VR-NetWorld Software Version 5.0 Einrichtung SEPA-Lastschrift. Erfassung Gläubiger-ID

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1 Zur Umstellung auf SEPA-Lastschriften ist es erforderlich, Ihre Gläubiger-ID(s) und die Mandatsreferenzen der einzelnen Zahler in der VR-NetWorld-Software zu hinterlegen. Die notwendigen Schritte zur Umstellung sind auf den folgenden Seiten beschrieben. Erfassung Gläubiger-ID Wählen Sie unter Stammdaten den Punkt Gläubiger-Identifikation : Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu : 1

2 Nun können Sie die Gläubiger-ID eintragen: Sollten Sie mehrere Unternehmen/WEGs/Vereine verwalten, so wird jeweils eine eigene Gläubiger-ID benötigt. Daher lassen sich an dieser Stelle auch mehrere IDs erfassen. In diesem Fall ist das optionale Feld Beschreibung hilfreich, um die Gläubiger-IDs den Unternehmen/WEGs/Vereinen leichter zuordnen zu können. Beenden Sie die Eingabe der Gläubiger-IDs mit der Schaltfläche Schließen. 2

3 Gläubiger-ID Zuordnung der Konten Wählen Sie in der Kontenübersicht das gewünschte Konto aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf. In der neuen Maske wählen Sie den Unterpunkt Konto bearbeiten aus: 3

4 Über den Pfeil neben dem Feld Gläubiger-Identifikation können Sie die Liste der zuvor erfassten Gläubiger-IDs aufrufen und die gewünschte ID auswählen: 4

5 Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Geschäftsvorfälle : 5

6 Aktivieren Sie hier bitte die Geschäftsvorfälle Terminierte Lastschriften einreichen und Terminierte Sammellastschriften einreichen : Beenden Sie die Eingabe in dieser und der nächsten Maske mit OK, um wieder auf die Arbeitsoberfläche der VR-NetWorld Software zu gelangen. 6

7 Nachdem Sie jedem Zahler eine Mandats-Referenz zugewiesen haben (z. B. Kunden-Nr., Mitglieds-Nr., etc.) ist es notwendig, diese auch in der VR-NetWorld Software zu hinterlegen. Rufen Sie hierzu im Menü Stammdaten den Punkt Zahlungsempf./Zahler auf. Wählen Sie den jeweiligen Zahler aus und klicken Sie auf Eigenschaften : 7

8 Rufen Sie nun Lastschriftmandat auf und klicken Sie auf neues Mandat : In der nun angezeigten Maske erfassen Sie das SEPA-Lastschriftmandat: Als Bezeichnung wählen Sie die von Ihnen für den jeweiligen Zahler vergebene Mandats-Referenz. Anschließend wählen Sie Ihre Gläubiger-ID aus (Feld Identifikation ). Bei Lastschrift Art ist entweder die Basis-Lastschrift (SDD Core) oder die Firmen- Lastschrift (SDD B2B) auszuwählen, je nachdem was Sie mit dem Zahler vereinbart haben. Bei Sequenz tragen Sie bei wiederkehrenden Lastschriften erstmalige Lastschrift ein. Als Ausstellungsdatum gilt das Datum der Unterzeichnung des Lastschriftmandats 8

9 bzw. bei Wandlung einer Einzugsermächtigung (Lastschrift) in eine SEPA-Basislastschrift das Datum des Wandlungsschreibens an den Zahler. Informationen zur Erstellung eines Anschreibens zur Wandlung von der Einzugsermächtigung (Lastschrift) in die SEPA-Basis-Lastschrift erhalten Sie auf der nächsten Seite. Beenden Sie die Eingabe mit Übernehmen. Wiederholen Sie diese Eingaben für alle Zahler. Umstellungsschreiben Mandate Soll eine bestehende Einzugsermächtigung in eine SEPA-Basislastschrift umgewandelt werden, so kann das Anschreiben hierfür direkt bei der Erfassung des Mandats ausgedruckt werden. Aktivieren Sie hierzu nach Erfassung des Mandats die Umdeutung Einzugsermächtigung und klicken Sie auf Drucken : 9

10 Tragen Sie den Umstellungstermin (= Ausstellungsdatum im Mandat) ein: Muster des Anschreibens: 10

11 Übersicht der Mandate Um sich eine Übersicht aller erfassten SEPA-Lastschriftmandate anzeigen zu lassen, wählen Sie unter Stammdaten den Punkt Lastschriftmandate aus : Die Mandatsliste wir nun angezeigt: 11

12 Erfassung SEPA-Lastschrift Die Erfassung einer SEPA-Lastschrift erfolgt wie bei der nationalen Lastschrift über die Schaltfläche Lastschrift im Menü Transaktionen Sollte zunächst die nationale Lastschrift angezeigt werden, dann klicken Sie bitte auf das kleine Euro-Symbol links oben: 12

13 Nun kann die Lastschrift wie gewohnt erfasst werden: Über die Auswahl der Mandatsreferenz wird das Feld Basis-LS bzw. Firmen-LS automatisch befüllt. 13

14 Bei der Wahl des Fälligkeitstermins sind die Vorlauffristen für SEPA-Lastschriften zu beachten: SEPA-Basis-Lastschrift Standard-Lastschrift (CORE) - frühestens 45 Kalendertage vor Lastschriftfälligkeit und - bei Erst- und Einmallastschrift spätestens 6 Geschäftstage bis 15:00 Uhr vor Lastschriftfälligkeit und - bei Folgelastschriften spätestens 3 Geschäftstage bis 15:00 Uhr vor Lastschriftfälligkeit SEPA-Firmen-Lastschrift - frühestens 45 Kalendertage vor Lastschriftfälligkeit und - bei Erst- und Einmallastschrift sowie Folgelastschriften spätestens 2 Geschäftstag(e) bis 15:00 Uhr vor Lastschriftfälligkeit Nach Eintragung aller Daten und Bestätigung mit OK kann die Lastschrift über den Ausgangskorb versendet werden. Bei Rückfragen bzw. Problemen wenden Sie sich bitte an: Kerner Volksbank eg Carmela Parisi Tel: 07151/

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