e-banking-business Edition Bestehende Lastschriftvorlagen in SEPA-Lastschriftvorlagen umwandeln

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1 e-banking-business Edition Bestehende Lastschriftvorlagen in SEPA-Lastschriftvorlagen umwandeln Inhaltsverzeichnis Prolog Bestehenden Datenbestand sichern Export Ihrer Lastschriftvorlagen zur Umwandlung in SEPA-Lastschriftvorlagen Exportierte Daten bearbeiten und für den Re-Import vorbereiten Import der geänderten Vorlagen-Datei Löschung der bisherigen Lastschrift-Vorlagen Import der SEPA-Lastschriftenvorlagen... 8 Stand 4 /2013 Seite 1 von 8

2 Prolog Haben Sie z. B. für den Einzug Ihrer Vereinbeiträge Lastschriftvorlagen für jedes Mitglied gespeichert müssen diese zwingend in SEPA-Lastschriftvorlagen geändert werden. Ab dem ist der Lastschrifteinzug nur noch mit diesem Format möglich! Nachfolgend wird die Umstellung Schritt für Schritt beschrieben. Um die Umstellung durchführen zu können benötigen Sie: ein Tabellenkalkulationsprogramm welches das CSV-Format unterstützt (z. B. Microsoft Excel oder Open Office Calc) Ihre Gläubiger-ID die Sie bei der Bundesbank beantragt haben oder unter beantragen müssen. Eine eindeutige Mandatsreferenz. Diese kann ganz einfach eine fortlaufende Nummerierung, die Vereinsmitgliedsnummer oder aber auch ein anderer Begriff der aus Zahlen und Buchstaben bestehen kann. Wichtig! Jede Mandatsreferenz darf nur einmal vergeben werden. Stand 4 /2013 Seite 2 von 8

3 1. Bestehenden Datenbestand sichern Um bei der Umstellung einen Datenverlust zu vermeiden empfehlen wir dringend, vorher die gespeicherten Vorlagen zu sichern! Melden Sie dazu wie gewohnt im Bereich auf unserer Homepage an. >Firmenkunden< à >Online-Banking-Business< à >Anmeldung<. Anmeldung Online-Banking-Business Wechseln Sie nach der Anmeldung mit Ihren Zugangsdaten in den Bereich >Banking< à >Lastschrift< à >Lastschriftvorlagen< Danach sind alle Einträge, die geändert werden müssen, zu markieren. Am schnellsten mit dem Button > Alle Einträge auswählen<. Einträge auswählen Stand 4 /2013 Seite 3 von 8

4 Vorlagen Exportieren Sind alle Vorlagen ausgewählt ist ganz unten unter dem Punkt >Vorlagen> die Auswahl >Exportieren< zu wählen. Um den Exportvorgang zu Starten bestätigen Sie mit >OK<. Im Anschluss bestätigen Sie die Abfrage >speichern unter< und vergeben einen Namen für die Sicherungsdatei (z.b. Sicherung_Lastschriftvorlagen:04_04_2013 und den Sicherungspfad wo Sie diese Datei speichern möchten. Exportdatei Speichern unter Stand 4 /2013 Seite 4 von 8

5 2. Export Ihrer Lastschriftvorlagen zur Umwandlung in SEPA- Lastschriftvorlagen Um die Vorlagen umwandeln zu können, müssen diese nochmals exportiert werden. Bei diesem Export ist das SEPA-Format zu wählen. Dazu gehen Sie wie in Punkt >1. Datenbestand sichern< beschrieben vor, nur mit dem Unterschied, dass Sie dieses Mal >Exportieren ins SEPA-Format< auswählen und die Datei zur Bearbeitung abspeichern. Exportieren ins SEPA-Format Bitte beachten Sie die angezeigte Meldung! Hinweis beim Datenexport ins SEPA Format Weiter mit Bestätigung des Buttons >Exportieren<. Stand 4 /2013 Seite 5 von 8

6 3. Exportierte Daten bearbeiten und für den Re-Import vorbereiten Öffnen Sie die unter Punkt 2 dieser Anleitung exportierte SEPA-Vorlagen-Datei z. B. mittels Microsoft Excel oder OpenOfficeCalc. Das neue SEPA-Datenformat kennt weder Umlaute ä, ü, ö noch die Sonderzeichen ß, &, $, %. Überprüfen Sie Ihre Daten auf derartige Einträge und ersetzen Sie die Umlaute und Sonderzeichen. (Beipiel ä=ae; ß=ss) Die Überschriftzeile (Zeile1) der Tabelle lassen Sie bitte unverändert, da ansonsten der Daten-Import nicht funktioniert! Ergänzen Sie abschließend noch die leeren Felder für >Mandatsreferenz<, >Unterschrieben am<, >Ausführungsart< und >Gläubiger-ID Zahlungsempfänger<. zu ergänzende Felder Hilfetext Stand 4 /2013 Seite 6 von 8

7 4. Import der geänderten Vorlagen-Datei 4.1 Löschung der bisherigen Lastschrift-Vorlagen Sollten Sie die bisherigen Vorlagen nicht mehr benötigen löschen Sie diese wie hier beschrieben. Für den Fall dass Sie bis Januar 2014 noch einen Einzug über das bisherige Lastschriftverfahren tätigen möchten überspringen Sie diesen Punkt und fahren direkt mit Punkt 4.2 auf Seite 8 fort. Vorlagen löschen Markieren Sie in der Übersicht Lastschriftvorlagen >Alle Einträge auswählen< Im Anschluss ist am Listenende die Abfrage >Vorlagen löschen< mit >OK< zu bestätigen. Die erscheinende Sicherheitsabfrage muss mit >Löschen< bestätigt werden. Stand 4 /2013 Seite 7 von 8

8 4.2 Import der SEPA-Lastschriftenvorlagen Vorlagen Importieren Wählen Sie unter >Vorlagen< importieren und bestätigen Sie mit >OK<. Um die zu importierende Datei auszuwählen klicken Sie bitte auf >Durchsuchen<. Wählen Sie Ihre Vorlagen-Datei und klicken Sie auf >Öffnen<. Import durchführen Mit dem Button >Importieren< kann der tatsächliche Import durchgeführt werden. Ihre Lastschriftvorlagen werden nun als SEPA-Basislastschriftvorlagen importiert und gespeichert. Stand 4 /2013 Seite 8 von 8