ebanking Business Edition

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1 ebanking Business Edition Bestehende Lastschriftvorlagen in SEPA- Lastschriftvorlagen umwandeln. Hauptstelle Marktredwitz Kraußoldstraße Marktredwitz Telefon: Telefax: Inhalt 1. Allgemeine Information Bestehenden Datenbestand sichern Export Ihrer Lastschriftvorlagen zur Umwandlung in SEPA-Lastschriftvorlagen Exportierte Daten bearbeiten und für den Re-Import vorbereiten Import der geänderten Vorlagen-Datei Löschung der bisherigen Lastschriftvorlagen Import der SEPA-Lastschriftvorlagen... 8 Seite 1 von 8

2 1. Allgemeine Information Haben Sie z. B. für den Einzug Ihrer Vereinsbeiträge Lastschriftvorlagen für jedes Mitglied gespeichert, müssen diese zwingend in SEPA-Lastschriften konvertiert werden. Denn ab dem ist der Lastschrifteinzug nur noch mit diesem Format möglich! Um die Umstellung durchführen zu können benötigen Sie folgendes: - Eine Gläubiger-Identifikationsnummer (nachstehend Gläubiger-ID genannt), die bei der Bundesbank unter beantragt werden kann. Sobald Sie die Gläubiger-ID erhalten haben, kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer, damit dieser Ihre Gläubiger-ID in unserem System hinterlegen kann. - Ein Tabellenkalkulationsprogramm, welches das CSV-Format unterstützt (z. B. Microsoft Excel oder Open Office Calc). - Eindeutige Mandatsreferenz-Nummern. Diese werden dem Zahlungspflichtigen zugeordnet und dürfen nur einmalig vergeben werden. Die von Ihnen ausgewählte Nummer kann eine fortlaufende Nummerierung, die Vereinsmitgliedsnummer oder auch ein anderer Begriff aus Zahlen und Buchstaben sein. Seite 2 von 8

3 2. Bestehenden Datenbestand sichern Um bei der Umstellung einen Datenverlust zu vermeiden, empfehlen wir dringend, die gespeicherten Vorlagen vor der Umstellung zu sichern! Melden Sie sich hierzu wie gewohnt, in der Online-Banking Business Editon, auf unserer Homepage ( an: Wechseln Sie nach der Anmeldung mit Ihren Zugangsdaten in den Bereich Lastschriftvorlagen : Danach sind alle Einträge, die geändert werden müssen, zu markieren. Am schnellsten mit dem Button Alle Einträge auswählen. Seite 3 von 8

4 Sind alle Vorlagen ausgewählt, müssen Sie nur noch bei Vorlagen Exportieren auf den Button OK drücken. Im Anschluss müssen Sie die CSV-Datei nur noch Abspeichern. Den Sicherungspfad, wo Sie die Datei speichern möchten, können Sie frei wählen. Seite 4 von 8

5 3. Export Ihrer Lastschriftvorlagen zur Umwandlung in SEPA- Lastschriftvorlagen Um die Vorlagen umwandeln zu können, müssen diese nochmals exportiert werden. Bei diesem Export ist das SEPA-Format zu wählen. Dazu gehen Sie wie in Punkt 2. Datenbestand sichern beschrieben vor, nur mit dem Unterschied, dass Sie dieses Mal Vorlagen Exportieren ins SEPA-Format auswählen und die Datei zur Bearbeitung abspeichern. Bitte beachten Sie die nun angezeigte Meldung! Weiter mit der Bestätigung des Buttons Exportieren Seite 5 von 8

6 4. Exportierte Daten bearbeiten und für den Re-Import vorbereiten Öffnen Sie nun die unter Punkt 3 exportierte SEPA-Vorlagen-Datei z. B. mittels Microsoft Excel oder Open Office Calc. Das neue SEPA-Datenformat kennt weder Umlaute ä, ü, ö noch die Sonderzeichen ß, &, $, %. Überprüfen Sie die Daten in der Tabelle auf derartige Einträge und ersetzen Sie die Umlaute und Sonderzeichen. (Beispiel: ä=ae; ß=ss). Die Überschriftzeile (Zeile 1) der Tabelle lassen Sie bitte unverändert, da sonst der Daten- Import nicht funktioniert!! Ergänzen Sie anschließend noch die leeren Felder für: Mandatsreferenz Unterschrieben am Ausführungsart Gläubiger ID Zahlungsempfänger Anbei der Hilfetext mit den Erklärungen der Felder: Seite 6 von 8

7 5. Import der geänderten Vorlagen-Datei 5.1 Löschung der bisherigen Lastschriftvorlagen Sollten Sie die bisherigen Vorlagen nicht mehr benötigen, löschen Sie diese wie hier beschrieben. Für den Fall dass Sie bis Januar 2014 noch einen Einzug über das bisherige Lastschriftverfahren tätigen möchten, überspringen Sie diesen Punkt und fahren direkt mit Punkt 4.2 auf Seite 8 fort. - Markieren Sie die Lastschriftvorlagen über Alle Einträge auswählen. - Anschließend klicken sie am Listenende bei Vorlagen löschen? auf OK. - Nun erscheint eine Sicherheitsabfrage, diese bestätigen Sie bitte mit Löschen. Seite 7 von 8

8 5.2 Import der SEPA-Lastschriftvorlagen Um die umgewandelte und bearbeitete SEPA-Lastschriftvorlage zu importieren wählen Sie bei den Lastschriftvorlagen unter Vorlagen Importieren aus und bestätigen Sie dies mit OK. Um die zu importierende Datei auszuwählen, klicken Sie bitte auf Durchsuchen. Wählen Sie Ihre Vorlagen-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen. Mit dem Button Importieren, kann der tatsächliche Import durchgeführt werden. Ihre Lastschriftvorlagen werden nun als SEPA-Basislastschriftvorlagen importiert und gespeichert. Seite 8 von 8

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