INKA Rendite Strategie Plus

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1 INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber 5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ,95 Euro, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,30 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager Rhein Asset Management (Lux.) S.A., Luxemburg, 38, Grand Rue, 6630 Wasserbillig INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Dirk Guber (Vorsitzender), HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Frank Termathe, Rhein Asset Management (Lux.) S.A., Luxemburg Sonstige Angaben WKN: A0JDP8 ISIN: DE000A0JDP86 INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

5 Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber Kündigung der Verwaltung des OGAW-Sondervermögens Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh kündigt gemäß 99 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in Verbindung mit 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen hiermit die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens INKA Rendite Strategie Plus (WKN: A0JDP8) mit Wirkung zum , 24:00 Uhr. Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen gemäß 100 Abs. 1 KAGB in Verbindung mit 21 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen auf die Verwahrstelle, die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf über. Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kann die Verwahrstelle einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen übertragen. Die Verwahrstelle wird das Verwaltungsrecht am Kündigungsstichtag, vorbehaltlich der Genehmigung durch die BaFin, auf die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main übertragen. Sofern die BaFin den Übertrag auf die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh nicht genehmigt, hat die Verwahrstelle das Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen. Düsseldorf, Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Die Geschäftsführung INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

6 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,35 101,06 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,11 26,12 Regierungsanleihen ,72 23,72 Finanzen & Kapitalanlagen ,39 2,40 3. Derivate ,50-0,99 Aktienindex-Derivate ,50-0,99 4. Forderungen ,51 0,21 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,73 9,40 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,50 66,32 Zertifikate ,50 66,32 II. Verbindlichkeiten ,72-1,06 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,72-1,06 Fondsvermögen ,63 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,72 32,87 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,00 11,27 2,2500 % Italien B.T.P. v IT EUR % 101, ,00 5,63 3,2500 % Spanien v ES X5 EUR % 101, ,00 5,65 Zertifikate Euro ,00 9,14 Cobank DAX RBZ v DE000CR91JU3 STK EUR 107, ,00 1,20 Cobank SX5E DZ v DE000CR5J8L0 STK EUR 21, ,00 1,22 Cobank. SX5E BZ v DE000CR14313 STK EUR 35, ,00 1,99 LBBW SX5E DZ v DE000LB03EL3 STK EUR 32, ,00 4,73 Andere Wertpapiere Euro ,72 12,45 0,1000 % Bund Infl.Lkd. v DE EUR % 107, ,72 12,45 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,89 59,59 Verzinsliche Wertpapiere US-Dollar ,39 2,40 0,0000 % Goldman S. Prot.Zert. v.15- DE000GL2XZE5 18 USD % 91, ,39 2,40 Zertifikate Euro ,50 57,18 BNP DAX DZ v DE000PA4ED34 STK EUR 105, ,00 2,35 BNP DAX DZ v DE000PA4EFA3 STK EUR 97, ,00 0,76 BNP DAX RBZ v DE000PS8A1S6 STK EUR 87, ,00 0,97 Cobank SX5E CAZ v DE000CZ24ZZ2 STK EUR 102, ,00 2,86 Dt.Bk. ATHEX20 DZ v DE000XM4HZD4 STK EUR 177, ,00 2,17 Dt.Bk. DAX DZ v DE000DT91L43 STK EUR 94, ,00 2,10 DZ BANK DAX BZ v DE000DG263P2 STK EUR 112, ,00 1,88 DZ BANK SX5E CBZ v DE000DZQ1Y28 STK EUR 35, ,00 2,40 DZ BANK SX5E CBZ v DE000DG41AG7 STK EUR 36, ,00 2,04 DZ BANK SX5E OCZ v DE000DG4PE41 STK EUR 34, ,00 3,82 Goldman S. SX5E DZ DE000GL1YCU0 STK EUR 32, ,00 2,51 HSBC T&B SX5E DZ DE000TD19W98 STK EUR 24, ,00 4,15 SG Eff. DAX DZ v DE000SG6V6P7 STK EUR 101, ,00 1,70 SG Eff. DAX DZ v DE000SG9SG72 STK EUR 100, ,00 2,25 SG Eff. SX5E DZ v DE000SG77T82 STK EUR 27, ,00 2,43 SG Eff. SX6P DZ v DE000SG6NDS7 STK EUR 28, ,00 2,55 UBS (L.B.) SX5E DZ DE000US6JG44 STK EUR 21, ,00 2,20 UniCred.Bk. DAX DZ DE000HY64230 STK EUR 102, ,00 5,12 Vont.Fin.Prod. SXKE DZ DE000VZ75W24 STK EUR 348, ,50 10,36 WGZ DAX DZ v DE000WGZ7W17 STK EUR 92, ,00 2,57 Summe Wertpapiervermögen ,61 92,45 INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

8 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate ,50-0,99 Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,94 DAX FUTURE 12/15 EUREX STK 5 EUR ,00 0,94 Optionsrechte ,50-1,93 Optionsrechte auf Aktienindices CALL DAX /15 EUREX STK -10 EUR 823, ,00-0,46 CALL DAX /15 EUREX STK -10 EUR 734, ,00-0,41 CALL DAX /15 EUREX STK -10 EUR 486, ,00-0,27 CALL DAX /16 EUREX STK -25 EUR 567, ,50-0,79 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,73 9,40 Bankguthaben ,73 9,40 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,46 % 100, ,46 7,82 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD ,76 % 100, ,27 1,57 Sonstige Vermögensgegenstände ,51 0,21 Zinsansprüche EUR , ,00 0,12 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 7.937, ,51 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,72-1,06 Kostenabgrenzungen EUR , ,84-0,12 Erhaltene Variation Margin EUR , ,00-0,94 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,88-0,01 Fondsvermögen EUR ,63 100,00 *) Anteilwert EUR 1.085,53 Umlaufende Anteile STK 8.270,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

9 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,05615 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Euro Cobank DAX BZ v DE000CR6KFH6 STK Cobank DAX CBZ v DE000CR6LHG2 STK Cobank I35 DZ v DE000CR23AM2 STK Cobank SX5E BZ v DE000CB1PAT0 STK Cobank SX5E CBZ v DE000CN1CTR8 STK Cobank SX5E OZ v DE000CZ35N84 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate Euro BNP DAX CBZ v DE000PS1VYU2 STK BNP SX5E DZ v DE000BP7SVN5 STK Citigr.Dt. DAX DZ DE000CC5SBH7 STK Citigr.Dt. SX5E DZ DE000CF4PA72 STK Deutsche Bk. EZ v HSE DE000DT1BZM1 STK Dt.Bk. SX5E BZ v DE000XM2GGN9 STK Dt.Bk. SX5E CBZ v DE000XM0WVN9 STK DZ BANK SX5E DZ v DE000DZV5HP1 STK Goldman S. SX5E BZ v DE000GT6QC79 STK Goldman S. SX5E DZ DE000GT6UHN3 STK Goldman S. SX5E DZ DE000GL2K179 STK Raiff.C.bk. SX5E DZ AT0000A11QD2 STK SG Eff. DAX CBZ v DE000SG54YG8 STK SG Eff. DAX DZ v DE000SG4XEN0 STK SG Eff. DAX DZ v DE000SG4XFK3 STK SG Eff. DAX RBZ v DE000SG6WQ69 STK UBS (L.Br.) DAX DZ DE000US2FNP9 STK UBS (L.Br.) DAX DZ DE000UZ3KV08 STK UniCred.Bk. SX5E DZ DE000HY3UD24 STK WGZ DAX DZ v DE000WGZ8CE6 STK Nichtnotierte Wertpapiere Zertifikate Euro DZ BANK DAX DZ DE000DG2WCR8 STK INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

11 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Anteile bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (DAX FUTURE 06/15, DAX FUTURE 09/15, DAX FUTURE 12/15, EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/15) Verkaufte Kontrakte EUR 346 Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/15) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL DAX /15, CALL DAX /15) Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /16, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL SX5E /15, CALL SX5E /15, CALL SX5E /15, CALL SX5E /15) INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 1.085,53 Umlaufende Anteile STK 8.270,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 92,45 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen -0,99 % Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 91,8 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 10,1 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): -1,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum