Anleitung SEPA-Lastschriften mit VR- NetWorld Software 5

Transkript

1 Anleitung SEPA-Lastschriften mit VR- NetWorld Software 5 Hier erfahren Sie, wie bestehende Lastschriften in SEPA-Lastschriften konvertiert werden und wie SEPA-Lastschriften angelegt und verwaltet werden. Gläubiger-Identifikation erfassen Zunächst müssen Sie Ihre Gläubiger-ID im Programm erfassen. Klicken Sie dazu oben auf den Menüpunkt Stammdaten und dann auf Gläubiger-Identifikation. Die Gläubiger-Identifikationsnummer wird bei der Deutschen Bundesbank beantragt. Lastschriften in SEPA-Lastschriften umwandeln Haben Sie bereits Dauerlastschriften erfasst, die nun in SEPA-Dauer-Basislastschriften umgewandelt werden sollen, klicken Sie in der Kontenübersicht zunächst oben auf den Menüpunkt Aufträge und wählen die Dauerlastschriften aus.

2 Sie erhalten einen Überblick der bereits erfassten Daueraufträge: Markieren Sie diese und klicken oben auf SEPA und In SEPA-Auftrag wandeln :

3 Prüfen und bestätigen Sie die konvertierten Aufträge: Es wurden automatisch die IBAN und BIC ermittelt. Möglicherweise wurde auch der Verwendungszweck gekürzt, da unter SEPA nur noch zwei Zeilen zur Verfügung stehen. Eine Änderung der Ende zu Ende Referenz ist im Normalfall nicht erforderlich. Als Mandatsreferenz gibt das Programm automatisch einen Wert vor. Sie können diesen beispielsweise mit der jeweiligen Kundennummer oder Mitgliedsnummer überschreiben. Es muss ein eindeutiger, immer gleich bleibender Wert sein. Als Mandatsdatum wird das Tagesdatum der Konvertierung herangezogen. Empfehlung! Über die Vorschau alle Aufträge sichten, bevor Sie sie bestätigen.

4 Die Aufträge wurden nun in SEPA-Basis-Lastschriften umgewandelt. Bitte prüfen Sie diese erneut, indem Sie sie doppelklicken. Achten Sie besonders auf eine grüne Kennzeichnung der IBAN. Falls diese schwarz dargestellt wird, sollten Sie den Zahlungspflichtigen fragen, wie seine korrekte IBAN lautet. Ferner sehen Sie auf dieser Maske auch den spätest möglichen Versandtermin (Einreichungstermin), um die SEPA-Fristen einhalten zu können. Erstmalige SEPA-Lastschriften müssen spätestens 6 Bankarbeitstage vor Fälligkeit eingereicht werden, wiederkehrende 3 Bankarbeitstage vor Fälligkeit.

5 Sobald der Einreichungstermin erreicht ist, klicken Sie bitte auf den Ausgangskorb. Die Aufträge müssen am Einreichungstag bis 14:00 Uhr online über den Menüpunkt Ausgangskorb senden an uns übertragen werden. Falls Sie die Aufträge schon vorher abschicken möchten, können Sie im Ausgangskorb unten auf Aufträge ausführen bis klicken, das Einreichungsdatum auswählen und die Aufträge absenden.

6 Lastschriften neu erfassen: Klicken Sie in der Kontoübersicht oben auf Lastschrift : Die Erfassungsmaske für SEPA-Aufträge starten Sie mit dem Symbol EUR links oben:

7 Erfassen Sie nun die Lastschrift mit folgenden Angaben: 1 Eingabe oder Auswahl des Zahlungspflichtigen 2 Eingabe von IBAN und BIC. Bei bestehenden Zahlungspflichtigen werden die Angaben umgerechnet 3 Auswahl ob Basis-LS oder Firmen-LS Achtung Firmen-LS nur zwischen Nicht-Verbrauchern B2B. 4 Lastschriftsequenz: einmalige Lastschrift erstmalige Lastschrift wiederkehrende Lastschrift letzte Lastschrift 5 mögliche Angabe einer Ende-zu- Ende-Referenz, siehe Überweisung 6 Mandatsreferenz 7 Datum des Mandats

8 Bevor man die Lastschrift speichern kann, muss ein gültiges Mandat erfasst werden. Klicken Sie dazu auf das Symbol neben dem Feld Mandatsreferenz : In der Mandatsliste wählen Sie entweder das passende Mandat aus oder Sie legen über die Schaltfläche Neu ein neues Mandat an.

9 Füllen Sie im Mandat die Felder Bezeichnung, Referenz, Lastschrift-Art, Status, Ausstellungsdatum und Sequenz aus und bestätigen sie Angaben mit übernehmen : Auftrag versenden Die Lastschrift liegt nun im Ausgangskorb und kann über den Button Ausgangskorb senden an uns übertragen werden. Bitte beachten Sie, dass der Auftrag am Einreichungstag bis Uhr online an uns übertragen werden muss.

10 Hilfe Über die Taste F1 können erhalten Sie an jeder Stelle im Programm die passende Online- Hilfe. Bei weiteren Fragen oder Problemen mit der Software stehen Ihnen unsere Ansprechpartner für Electronic Banking unter Telefon 0871/ gerne zur Verfügung.