zum Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Einschusszahlungen (geleistet) DPGBP Einschusszahlungen auf UT GBP 132,430. GBP , , , Kumuliert (EUR) 182, , , Kumuliert (EUR) 182, , , Sichtoperationen BK040GBP Bank GBP NEWEDG -130,530. GBP , , , BK065GBP Bank GBP SGP GBP MGGBP GBP -1,900. GBP , , Kumuliert (EUR) -181, , , PUND STERLNG Kumuliert (EUR) -181, , , Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) 1,181, , ,129, YEN Staatsschuldschein

10 Tanaji Agarwala, den :55:55 Seite 9/13 Bestandsaufnahme der shistorie (HSNV) Bestätigte Nettoinventarwert : EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV und e und zum Kumuliert (EUR) 2,284, , ,318, Kumuliert (EUR) 2,284, , ,318, Kumuliert (EUR) 2,284, , ,318, auf reglementiertem Markt utures auf ndexe auf reglementiertem Markt auf reglementiertem Markt Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Einschusszahlungen (geleistet) DPJPY Einschusszahlungen auf UT JPY 56,870,000. JPY , , , Kumuliert (EUR) 416, , , Kumuliert (EUR) 416, , , Sichtoperationen BK040JPY Bank JPY NEWEDG -75,715,000. JPY , , , BK065JPY Bank JPY SGP -1,822. JPY MGJPY JPY 18,845,000. JPY , , Kumuliert (EUR) -424, , ,

11 Tanaji Agarwala, den :55:55 Seite 10/13 Bestandsaufnahme der shistorie (HSNV) Bestätigte Nettoinventarwert : EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV und e und zum Kumuliert (EUR) -424, , , Kumuliert (EUR) -7, , YEN Kumuliert (EUR) 2,277, , ,177, US DOLLAR Staatsschuldschein Kumuliert (EUR) 6,814, , ,735, Kumuliert (EUR) 6,814, , ,735, Kumuliert (EUR) 6,814, , ,735, auf reglementiertem Markt utures auf ndexe auf reglementiertem Markt auf reglementiertem Markt Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Kumuliert (EUR) , , Einschusszahlung (geleistet) DPUSD Einschusszahlungen auf UT USD 1,148,620. USD , , ,028,

12 Tanaji Agarwala, den :55:55 Seite 11/13 Bestandsaufnahme der shistorie (HSNV) Bestätigte Nettoinventarwert : EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV und e und zum Kumuliert (EUR) 976, , ,028, Kumuliert (EUR) 976, , ,028, Sichtoperationen BK040USD Bank USD NEWEDG -1,548,108. USD ,374, , ,386, BK065USD Bank USD SGP 9, USD , , MGUSD USD 399,488. USD , , , Kumuliert (EUR) -1,009, , ,020, US DOLLAR PORTOLO: VPV CHANCE (936077) Kumuliert (EUR) -1,009, , ,020, Kumuliert (EUR) -33, , , Kumuliert (EUR) 6,781, , ,386, (EUR) 70,553, ,604, , ,995,

13 Tanaji Agarwala, den :55:56 Seite 12/13 Bestandsaufnahme der shistorie (HSNV) Bestätigte Nettoinventarwert : EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV papierportfolio: 64,836, Verwaltungskosten des Tages PrComGestAdmin 2, EUR Anteil Anzahl der Anteile Liquidationswert Koeffizient Wechselkurs Preis std Zeichnung Preis std Rückkauf C R KAPTALSERBARER ANTEL EUR 68,995, , in Euro 68,995,929.51

14 Tanaji Agarwala, den :55:56 Seite 13/13 Bestandsaufnahme der shistorie (HSNV) Bestätigte Nettoinventarwert : EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV KURS DER ENGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per nventur Per vorheriger Abweichung AUD in EUR: Notierung: Notierung: CAD in EUR: Notierung: Notierung: CH in EUR Notierung: Notierung: EUR in AUD: Notierung: Notierung: EUR in CAD: Notierung: Notierung: EUR in CH: Notierung: Notierung: EUR in GBP: Notierung: Notierung: EUR in JPY: Notierung: Notierung: EUR in USD: Notierung: Notierung: GBP in EUR: Notierung: Notierung: JPY in EUR: Notierung: Notierung: USD in EUR: Notierung: Notierung: UMGEKEHRTER KURS DER ENGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per nventur Per vorheriger EUR in AUD: Notierung: Notierung: EUR in CAD: Notierung: Notierung: EUR in CH Notierung: Notierung: AUD in EUR: Notierung: Notierung: CAD in EUR: Notierung: Notierung: CH in EUR: Notierung: Notierung: GBP in EUR: Notierung: Notierung: JPY in EUR: Notierung: Notierung: USD in EUR: Notierung: Notierung: EUR in GBP: Notierung: Notierung: EUR in JPY: Notierung: Notierung: EUR in USD: Notierung: Notierung: