BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Zusammensetzung des Vermögens zum 27. April 2016

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1 BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Zusammensetzung des Vermögens zum 27. April 2016 SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2019 IN DER FORME EINES INVESTMENTFONDS GEGRÜNDETE ANLAGEGESELLSCHAFT Unterliegt dem französischen Währungs- und Finanzgesetzbuch Verwaltungsgesellschaft LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy PUTEAUX In unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer der in der Form eines Investmentfonds gegründeten Anlagegesellschaft SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2019 und in Erfüllung vom Artikel L des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches und vom Artikel der allgemeinen Vorschrift der französischen Kapitalmarktaufsichtsbehörde über die Überprüfung der Zusammensetzung des Vermögens haben wir diese Bescheinigung bezüglich der in der beiliegenden Zusammensetzung des Vermögens zum 27. April 2016 enthaltenen Informationen ausgestellt. Diese Angaben wurden unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft erstellt. Es ist unsere Aufgabe, eine Stellungnahme über die Kohärenz der in der Zusammensetzung des Vermögens enthaltenen Informationen mit den Kenntnissen abzugeben, die wir über die in der Form eines Investmentfonds gegründeten Anlagegesellschaft im Rahmen unserer Bestätigung des Jahresabschlusses gewonnen haben. Wir haben die Arbeiten durchgeführt, die wir angesichts der professionellen Doktrin des nationalen Verbandes der Wirtschaftsprüfer für notwendig erachtet haben. Diese Arbeiten, die weder ein Audit noch eine eingeschränkte Prüfung darstellen, bestanden im Wesentlichen in der Realisierung von analytischen Verfahren und in Gesprächen mit den Personen, die die übergebenen Informationen produzieren und kontrollieren. Basierend auf unseren Arbeiten haben wir keinerlei Anmerkungen hinsichtlich der Kohärenz der Angaben, die in dem beigefügten Dokument aufgeführt werden, mit den Kenntnissen zu machen, die die wir im Rahmen unserer Bestätigung des Jahresabschlusses über die in der Form eines Investmentfonds gegründeten Anlagegesellschaft gewonnen haben. Neuilly sur Seine, Datum der elektronischen Unterschrift :28: Durch elektronische Unterschrift beglaubigtes Dokument Der Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Audit Marie-Christine Jetil

2 Akarsh SM, den :20:15 Seite 1/5 W E R T Status Wert / Zeile Vorgang EURO Wertpapieren aus Organismen für gemeinsame Anlagen Anlagegesellschaft nach französischem Recht - allgemeiner Ausrichtung Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Anlagegesellschaft nach französischem Recht - allgemeiner Ausrichtung Kumuliert (EUR) 27,950, , ,925, Notierte Organismen für gemeinsame Anlagen (davon gemeinsame Anlagenfonds) Notierte Organismen für gemeinsame Anlagen (davon gemeinsame Anlagenfonds) Wertpapieren aus Organismen für gemeinsame Anlagen Kumuliert (EUR) 23,939, , ,472, Kumuliert (EUR) 51,889, , ,397, Terminfinanzinstrumente Zinsswapverträge Swaps Performance-Swaps Andere Swaps Swaps Zinsswapverträge Terminfinanzinstrumente Kumuliert (EUR) ,025, ,025, Kumuliert (EUR) ,025, ,025, Kumuliert (EUR) ,025, ,025,

3 Akarsh SM, den :20:15 Seite 2/5 W E R T Barbestände Rückstellungskonten Zurückgestellte Kosten Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Rückstellungskonten Barbestände Kumuliert (EUR) -58, , Kumuliert (EUR) -58, , BK065EUR Bank EUR SGP -58, EUR , , Kumuliert (EUR) -58, , Kumuliert (EUR) -58, , Kumuliert (EUR) -117, , EURO Kumuliert (EUR) 51,772, , ,254, PFUND STERLING BK065GBP Bank GBP SGP 0.21 GBP

4 Akarsh SM, den :20:15 Seite 3/5 PFUND STERLING W E R T Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen YEN BK065JPY Bank JPY SGP 4. JPY YEN USA DOLLARS BK065USD Bank USD SGP USD USA DOLLARS PORTFOLIO: SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2019 (936007) (EUR) 51,772, , ,254,

5 Akarsh SM, den :20:15 Seite 4/5 Wertpapierportfolio: 51,372, Verwaltungskosten des Tages PrComGestAdm : 9, EUR Anteil Währung Reinvermögen Anzahl der Anteile Liquidationswert Koeffizient Wechselkurs Preis std Zeichnung Preis std Rückkauf C FR Kapitalisierbarer Anteil EUR 51,254, , Reinvermögen Total in EUR: 51,254,703.84

6 Akarsh SM, den :20:15 Seite 5/5 KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per Inventur Per vorheriger Abweichung Kurs EUR in GBP: Notierung: 26/04/ Notierung: 19/04/ Kurs EUR in JPY: Notierung: 26/04/ Notierung: 19/04/ Kurs EUR in USD: Notierung: 26/04/ Notierung: 19/04/ UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per Inventur Per vorheriger Kurs GBP in EUR: Notierung: 26/04/ Notierung: 19/04/16 Kurs JPY in EUR: Notierung: 26/04/ Notierung: 19/04/16 Kurs USD in EUR: Notierung: 26/04/ Notierung: 19/04/16