Vorlagen im Online Banking. Anlegen von Vorlagen

Transkript

1 Vorlagen im Online Banking Beiträge werden üblicherweise regelmäßig wiederkehrend eingezogen. Daher ist es sinnvoll, die Lastschriften mit den Bankdaten der Mitglieder als sogenannte Vorlagen anzulegen. Diese Vorlagen werden nach der Ausführung der Zahlungen nicht automatisch gelöscht. Sie können somit z.b. Jahr für Jahr wieder für den Beitragseinzug verwendet werden. Selbstverständlich sind neben der Neuanlage von Vorlagen auch Änderungen und Löschungen möglich. Und so geht es: Anlegen von Vorlagen Login über die Homepage aufrufen und mit VR-Netkey und PIN in der Business-Edition anmelden Im Reiter Lastschrift den Unterpunkt Lastschriftvorlagen auswählen Je Zahlungspflichtiger / Mitglied neue SEPA-Vorlage anlegen 1

2 Zahlungsdaten in das Formular eintragen Auf Eingaben prüfen klicken, um die Daten auf Gültigkeit überprüfen zu lassen (Prüfziffer der IBAN, BIC etc.), ggf. Eingaben korrigieren Wenn alle Daten korrekt sind, per Klick auf den Button Speichern bestätigen Die eingegebene Vorlage erscheint in der Übersicht Tipp: Wenn Sie im Verwendungszweck das Jahr nennen möchten, für das der Beitrag eingezogen werden soll, können Sie auch einen Platzhalter anlegen. Geben Sie statt der Jahreszahl ein. Die aktuelle Jahreszahl wird bei Ausführung automatisch eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe. 2

3 Importieren von Lastschriftvorlagen Alternative zur manuellen Erfassung von Vorlagen Über Importieren aus DTA-Datei können Sie Zahlungsdaten von Disketten oder USB-Sticks importieren, die in der Vergangenheit eingereicht wurden (DTAUS-Format) Daten aus einer CSV-Datei (Excel) werden über Vorlagen importieren geladen Eine CSV-Datei muss folgendermaßen aufgebaut sein: Bezeichnung der Basislastschrift; Zahlungspflichtiger; IBAN des Zahlungspflichtigen; BIC; Bei Kreditinstitut; Betrag; Verwendungszweck 1; Verwendungszweck 2; IBAN Zahlungsempfänger; Zahlungsempfänger; Mandatsreferenz; Unterschrieben am; Ausführungsart; Gläubiger ID Zahlungsempfänger Bezeichnung ist das Sortierkriterium in der Vorlagenübersicht (z.b. Name des Mitglieds) Das Feld Ausführungsart muss mit erstmalig oder wiederholt gefüllt werden Details zum Import finden Sie in der separaten Anleitung Übernehmen einer CSV-Datei Ändern von Vorlagen In der Zeile der betreffenden Vorlage auf Ändern klicken Daten abändern und wie bei der Erfassung Eingaben prüfen und Speichern Bei einheitlichen Änderungen an mehreren Vorlagen: Betreffende Vorlagen auswählen oder Alle x Einträge auswählen anklicken Unterhalb der Vorlagen angeben, in welches Feld welcher neue Wert eingetragen werden soll (z.b. Betrag ändern in 500 Euro) 3

4 Löschen von Vorlagen In der Zeile der betreffenden Vorlagen auf Löschen klicken Bei mehreren zu löschenden Vorlagen die jeweiligen Einträge auswählen und neben Vorlagen löschen auf OK klicken Lastschrifteinzug / Sammellastschrift durchführen Im Reiter Lastschrift den Unterpunkt Sammellastschrift auswählen und Neue SEPA Sammellastschrift anklicken Bezeichnung für den Sammler vergeben Fälligkeitsdatum angeben, das Sie den Zahlungspflichtigen bereits in der Vorabankündigung mitgeteilt haben (z.b. Der Beitrag wird jährlich zum eingezogen ) Angeben, ob es sich um einen erstmaligen Einzug handelt. Einreichungsfristen: Erstmalige Einzüge: 6 Bankarbeitstage vor Fälligkeit (neue Lastschriften / Mitglieder) Wiederholte Einzüge: 3 Bankarbeitstage vor Fälligkeit (bereits ausgeführte Lastschriften) ACHTUNG: Wiederholt bedeutet nicht, dass dieser Sammler künftig automatisch jährlich am gewähltentermin ausgeführt wird! Vielmehr ist damit gemeint, dass von diesem Mitglied schon einmal eine SEPA-Lastschrift eingezogen wurde. Der neu angelegte Sammler wird angezeigt (noch leer) 4

5 Auf Ändern klicken, um Posten / Zahlungspflichtige hinzuzufügen Über Aus Vorlage... auswählen, welche Ihrer Vorlagen als Posten zum Sammler hinzugefügt werden sollen Einzelne Posten prüfen und ggf. korrigieren (Achtung: Die hier durchgeführten Änderungen haben keine Auswirkungen auf Ihre Vorlagen!) Auflistung über das Symbol oben rechts drucken Button Sammler ausführen anklicken und anschließend Ausführung mit einer TAN bestätigen Sie erhalten eine Meldung über den erfolgreichen Verlauf der Buchung Wir empfehlen Ihnen, die Vorlagen zu sichern, indem Sie alle markieren und dann exportieren? freitags Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe? Unser Online-Banking-Team steht Ihnen montags bis von 8-20 Uhr unter der Rufnummer gerne zur Verfügung! 5? Stand: 01/2014