INKA Rendite Strategie Plus

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1 INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.g., Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,47 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager Rhein Asset Management (Lux.) S.A., Luxemburg, 38, Grand Rue, 6630 Wasserbillig INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Dirk Guber (Vorsitzender), HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Frank Termathe, Rhein Asset Management (Lux.) S.A., Luxemburg Sonstige Angaben WKN: A0JDP8 ISIN: DE000A0JDP86 INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,60 103,21 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,73 20,46 Regierungsanleihen ,73 13,06 Staatlich garantierte Anlagen ,00 7,39 3. Derivate ,00-1,89 Zins-Derivate ,00-0,16 Aktienindex-Derivate ,00-1,72 4. Forderungen ,14 3,49 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,23 11,76 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,50 69,39 Zertifikate ,50 69,39 II. Verbindlichkeiten ,80-3,21 Sonstige Verbindlichkeiten ,80-3,21 III. Fondsvermögen ,80 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,73 26,79 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,50 12,43 0,6250 % KFW v DE000A1MBB96 EUR % 100, ,00 7,39 2,2500 % Italien B.T.P. v IT EUR % 102, ,50 5,04 Zertifikate Euro ,00 6,34 Cobank I35 DZ v DE000CR23AM2 STK EUR 99, ,00 0,98 Cobank SX5E DZ v DE000CZ9S274 STK EUR 30, ,00 2,40 Cobank SX5E OZ v DE000CZ35KH8 STK EUR 33, ,00 1,31 Cobank SX5E OZ v DE000CZ35N84 STK EUR 28, ,00 1,66 Andere Wertpapiere Euro ,23 8,02 0,1000 % Bund Infl.Lkd. v DE EUR % 104, ,23 8,02 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,50 63,05 Zertifikate Euro ,50 63,05 BNP DAX DZ v DE000BP56Y88 STK EUR 89, ,00 2,21 BNP DAX DZ DE000PA4DUZ1 STK EUR 94, ,00 1,39 BNP SX5E DZ v DE000BP7SVN5 STK EUR 29, ,00 1,47 Citigr.Dt. SX5E DZ DE000CF4P176 STK EUR 28, ,00 2,84 Citigr.Dt. SX5E DZ DE000CF4P0E0 STK EUR 29, ,00 1,75 Deutsche Bk. EZ v HSE DE000DT1BZM1 STK EUR 101, ,50 2,63 Dt.Bk. DAX DZ v DE000DT08MN0 STK EUR 87, ,00 2,57 Dt.Bk. DAX DZ v DE000DT2Z0P5 STK EUR 88, ,00 1,92 Dt.Bk. DAX DZ DE000DT6V3C7 STK EUR 83, ,00 2,46 DZ BANK DAX DZ v DE000DZS2WP2 STK EUR 87, ,00 2,15 DZ BANK SX5E DZ v DE000DZV5HP1 STK EUR 29, ,00 2,62 Goldman S. SX5E BZ v DE000GT6QC79 STK EUR 32, ,00 2,55 Goldman S. SX5E DZ DE000GT6UHN3 STK EUR 29, ,00 2,14 HSBC T&B SX5E DZ DE000TB9QHW1 STK EUR 30, ,00 3,34 HSBC T&B SX5E DZ DE000TB4WV97 STK EUR 30, ,00 1,50 Raiff.C.bk. SX5E DZ AT0000A11QD2 STK EUR 30, ,00 2,09 SG Eff. DAX DZ v DE000SG4XAS7 STK EUR 86, ,00 2,56 SG Eff. DAX DZ v DE000SG4W8S8 STK EUR 89, ,00 1,54 SG Eff. DAX DZ v DE000SG4JFK2 STK EUR 92, ,00 1,82 SG Eff. I35 DZ v DE000SG4MBR0 STK EUR 104, ,00 2,05 SG Eff. SX5E DZ v DE000SG4T492 STK EUR 28, ,00 0,99 UBS (L.B.) SX5E DZ DE000UA7FDD5 STK EUR 29, ,00 1,89 UBS (Ldn.B.) DAX BZ DE000US2CLW6 STK EUR 103, ,00 2,94 UniCred.Bk. SX5E DZ DE000HY3UD24 STK EUR 29, ,00 4,95 Vont.Fin.Prod. SXKE DZ DE000VZ2P6S7 STK EUR 294, ,00 8,67 Summe Wertpapiervermögen ,23 89,85 INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate ,00-1,89 Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte ,00-0,41 DAX FUTURE 12/14 EUREX STK -2 EUR ,00-0,41 Optionsrechte ,00-1,32 Optionsrechte auf Aktienindices CALL DAX /14 EUREX STK -20 EUR 692, ,00-0,68 CALL EURO STOXX /14 EUREX STK -10 EUR 396, ,00-0,39 CALL EURO STOXX /14 EUREX STK -10 EUR 249, ,00-0,25 Zins-Derivate Zinsterminkontrakte ,00-0,16 EURO-BUND-FUTURE 12/14 EUREX STK EUR ,00-0,16 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,23 11,76 Bankguthaben ,23 11,76 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,46 % 100, ,46 10,58 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD ,76 % 100, ,77 1,18 Sonstige Vermögensgegenstände ,14 3,49 Zinsansprüche EUR 3.283, ,74 0,03 Geleistete Variation Margin EUR , ,00 0,57 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,40 2,88 Sonstige Verbindlichkeiten ,80-3,21 Kostenabgrenzungen EUR , ,22-0,14 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,58-3,07 Fondsvermögen EUR ,80 100,00 *) Anteilwert EUR 1.111,71 Umlaufende Anteile STK 9.152,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

8 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,24665 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 2,5000 % Italien B.T.P. v IT EUR ,0000 % Spanien v ES F2 EUR Zertifikate Euro Cobank DAX DZ v DE000CB1QAN1 STK Cobank DAX DZ v DE000CB7PK19 STK Cobank I35 CBZ DE000CR0GXJ6 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 5,0000 % UBS (Ldn Br.) Idx.Fd. EZ DE000UBS2RH6 EUR Zertifikate Euro BNP DAX DZ v DE000BP7M407 STK BNP SX5E DZ v DE000BP7SUC0 STK Citigr.Dt. SX5E DZ DE000CF4NAP3 STK Citigr.Dt. SX5E DZ DE000CF4NE21 STK Dt.Bk. N225 DZ v DE000DX7NDP7 STK DZ BANK DAX DZ v DE000DZP56X8 STK DZ BANK SX5E DZ v DE000DZD5U26 STK Goldm. S. DAX DZ DE000GT7C482 STK Goldman S. DAX DZ v DE000GT6M4S5 STK HSBC T&B DAX DZ v DE000TB4WLF7 STK SG Eff. DAX RCBZ v DE000SG4CRX5 STK SG Eff. DAX RCBZ v DE000SG53716 STK SG Eff. SX5E SPRINT v DE000SG4PZA8 STK UBS (LB) SX5E DZ v DE000UZ01N82 STK UBS (L.B.) SX5E DZ DE000UA9S487 STK UBS (Ldn.B.) DAX DZ DE000UU7N6K4 STK UBS(L.Br.) SX5E DZ DE000UU7NCM8 STK UniCred.Bk. SX5E DZ DE000HY3UDR2 STK Aktienindex-Derivate Optionsscheine Optionsscheine auf Aktienindices COMMERZBANK PUT14 SX5E DE000CZ3SXX6 STK INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Anteile bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (DAX FUTURE 09/14, EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/14, DAX FUTURE 12/14) Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 09/14, EURO-BUND-FUTURE 12/14) INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 1.111,71 Umlaufende Anteile STK 9.152,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,85 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,89 Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 101,4 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): -1,9 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

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