Verarbeitung von ZV-Dateien im Internetbanking. Inhalt. 1. Datei einlesen Datei anzeigen, ändern, löschen Auftrag ausführen...

Transkript

1 Inhalt 1. Datei einlesen Datei anzeigen, ändern, löschen Auftrag ausführen Hinweise... 7 Seite 1

2 Im Internetbanking haben Sie die Möglichkeit, Zahlungsverkehrsdateien (DTA-Dateien, SEPA-XML-Dateien und DTAZV-Dateien) einzulesen und auszuführen. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, welche Schritte dazu notwendig sind. 1. Datei einlesen Nachdem Sie sich mit Ihren Zugangsdaten angemeldet haben, wählen Sie im Menüpunkt Sammelaufträge den Reiter ZV-Datei. Im Feld Auftraggeber wählen Sie das Konto aus, von dem die Zahlung erfolgen soll (1) und wählen die Funktion Neue ZV-Datei einlesen (2). Bitte beachten Sie: Das Auftraggeberkonto in der ZV-Datei muss mit dem hier ausgewählten Konto übereinstimmen. Wählen Sie nun die Funktion Durchsuchen (3). Seite 2

3 Im folgenden Fenster wählen Sie den Ordner, in dem sich die ZV-Datei befindet und wählen die auszuführende Datei aus (4). Anschließend klicken Sie auf Öffnen (5). Zum Fortsetzen wählen Sie die Funktion Einlesen (6). Wählen Sie in der folgenden Übersicht die Datei/en aus, die Sie einlesen möchten (7) und klicken anschließend auf Weiter (8). Die ZV-Dateien ist nun eingelesen. Sie können diese Datei bearbeiten oder löschen (siehe Abschnitt 2) oder den Aufrag ausführen (siehe Abschnitt 3). Seite 3

4 2. Datei anzeigen, ändern, löschen Wählen Sie in der Übersicht der ZV-Dateien die Datei aus, die Sie anzeigen, ändern oder löschen wollen. Hierzu klicken Sie auf den entsprechenden Dateinamen (1). Über die Funktion Detailinformationen (2) können Sie sich eine Übersicht der einzelnen Aufträge in der Datei anzeigen lassen. Beispielhafte Detailinformationen: Seite 4

5 Um den Dateinamen bzw. das Ausführungsdatum der ZV-Datei zu ändern, wählen Sie einen entsprechenden Namen bzw. das von Ihnen gewünschte Datum (3) und wählen anschließend die Funktion Ändern (4). Über die Funktion Löschen (5) haben Sie die Möglichkeit, die gesamte ZV-Datei zu löschen. Das Löschen einzelner Aufträge in einer Datei ist nicht möglich. 3. Auftrag ausführen Wählen Sie in der Übersicht der ZV-Dateien die Aktion Auftrag senden (1) Seite 5

6 Im folgenden Fenster haben Sie die Möglichkeit, das Ausführungsdatum bei Bedarf noch einmal anzupassen. Anschließend klicken Sie auf Weiter (2) Nun erzeugen Sie wie gewohnt eine TAN und geben sie in das dafür vorgesehene Feld ein (3). Zum Absenden des Auftrages wählen Sie die Funktion Ausführen (4). Die Zahlungsverkehrsdatei wurde nun zur Verarbeitung übertragen. Sollte es bei der Übertragung ein Fehler auftreten, erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Seite 6

7 4. Hinweise a. Auch bei der Übertragung einer Zahlungsverkehrsdatei wird das vereinbarte tägliche Überweisungslimit geprüft. Würde dieses Limit mit der Übertragung der Datei überschritten, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Eine Übertragung erfolgt in diesem Fall nicht b. Die Verarbeitung einer übertragenen Zahlungsverkehrsdatei erfolgt zeitversetzt. Das bedeutet, dass es einige Zeit dauern kann, bis der Auftrag verarbeitet und in den Umsatzdaten ersichtlich ist. c. Für die Übertragung einer Zahlungsverkehrsdatei mit Lastschriften ist im Vorfeld der Abschluss einer Lastschrift-Inkassovereinbarung mit der Bank notwendig. Prüfen Sie vor der Übertragung einer Lastschrift- Datei bitte, ob eine derartige Vereinbarung bereits vorhanden ist. Ist das nicht der Fall, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Kundenberater in Verbindung. Seite 7