Kurzeinführung Fondsinfodienst Morningstar. (Stand: Mai 2012)

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1 Kurzeinführung Fondsinfodienst Morningstar (Stand: Mai 2012)

2 Inhaltsverzeichnis 1 Morningstar Morningstar Fondsinfodienst Suchauftrag Übersicht / Performance / Portfolio Factsheet / Detailinformationen Glossar... 11

3 1 1 Morningstar Herzlich willkommen beim Fondsinfodienst von HDI-Gerling. Zusammen mit unserem Partner Morningstar bieten wir Ihnen ein innovatives und einfach zu bedienendes Fonds-Informationssystem. Als unabhängiger Anbieter von Fondsinformationen und Analyse-Instrumenten liefert Ihnen Morningstar mit diesem Fondsinfodienst objektive und umfassende Informationen zu den HDI-Gerling-Fonds. Auf den nächsten Seiten erhalten Sie eine kurze Übersicht über die Funktionen des Morningstar Fondsinfodienstes.

4 2 2 Morningstar Fondsinfodienst Auf der Webseite von HDI-Gerling ( finden Sie Fondsinformationen über die angebotenen Fonds. Bitte wählen Sie jenen Fondsinformationsdienst der für Sie zutreffend ist. (Tarife ab 2012 oder Tarife bis 2011)

5 3 3 Suchauftrag Der von Ihnen gewählte Fondsinfodienst öffnet sich in einem neuen Fenster. In der Ergebnisliste wird nun die gesamte Fondspalette von HDI-Gerling alphabetisch angeordnet angezeigt. Im oberen Feld finden Sie die angebotenen Gemanagten Portfolios / Baskets Im unteren Bereich werden die freien Investmentfonds angezeigt. Je nach Tarif finden Sie die entsprechend wählbaren Fonds. Bei allen Fondsprodukten wählbar Bei den Produkten Variable Fondspolice und Kapitalfondspolice wählbar Beim Produkt Two Trust Fondspolice wählbar Mit Klicken auf die entsprechenden Symbole (Rechteck, Stern, Dreieck) öffnen sich die Fondsinformationen als pdf.

6 4 Um nach einem bestimmten Fonds zu suchen, haben Sie ferner die Möglichkeit, im Feld Alle Fondsgesellschaften und / oder unter Alle Morningstar Kategorien nach bestimmten Kriterien zu selektieren. Im Feld Eingabe können Suchkriterien wie z.b. der Fondsname oder die ISIN-Nummer auch direkt eingegeben werden.

7 5 4 Übersicht / Performance / Portfolio Auf der Seite Übersicht finden Sie Informationen zur Performance, zum aktuellen NAV (Fonds- bzw. Basketpreis) inklusive dem Datum des NAV sowie der Währung des Fonds/Baskets.

8 Bei den Investmentfonds gibt es auf dieser Seite zusätzlich Informationen zum von Morningstar zu dem jeweiligen Fonds vergebenen Rating. Auch die ISIN-Nummer jedes Fonds wird auf dieser Seite angezeigt. 6 Auf der Seite Wertentwicklung finden Siesich die Daten zum laufenden Jahr, sowie eine Rückblende auf 1, 3, 5 und 10 Jahre, sofern es diesen Fonds / Basket bereits so lange gibt. Bei den Baskets gibt es zusätzlich Informationen zur Volatilität.

9 7 Auf der Seite Portfolio finden Sie Daten Aktien- / Anleihen-Styleboxen in Kleinformat, anhand derer sich die Charakteristiken und Risiken des Fonds ablesen lassen, sowie Angaben über die Marktkapitalisierung und das Fondsvolumen eines jeden Fonds/Baskets.

10 Bei den Investmentfonds finden Sie zusätzlich noch Angaben zur TER (Total Expense Ratio) sowie unter dem Punkt Prospekte von den Investmentgesellschaften veröffentlichte Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte (sofern verfügbar). 8

11 9 5 Factsheet / Detailinformationen Wenn Sie in der Ergebnisliste auf das grüne Symobol (Dreieck, Stern, Viereck) klicken gelangen Sie zum Factsheet des einzelnen Fonds.

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13 11 6 Glossar Auf der Quickrank-Seite ganz unten finden Sie ein Glossar, in welchem Fachbegriffe wie Aktien- und Anleihenfonds erklärt werden.